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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UG86

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc (0P0000UG86). Nossos dados do AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,300	36,670	9,370
Título	71,920	71,920	0,000
Outros	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,537	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	3,507	2,006
Índice Preço/Vendas	2,623	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,515	9,796
Retorno com dividendos	2,155	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	9,387	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,749	33,846
Não alocado	14,650	32,239
Corporativo	1,823	31,204

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	13,54	95,48	+0,07%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005603342	12,65	-	-
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	8,53	99,303	-0,94%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	8,00	100,409	+0,01%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005645509	7,79	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,53	97,210	+0,07%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004976483	4,95	-	-
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE	-	4,89	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005655037	3,42	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005387144	3,40	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	744,61M	-1,03	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	744,61M	-1,02	4,67	3,58
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	744,61M	-1,03	4,67	3,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	744,61M	-1,02	4,67	3,57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	572,32M	-5,05	1,86	3,44

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Ibovespa	135.735	-178	-0,13%
Ibovespa Futuros	135.775	-505	-0,37%
US 500	6.381,1	-8,4	-0,13%
US 30	44.007,9	-168,2	-0,38%
S&P 500 VIX	15,95	+0,80	+5,28%
Bitcoin Futuro	120.032,5	+1.427,5	+1,20%
Índice Dólar	98,415	+0,406	+0,41%

Petróleo Brent	66,75	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	64,08	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,38	+23,38	+2,37%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4440	+0,0107	+0,20%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1604	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	148,18	+0,45	+0,30%
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CAD/BRL	3,9498	-0,0001	0,00%

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Casas Bahia ON	2,82	+0,09	+3,30%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,17	-0,93	-2,44%

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KTM FUNDO DE INVE.	2,880	+0,027	+0,95%
Krungsri Europe E.	18,285	+0,210	+1,16%
TGO	1,15	0,00	0,00%
Riyad Income	10,11	-0,08	-0,81%
JPMorgan Funds - .	211,050	-1,460	-0,69%
ILS/VES	38,35	+0,18	+0,46%