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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	103,430	111,840	8,410
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,847
Índice Preço/Vendas	1,525	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,990
Retorno com dividendos	1,374	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	103,420	10,919
Governo	-41,867	43,017
Corporativo	38,442	34,129
Derivativo	0,006	13,640

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	13,76	75,450	+0,15%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	12,87	66,280	+0,06%
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	8,08	80,560	-0,05%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	7,86	73,67	-0,14%
Italy 4.164 15-Apr-2033	IT0005620460	4,01	101,230	-0,06%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	3,81	67,580	+0,07%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,72	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,54	-	-
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	2,36	74,880	+0,07%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	2,32	61,930	0,00%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	756,58M	-2,77	2,15	2,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	756,58M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	756,58M	-2,77	2,15	2,55
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	581,46M	-6,20	2,31	3,56
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc	292,6M	0,80	2,13	0,46

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
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