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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UHEF - Dados Históricos

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30.01.2025	5,506	5,506	5,506	5,506	0,04%
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10.01.2025	5,493	5,493	5,493	5,493	-0,02%
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08.01.2025	5,498	5,498	5,498	5,498	-0,04%
07.01.2025	5,500	5,500	5,500	5,500	-0,04%
06.01.2025	5,502	5,502	5,502	5,502	-0,02%
03.01.2025	5,503	5,503	5,503	5,503	-0,07%
02.01.2025	5,507	5,507	5,507	5,507	0,02%

Alta: 5,507

Baixa: 5,493

Diferença: 0,014

Média: 5,501

Var%: 0,000

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