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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 314,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UHEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF). Nossos dados do AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,540	24,870	0,330
Título	74,690	74,690	0,000
Outros	0,770	0,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,537	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	3,507	2,006
Índice Preço/Vendas	2,623	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,515	9,796
Retorno com dividendos	2,155	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	9,387	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,975	35,221
Não alocado	24,544	32,812
Corporativo	1,711	29,783

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	12,91	95,24	-0,24%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	8,63	100,793	-0,02%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	8,11	99,303	-0,94%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	7,61	100,490	+0,01%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	5,84	96,430	-0,10%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,26	97,050	+0,04%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004976483	4,71	-	-
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG	-	4,52	-	-
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	3,98	102,683	-0,93%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005387144	3,23	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	752,9M	-1,71	3,15	3,01
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	579,94M	-5,87	3,08	3,32

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.192,8	+19,7	+0,32%
US 30	44.047,0	+227,7	+0,52%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.760,0	+260,0	+0,24%
Índice Dólar	96,79	-0,24	-0,25%

Petróleo Brent	66,19	-0,61	-0,91%
Petróleo WTI	64,83	-0,69	-1,05%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.279,25	-8,35	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1736	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,43	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3727	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,5199	+0,0078	+0,10%
CAD/BRL	4,0077	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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SEK/AUD	0,1616	+0,0002	+0,11%
WI Immobilienakti.	198,280	-0,050	-0,03%
JNL/Mellon Capita.	49,150	+0,720	+1,49%
AR GIFT College I.	22,010	0,000	0,00%
Birla Sun Life Ba.	24,340	+0,130	+0,54%