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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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07/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UHEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF). Nossos dados do AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,840	56,000	1,160
Título	44,160	71,550	27,390
Outros	1,000	1,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,537	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	3,507	2,006
Índice Preço/Vendas	2,623	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,515	9,796
Retorno com dividendos	2,155	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	9,387	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,099	33,954
Não alocado	54,842	33,552
Corporativo	2,064	25,235

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	14,82	101,070	+0,03%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13,45	97,39	+0,03%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10,18	100,940	+0,01%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,67	99,303	-0,94%
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8,00	98,851	0,00%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG	-	7,77	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	6,08	95,850	+0,13%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	4,58	102,683	-0,93%
Term deposit 10,401,965.35 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN	-	3,69	-	-
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN	-	3,66	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	771,86M	-0,33	2,20	3,03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	771,86M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	771,86M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	771,86M	-0,33	2,20	3,02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	609,69M	0,27	5,67	4,43

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US 30	41.649,8	-262,5	-0,63%
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Bitcoin Futuro	83.442,5	+4.042,5	+5,09%
Índice Dólar	103,270	-0,683	-0,66%

Petróleo Brent	69,77	+0,49	+0,71%
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Açúcar NY nº11	18,63	-0,22	-1,17%

Dólar/BRL	5,8119	-0,0436	-0,74%
EUR/BRL	6,3492	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,0928	+0,0093	+0,86%
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