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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 330,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

0P0000UG86 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (ISIN: LU0677519067). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,04%

Fechamento Anterior5,548

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE29,55%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA12,13%

Data de início15.09.2011

Total de ativos330,44M

Despesas0,54%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado349,4B

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1008	1033	1065	1065	1047
Retorno do fundo	0.8%	0.76%	3.26%	2.13%	1.26%	0.46%
Lugar na categoria	451	14	311	376	253	178
% na categoria	83	5	62	87	62	63

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	756,18M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	756,18M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	756,18M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	756,18M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	578,1M	-6,20	2,31	3,56

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	10,01B	0,84	2,58	0,56
LU0568620990	5,6B	0,68	2,33	0,33
LU0568620560	5,6B	0,70	2,37	0,35
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,18B	0,90	2,75	0,59
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,18B	0,79	2,53	0,50

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	12,19	95,16	-0,07%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	9,71	100,980	-0,02%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,44	99,303	-0,94%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	6,68	98,34	-0,05%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	6,54	96,340	-0,06%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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US 30	41.248,6	-120,0	-0,29%
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