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Az Fund 1 - Az Bond - Enhanced Yield B-az Fund Acc (0P0000UHEF)

Luxemburgo

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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 322,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677533720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UHEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc (0P0000UHEF). Nossos dados do AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	57,880	58,680	0,800
Título	41,170	75,460	34,290
Outros	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,537	10,029
Índice Preço/Valor Contábil	3,507	2,006
Índice Preço/Vendas	2,623	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,515	9,796
Retorno com dividendos	2,155	4,415
Crescimento de lucros em 5 anos	9,387	10,428

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,177	33,981
Não alocado	57,875	34,171
Corporativo	1,994	26,971

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	12,19	95,01	+0,12%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	9,71	101,061	+0,06%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9,44	99,303	-0,94%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	6,68	98,20	+0,07%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	6,54	96,180	+0,08%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,23	101,430	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5,91	96,700	+0,05%
Catalonia CATLU 4.69 28-Oct-2034	ES0000095853	4,47	102,683	-0,93%
Term deposit 10,445,405.98 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN	-	3,58	-	-
Account Broker HSBC CONTINENTAL EUROPE	-	3,57	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	752,55M	-3,48	0,97	2,14
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	752,55M	-3,48	0,98	2,15
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	752,55M	-3,49	0,97	2,15
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	752,55M	-3,48	0,98	2,16
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	586,83M	-1,69	5,37	3,69

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US 500	5.268,4	-128,2	-2,38%
US 30	39.642,8	-725,9	-1,80%
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Bitcoin Futuro	84.495,0	+335,0	+0,40%
Índice Dólar	99,04	-0,92	-0,92%

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Petróleo WTI	62,47	-0,13	-0,21%
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Dólar/BRL	5,8667	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6845	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1399	+0,0001	+0,01%
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Danamas Rupiah Pl.	1.789,363	+0,233	+0,01%
GBP/BHD	0,4990	+0,0002	+0,04%
Harvest Money Mar.	1,000	0,000	0,00%
Fullerton USD Inc.	0,755	+0,002	+0,32%