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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 744,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAJ - Dados Históricos

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07.08.2025	10,363	10,363	10,363	10,351	0,12%
06.08.2025	10,351	10,351	10,366	10,351	-0,14%
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04.08.2025	10,354	10,354	10,354	10,305	0,48%
01.08.2025	10,305	10,305	10,334	10,305	-0,28%
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29.07.2025	10,317	10,317	10,317	10,317	0,20%
28.07.2025	10,296	10,296	10,296	10,238	0,57%
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11.07.2025	10,220	10,220	10,220	10,220	-0,25%

Alta: 10,366

Baixa: 10,197

Diferença: 0,169

Média: 10,286

Var%: 1,142

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