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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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7,154 0,000 0,00%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 773,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,000	63,050	8,050
Título	43,460	95,860	52,400
Conversíveis	1,550	1,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	17,329
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,960
Índice Preço/Vendas	1,525	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,338
Retorno com dividendos	1,374	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,814

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	54,819	12,280
Governo	3,063	45,349
Corporativo	41,940	34,941
Derivativo	0,178	13,825

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,52	82,600	-0,49%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7,46	77,400	-1,01%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6,20	107,000	-0,50%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,51	107,520	-0,48%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,03	70,230	-0,66%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3,86	67,820	-0,56%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,69	95,660	-0,46%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3,42	76,54	-0,35%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,80	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646,81M	11,28	5,11	5,32
LU2097826932	364,3M	6,98	0,22	-

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.041,5	+3,6	+0,06%
US 30	43.236,2	-14,0	-0,03%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,945	-0,078	-0,07%

Petróleo Brent	73,39	+0,22	+0,30%
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Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,7396	+0,0150	+0,22%
EUR/BRL	7,0028	+0,0049	+0,07%
EUR/Dólar	1,0399	-0,0006	-0,05%
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CAD/BRL	4,6902	+0,0075	+0,16%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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