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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

0P0000UG86 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (ISIN: LU0677519067). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,43%

Fechamento Anterior5,558

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE29,55%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA12,13%

Data de início15.09.2011

Total de ativos307,13M

Despesas0,92%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado349,4B

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	1005	1028	1068	1062	1048
Retorno do fundo	0.91%	0.54%	2.77%	2.21%	1.21%	0.47%
Lugar na categoria	505	360	410	391	297	194
% na categoria	93	64	80	88	71	68

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	742,23M	-1,03	4,67	3,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	742,23M	-1,02	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	742,23M	-1,03	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	742,23M	-1,02	4,67	3,58
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	568,47M	-8,08	1,68	3,26

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	10,74B	1,18	2,75	0,59
LU0568620990	6,02B	0,95	2,47	0,36
LU0568620560	6,02B	0,99	2,52	0,38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4,36B	1,25	2,87	0,59
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,36B	1,27	2,91	0,63

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	14,11	95,31	-0,09%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	8,90	99,303	-0,94%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	8,32	100,421	-0,01%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,07	100,707	-0,01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,75	97,170	0,00%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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