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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 752,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAJ - Dados Históricos

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26.06.2025	10,281	10,281	10,281	10,278	0,03%
25.06.2025	10,278	10,278	10,311	10,278	-0,32%
24.06.2025	10,311	10,311	10,311	10,285	0,25%
20.06.2025	10,285	10,285	10,289	10,285	-0,04%
19.06.2025	10,289	10,289	10,334	10,289	-0,44%
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02.06.2025	10,228	10,228	10,232	10,228	-0,04%
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Alta: 10,366

Baixa: 10,197

Diferença: 0,169

Média: 10,283

Var%: 1,291

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