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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UG86

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc (0P0000UG86). Nossos dados do AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	67,700	68,670	0,970
Título	31,300	76,910	45,610
Outros	1,000	1,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,537	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	3,507	2,006
Índice Preço/Vendas	2,623	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,515	9,796
Retorno com dividendos	2,155	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	9,387	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	29,209	33,598
Não alocado	67,700	35,571
Corporativo	2,089	25,735

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	14,25	99,35	+0,21%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13,57	98,05	+0,21%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10,14	101,245	+0,24%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,78	99,303	-0,94%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7,33	101,320	+0,11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	6,16	96,370	+0,12%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	5,29	99,047	+0,03%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	4,65	102,683	-0,93%
Term deposit 10,433,760.74 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN	-	3,74	-	-
Term deposit 10,351,708.33 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN	-	3,71	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	761,4M	0,41	3,34	2,71
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	761,4M	0,40	3,34	2,72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	761,4M	0,41	3,34	2,73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	761,4M	0,42	3,35	2,73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	598,78M	1,52	6,41	4,46

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
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US 30	40.365,3	-180,6	-0,45%
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EUR/BRL	6,2383	+0,0155	+0,25%
EUR/Dólar	1,1072	+0,0021	+0,19%
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Skandia Mix 30 Ex.	107,750	-0,960	-0,88%
Bremenkapital Wac.	52,410	+0,110	+0,21%
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