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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 653,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,320	3,110	0,790
Título	97,340	133,510	36,170
Conversíveis	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,832
Índice Preço/Vendas	1,525	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	113,658
Retorno com dividendos	1,374	3,968
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,903

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,935	45,655
Corporativo	33,749	33,371
Não alocado	2,313	11,138

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	35,08	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	12,05	77,340	+0,98%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	9,33	72,450	+1,67%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7,92	101,830	+0,99%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	7,04	101,920	+0,98%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	5,34	65,470	+1,28%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4,76	71,35	+1,02%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4,69	90,990	+0,99%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3,26	97,190	+0,03%
Enel - Societa per Azioni 1.875%	XS2312746345	2,93	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	685,73M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	653,45M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	653,45M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	653,45M	1,98	0,53	4,52
LU2097826932	478,68M	3,09	-1,04	-

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
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