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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 773,14M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU0738951119 
Classe de Ativo:  Título
AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc 10,447 0,001 0,01%

Holdings 0P0000VGAJ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 55,000 63,050 8,050
Título 43,460 95,860 52,400
Conversíveis 1,550 1,550 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 8,352 17,329
Índice Preço/Valor Contábil 0,416 1,960
Índice Preço/Vendas 1,525 2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa - 120,338
Retorno com dividendos 1,374 4,108
Crescimento de lucros em 5 anos 10,000 10,814

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Não alocado 54,819 12,280
Governo 3,063 45,349
Corporativo 41,940 34,941
Derivativo 0,178 13,825

Alocação Regional

  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 34

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  BTP TF 2,7% MZ47 EUR IT0005162828 9,52 82,600 -0,49%
  BTP TF 2,8% MZ67 EUR IT0005217390 7,46 77,400 -1,01%
  Italy 4.45 01- Sep-2043 IT0005530032 6,20 107,000 -0,50%
  Italy 4.5 01-Oct-2053 IT0005534141 5,51 107,520 -0,48%
  ITGV 01-Sep-2052 IT0005480980 4,03 70,230 -0,66%
  Italy 1.5 30-APR-2045 IT0005438004 3,86 67,820 -0,56%
  Italy 3.25 01-Mar-2038 IT0005496770 3,69 95,660 -0,46%
  Btp Tf 2,45% St50 Eur IT0005398406 3,42 76,54 -0,35%
Lazio (Region Of) 3.088% XS1731657497 2,80 - -
Enel S.p.A. 1.875% XS2312746345 2,05 - -

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 773,14M 6,64 2,70 3,82
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 773,14M 6,64 2,70 3,82
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 773,14M 6,65 2,71 3,82
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 646,81M 11,28 5,11 5,32
  LU2097826932 364,3M 6,98 0,22 -
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