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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UG86 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UG86. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.02.2025	5,521	5,521	5,521	5,521	0,09%
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10.02.2025	5,519	5,519	5,519	5,519	0,02%
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24.01.2025	5,504	5,504	5,504	5,504	0,00%
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Alta: 5,521

Baixa: 5,504

Diferença: 0,017

Média: 5,512

Var%: 0,327

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