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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 314,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

0P0000UG86 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (ISIN: LU0677519067). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,85%

Fechamento Anterior5,559

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE29,55%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA12,13%

Data de início15.09.2011

Total de ativos314,59M

Despesas0,92%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado349,4B

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	1005	1033	1069	1064	1048
Retorno do fundo	0.94%	0.45%	3.25%	2.26%	1.25%	0.47%
Lugar na categoria	449	502	154	369	270	181
% na categoria	81	94	34	83	66	64

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	752,9M	-1,71	3,15	3,01
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	579,94M	-5,87	3,08	3,32

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	10,6B	1,02	2,67	0,58
LU0568620990	5,97B	0,81	2,40	0,35
LU0568620560	5,97B	0,86	2,45	0,36
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,28B	1,07	2,79	0,57
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,28B	1,09	2,83	0,61

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	12,91	95,24	-0,24%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	8,63	100,793	-0,02%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	8,11	99,303	-0,94%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	7,61	100,490	+0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5,84	96,430	-0,10%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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Migros Bank (CH) .	153,360	0,000	0,00%
Lion Green Econom.	1,847	+0,003	+0,16%
Pharus Sicav - As.	140,030	+0,040	+0,03%
Harel Dollar Mone.	3.387,530	+9,270	+0,27%