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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAJ - Dados Históricos

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02.05.2025	10,089	10,089	10,122	10,089	-0,33%
30.04.2025	10,122	10,122	10,122	10,122	0,04%
29.04.2025	10,118	10,118	10,118	10,118	-0,01%
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11.04.2025	9,967	9,967	9,967	9,967	0,25%
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Alta: 10,154

Baixa: 9,842

Diferença: 0,312

Média: 10,042

Var%: 1,420

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