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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 752,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,920	63,830	7,910
Título	43,780	98,380	54,600
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	18,970
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,852
Índice Preço/Vendas	1,525	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,484
Retorno com dividendos	1,374	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,982

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	7,697	46,205
Não alocado	55,953	10,829
Corporativo	36,377	34,971
Derivativo	-0,028	13,674

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	14,35	75,690	0,00%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	13,33	66,480	+0,18%
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	8,47	80,730	+0,05%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	8,23	73,97	+0,16%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	6,38	75,100	-0,04%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	3,99	67,760	+0,24%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,82	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,48	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	2,42	92,08	0,00%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375%	XS2262806933	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	752,9M	-1,71	3,15	3,01
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	752,9M	-1,71	3,15	3,03
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	579,94M	-5,87	3,08	3,32
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Acc	314,59M	0,94	2,26	0,47

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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Eurovalor Iberoam.	298,61	+0,09	+0,03%
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