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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UG86 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UG86. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	5,496	5,496	5,496	5,496	0,09%
21.11.2024	5,491	5,491	5,491	5,491	0,04%
20.11.2024	5,489	5,489	5,489	5,489	-0,02%
19.11.2024	5,490	5,490	5,490	5,490	0,02%
18.11.2024	5,489	5,489	5,489	5,489	-0,04%
15.11.2024	5,491	5,491	5,491	5,491	0,09%
14.11.2024	5,486	5,486	5,486	5,486	0,05%
13.11.2024	5,483	5,483	5,483	5,483	-0,04%
12.11.2024	5,485	5,485	5,485	5,485	-0,02%
11.11.2024	5,486	5,486	5,486	5,486	0,11%
08.11.2024	5,480	5,480	5,480	5,480	0,09%
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05.11.2024	5,478	5,478	5,478	5,478	0,04%
04.11.2024	5,476	5,476	5,476	5,476	0,04%
31.10.2024	5,474	5,474	5,474	5,474	-0,09%
30.10.2024	5,479	5,479	5,479	5,479	-0,04%
29.10.2024	5,481	5,481	5,481	5,481	-0,04%
28.10.2024	5,483	5,483	5,483	5,483	-0,07%

Alta: 5,496

Baixa: 5,474

Diferença: 0,022

Média: 5,484

Var%: 0,164

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