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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 744,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,960	70,110	15,150
Título	44,740	99,020	54,280
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,856
Índice Preço/Vendas	1,525	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,988
Retorno com dividendos	1,374	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	7,514	44,944
Não alocado	54,927	10,635
Corporativo	37,524	35,312
Derivativo	0,035	16,214

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	14,48	75,610	-0,20%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	13,44	66,060	-0,26%
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	8,54	80,100	-0,29%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	8,30	73,25	-0,25%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	6,42	75,140	-0,15%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4,03	67,170	-0,44%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,84	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,49	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	2,44	91,95	-0,15%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375%	XS2262806933	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	744,61M	-1,03	4,67	3,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	744,61M	-1,02	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	744,61M	-1,02	4,67	3,58
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	572,32M	-5,05	1,86	3,44
AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Acc	318,31M	0,96	2,04	0,46

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.377,0	+3,5	+0,05%
US 30	43.995,5	+19,6	+0,04%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.062,5	-167,5	-0,14%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,96	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.010,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.394,10	+0,40	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,13	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3060	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	3,9495	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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KARU	261,75	-1,15	-0,44%
EARI	0,000	0,000	0,00%
ALVIN	3,50	0,00	0,00%
Bilox Finances SI.	18,95	+0,06	+0,34%
Nordea Corporate .	11,789	+0,004	+0,04%