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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 314,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UHEF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UHEF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	5,560	5,560	5,560	5,558	0,04%
25.06.2025	5,558	5,558	5,559	5,558	-0,02%
24.06.2025	5,559	5,559	5,559	5,557	0,04%
20.06.2025	5,557	5,557	5,557	5,555	0,04%
19.06.2025	5,555	5,555	5,557	5,555	-0,04%
18.06.2025	5,557	5,557	5,557	5,553	0,07%
17.06.2025	5,553	5,553	5,555	5,553	-0,04%
16.06.2025	5,555	5,555	5,555	5,555	0,04%
13.06.2025	5,553	5,553	5,559	5,553	-0,11%
12.06.2025	5,559	5,559	5,559	5,559	0,04%
11.06.2025	5,557	5,557	5,557	5,556	0,02%
10.06.2025	5,556	5,556	5,556	5,552	0,07%
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05.06.2025	5,550	5,550	5,558	5,550	-0,14%
04.06.2025	5,558	5,558	5,560	5,558	-0,04%
03.06.2025	5,560	5,560	5,560	5,558	0,04%
02.06.2025	5,558	5,558	5,558	5,558	0,00%
30.05.2025	5,558	5,558	5,558	5,553	0,09%
28.05.2025	5,553	5,553	5,553	5,553	0,00%
27.05.2025	5,553	5,553	5,553	5,553	0,04%

Alta: 5,560

Baixa: 5,550

Diferença: 0,010

Média: 5,556

Var%: 0,162

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