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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

0P0000UG86 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (ISIN: LU0677519067). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,09%

Fechamento Anterior5,566

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE29,55%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA12,13%

Data de início15.09.2011

Total de ativos318,31M

Despesas0,92%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado349,4B

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1002	1021	1062	1061	1047
Retorno do fundo	0.96%	0.16%	2.11%	2.04%	1.19%	0.46%
Lugar na categoria	511	523	473	405	310	199
% na categoria	96	98	95	95	73	70

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	744,61M	-1,03	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	744,61M	-1,02	4,67	3,58
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	744,61M	-1,03	4,67	3,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	744,61M	-1,02	4,67	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	572,32M	-5,05	1,86	3,44

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	10,78B	1,35	2,81	0,61
LU0568620990	5,99B	1,07	2,53	0,38
LU0568620560	5,99B	1,12	2,58	0,39
LU0568620305	5,99B	1,30	2,80	0,52
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,46B	1,27	2,74	0,54

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	13,54	95,48	-0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005603342	12,65	-	-
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	8,53	99,303	-0,94%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	8,00	100,409	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005645509	7,79	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	43.992,5	+16,6	+0,04%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

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Dólar/JPY	148,13	-0,06	-0,04%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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CNNXF	0,0001	0,0000	0,00%
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KfW 1.25 28-Aug-2.	99,682	+0,000	+0,00%
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Nordea Corporate .	11,789	+0,004	+0,04%
Reliance Equity O.	295,282	+1,802	+0,61%