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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 752,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VGAL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	6,910	6,910	6,910	6,908	0,03%
25.06.2025	6,908	6,908	6,930	6,908	-0,32%
24.06.2025	6,930	6,930	6,930	6,913	0,25%
20.06.2025	6,913	6,913	6,915	6,913	-0,03%
19.06.2025	6,915	6,915	6,946	6,915	-0,45%
18.06.2025	6,946	6,946	6,946	6,929	0,25%
17.06.2025	6,929	6,929	6,941	6,929	-0,17%
16.06.2025	6,941	6,941	6,941	6,941	0,25%
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12.06.2025	6,967	6,967	6,967	6,967	0,22%
11.06.2025	6,952	6,952	6,953	6,952	-0,01%
10.06.2025	6,953	6,953	6,953	6,916	0,53%
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05.06.2025	6,881	6,881	6,892	6,881	-0,16%
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28.05.2025	6,855	6,855	6,855	6,855	0,01%
27.05.2025	6,854	6,854	6,854	6,854	0,47%

Alta: 6,967

Baixa: 6,854

Diferença: 0,113

Média: 6,911

Var%: 1,290

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KTAM World Corpor.	11,514	+0,008	+0,07%
Franklin Strategi.	6,730	-0,010	-0,15%
OP-Suomi Indeksi .	142,570	+0,760	+0,54%
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