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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UG86 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UG86. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.04.2025	5,528	5,528	5,528	5,528	0,00%
01.04.2025	5,528	5,528	5,528	5,527	0,02%
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26.03.2025	5,520	5,520	5,520	5,520	-0,05%
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04.03.2025	5,533	5,533	5,533	5,533	0,02%

Alta: 5,533

Baixa: 5,512

Diferença: 0,021

Média: 5,521

Var%: -0,072

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