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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,560	68,650	7,090
Título	38,020	98,360	60,340
Conversíveis	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	17,581
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,850
Índice Preço/Vendas	1,525	2,211
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	117,665
Retorno com dividendos	1,374	3,880
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	12,106

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	61,559	10,903
Governo	-0,275	43,574
Corporativo	38,716	34,081

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,41	79,100	-0,44%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9,27	65,120	-0,43%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	9,15	72,33	-0,58%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	8,69	74,180	-0,47%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	8,22	66,290	-0,60%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,67	94,350	-0,30%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3,32	60,730	-0,52%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	3,30	73,930	-0,27%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,78	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	756,18M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	756,18M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	756,18M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	578,1M	-6,20	2,31	3,56
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc	330,44M	0,80	2,13	0,46

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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