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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 241,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Classe de Ativo: Título

0P0000UHEF - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (ISIN: LU0677533720). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,87%

Fechamento Anterior5,372

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE31,14%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA11,99%

Data de início15.09.2011

Total do Ativo241,36M

Despesas0,54%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado259,13B

CategoriaEUR Money Market

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1005	1005	1030	1020	1020	1024
Retorno do fundo	0.52%	0.52%	3.01%	0.68%	0.39%	0.24%
Lugar na categoria	473	473	423	383	259	110
% na categoria	97	97	87	85	67	39

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	685,94M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	657,64M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	657,64M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	657,64M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	657,64M	1,98	0,53	4,52

Principais fundos para a categoria EUR Money Market

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0423950210	7,57B	0,96	1,17	0,23
LU0568620990	3,18B	0,93	1,01	0,04
LU0568620560	3,18B	0,93	1,01	0,04
NN L Liquid Euribor 3M A Cap EUR	2,87B	0,97	1,22	0,24
NN L Liquid Euribor 3M B Cap EUR	2,87B	0,99	1,23	0,24

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	17,03	93,53	-0,26%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	11,31	97,819	0,00%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,72	100,056	+0,58%
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA	-	6,53	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	5,42	99,171	-0,02%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda	Compra Forte	Compra Forte

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Ibovespa Futuros	127.260	-1.366	-1,06%
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US 30	37.937,7	-448,4	-1,17%
S&P 500 VIX	15,46	+0,79	+5,39%
Bitcoin Futuro	60.522,5	-2.867,5	-4,52%
Índice Dólar	106,105	+0,657	+0,62%

Petróleo Brent	86,17	-1,03	-1,18%
Petróleo WTI	81,74	-0,89	-1,08%
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Soja Chicago	1.162,50	-19,50	-1,65%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

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EUR/BRL	5,5400	+0,0566	+1,03%
EUR/Dólar	1,0677	-0,0042	-0,39%
Dólar/JPY	157,68	+1,36	+0,87%
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