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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 291,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UHEF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UHEF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.03.2025	5,515	5,515	5,515	5,515	0,05%
07.03.2025	5,512	5,512	5,512	5,512	-0,05%
06.03.2025	5,515	5,515	5,515	5,515	-0,14%
05.03.2025	5,523	5,523	5,523	5,523	-0,18%
04.03.2025	5,533	5,533	5,533	5,533	0,04%
03.03.2025	5,531	5,531	5,531	5,531	-0,04%
28.02.2025	5,533	5,533	5,533	5,533	0,00%
27.02.2025	5,533	5,533	5,533	5,533	0,02%
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19.02.2025	5,520	5,520	5,520	5,520	0,07%
18.02.2025	5,516	5,516	5,516	5,516	0,02%
17.02.2025	5,515	5,515	5,515	5,515	-0,05%
14.02.2025	5,518	5,518	5,518	5,518	0,00%
13.02.2025	5,518	5,518	5,518	5,518	0,07%
12.02.2025	5,514	5,514	5,514	5,514	0,02%

Alta: 5,533

Baixa: 5,512

Diferença: 0,021

Média: 5,523

Var%: 0,036

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