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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 750,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGAL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL). Nossos dados do AZ Fund 1 Patriot A-AZ Fund Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,560	68,650	7,090
Título	38,020	98,360	60,340
Conversíveis	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,352	17,917
Índice Preço/Valor Contábil	0,416	1,884
Índice Preço/Vendas	1,525	2,294
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,174
Retorno com dividendos	1,374	3,798
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,738

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	61,559	11,184
Governo	-0,275	43,242
Corporativo	38,716	34,646

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,41	78,800	-0,06%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9,27	64,660	-0,20%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	9,15	72,02	+0,13%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	8,69	73,730	+0,14%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	8,22	65,960	-0,24%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3,67	93,660	+0,18%
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	3,32	60,460	-0,13%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	3,30	73,240	+0,32%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2,78	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	750,45M	-3,48	0,97	2,14
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	750,45M	-3,49	0,97	2,15
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	750,45M	-3,48	0,98	2,16
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	588,04M	-1,69	5,37	3,69
LU2097826932	307,95M	0,59	2,35	-

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Ibovespa	128.317	-929	-0,72%
Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.315,6	+39,9	+0,76%
US 30	39.945,2	+275,8	+0,70%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.420,0	-75,0	-0,09%
Índice Dólar	99,337	+0,194	+0,20%

Petróleo Brent	66,56	+0,71	+1,08%
Petróleo WTI	63,32	+0,85	+1,36%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.044,63	+6,88	+0,66%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.351,24	+4,84	+0,14%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6711	-0,0134	-0,20%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	142,52	+0,61	+0,43%
GBP/Dólar	1,3219	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,7577	-0,0088	-0,11%
CAD/BRL	4,2254	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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