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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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18/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 764,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	73,050	78,990	5,940
Título	26,550	97,670	71,120
Conversíveis	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	17,956
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,929
Índice Preço/Vendas	1,525	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,123
Retorno com dividendos	1,374	3,950
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	11,799

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,044	10,891
Governo	-12,113	44,310
Corporativo	39,069	35,297

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,37	77,250	+0,33%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9,24	63,500	+0,43%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	9,13	70,78	+0,36%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	8,65	72,460	+0,49%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	7,34	64,800	+0,31%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,66	92,200	+0,25%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3,32	59,350	+0,41%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	3,29	71,880	+0,32%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,76	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	764,85M	0,41	3,34	2,71
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	764,85M	0,40	3,34	2,72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	764,85M	0,41	3,34	2,73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	605,77M	1,52	6,41	4,46
LU2097826932	324,01M	0,85	2,27	-

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Ibovespa Futuros	133.380	-770	-0,57%
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US 30	41.739,5	-225,1	-0,54%
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Índice Dólar	103,727	+0,634	+0,61%

Petróleo Brent	70,60	-0,18	-0,25%
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Açúcar NY nº11	19,91	+0,22	+1,12%

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EUR/BRL	6,1350	-0,0226	-0,37%
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