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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 307,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UHEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF). Nossos dados do AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,610	27,380	0,770
Título	72,550	72,550	0,000
Outros	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,537	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	3,507	2,006
Índice Preço/Vendas	2,623	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,515	9,796
Retorno com dividendos	2,155	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	9,387	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,665	34,452
Não alocado	26,612	34,395
Corporativo	1,885	30,580

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	14,11	95,40	+0,09%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	8,90	99,303	-0,94%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	8,32	100,420	0,00%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6,07	100,710	+0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,75	97,220	+0,05%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004976483	5,15	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	4,78	96,570	+0,09%
Receivable Subscriptions	-	4,56	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005387144	3,54	-	-
Term deposit 10,522,622.27 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN	-	3,47	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	742,23M	-1,02	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	742,23M	-1,03	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	742,23M	-1,02	4,67	3,58
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	742,23M	-1,03	4,67	3,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	568,47M	-8,08	1,68	3,26

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
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US 30	44.467,5	+125,3	+0,28%
S&P 500 VIX	16,85	+0,44	+2,68%
Bitcoin Futuro	119.930,0	+1.380,0	+1,16%
Índice Dólar	97,980	-0,218	-0,22%

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Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5189	+0,0327	+0,50%
EUR/Dólar	1,1643	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,93	-0,90	-0,60%
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