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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 287,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

0P0000UG86 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (ISIN: LU0677519067). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,06%

Fechamento Anterior5,515

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE29,55%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA12,13%

Data de início15.09.2011

Total de ativos287,11M

Despesas0,54%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado349,4B

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1000	1006	1029	1055	1048	1041
Retorno do fundo	0.04%	0.64%	2.91%	1.81%	0.94%	0.41%
Lugar na categoria	518	483	455	386	306	178
% na categoria	98	91	96	86	72	63

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	793,91M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	793,91M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	793,91M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	793,91M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	615,35M	0,27	5,67	4,43

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	8,84B	0,25	2,32	0,50
LU0568620990	5,12B	0,19	2,09	0,28
LU0568620560	5,12B	0,20	2,13	0,29
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3,75B	0,26	2,47	0,53
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,75B	0,23	2,27	0,44

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	14,82	101,000	-0,05%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13,45	97,21	-0,09%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10,18	100,948	-0,03%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,67	102,002	+0,01%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8,00	98,680	-0,02%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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US 30	44.572,8	+16,6	+0,04%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.330,0	+1.410,0	+1,49%
Índice Dólar	107,07	+0,12	+0,11%

Petróleo Brent	76,08	+0,24	+0,32%
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