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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

0P0000UG86 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (ISIN: LU0677519067). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,73%

Fechamento Anterior5,525

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE29,55%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA12,13%

Data de início15.09.2011

Total de ativos315,18M

Despesas0,54%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado349,4B

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1005	1004	1034	1061	1055	1046
Retorno do fundo	0.49%	0.36%	3.38%	2%	1.08%	0.45%
Lugar na categoria	119	513	352	372	276	160
% na categoria	25	98	69	82	66	56

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,27M	0,41	3,34	2,71
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,27M	0,40	3,34	2,72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,27M	0,41	3,34	2,73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,27M	0,42	3,35	2,73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	598,16M	1,52	6,41	4,46

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	9,05B	0,45	2,41	0,52
LU0568620990	5,55B	0,37	2,18	0,30
LU0568620560	5,55B	0,37	2,21	0,31
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,87B	0,48	2,56	0,55
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,87B	0,43	2,36	0,46

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	14,25	99,16	+0,02%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13,57	97,78	-0,06%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10,14	101,010	-0,01%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,78	99,303	0,00%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,33	101,270	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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US 30	41.901,5	-88,5	-0,21%
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Petróleo WTI	71,09	-0,11	-0,15%
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Cacau NY	8.177,00	+275,00	+3,48%
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Açúcar NY nº11	19,30	-0,06	-0,31%

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EUR/BRL	6,1539	-0,0151	-0,25%
EUR/Dólar	1,0798	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	149,56	-0,45	-0,30%
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Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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TEMPO CAPITAL PG .	570,060	-11,224	-1,93%
Health Care Selec.	2.960,00	+24,97	+0,85%
Nordea Suomi K EU.	3,515	+0,016	+0,47%
BNP Brazil Fund E.	4.870,000	+7,000	+0,14%
USD/JPY BMF	149.120,00	-350,00	-0,23%