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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield A-az Fund Acc (0P0000UG86)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 318,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UG86 - Dados Históricos

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08.08.2025	5,562	5,562	5,566	5,562	-0,07%
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05.08.2025	5,567	5,567	5,567	5,566	0,02%
04.08.2025	5,566	5,566	5,566	5,561	0,09%
01.08.2025	5,561	5,561	5,561	5,560	0,02%
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29.07.2025	5,560	5,560	5,560	5,560	0,00%
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Alta: 5,568

Baixa: 5,553

Diferença: 0,015

Média: 5,561

Var%: 0,144

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