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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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5,533 -0,002 -0,04%

15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Classe de Ativo: Título

0P0000UHEF - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (ISIN: LU0677533720). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,98%

Fechamento Anterior5,535

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE29,55%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA12,13%

Data de início15.09.2011

Total de ativos322,52M

Despesas0,54%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado349,4B

CategoriaEUR Money Market

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	1004	1027	1058	1059	1043
Retorno do fundo	0.36%	0.36%	2.73%	1.88%	1.16%	0.43%
Lugar na categoria	513	513	459	392	280	185
% na categoria	96	96	95	90	67	64

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	752,55M	-3,48	0,97	2,14
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	752,55M	-3,48	0,98	2,15
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	752,55M	-3,49	0,97	2,15
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	752,55M	-3,48	0,98	2,16
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	586,83M	-1,69	5,37	3,69

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	9,75B	0,66	2,50	0,54
LU0568620990	5,6B	0,53	2,26	0,32
LU0568620560	5,6B	0,55	2,30	0,33
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,09B	0,62	2,45	0,48
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,09B	0,62	2,45	0,48

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	12,19	95,01	+0,12%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	9,71	101,061	+0,06%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,44	99,303	-0,94%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	6,68	98,20	+0,07%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	6,54	96,180	+0,08%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
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US 30	39.943,2	+273,8	+0,69%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.410,0	-85,0	-0,10%
Índice Dólar	99,330	+0,187	+0,19%

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Petróleo WTI	63,32	+0,85	+1,36%
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Soja Chicago	1.044,38	+6,63	+0,64%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6711	-0,0134	-0,20%
EUR/Dólar	1,1369	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	142,49	+0,58	+0,41%
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CAD/BRL	4,2254	-0,0066	-0,16%

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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
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Weg ON	45,84	+0,02	+0,04%

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MinSheng Royal Ca.	1,000	0,000	0,00%
Investec Opportun.	17,695	-0,018	-0,10%
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Dólar/XCD	2,7050	0,0000	0,00%
Invesco Conservat.	10,04	0,00	0,00%
New Capital Wealt.	70,010	+0,340	+0,49%