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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 773,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAL - Dados Históricos

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20.12.2024	7,149	7,149	7,149	7,149	0,00%
19.12.2024	7,149	7,149	7,149	7,149	-0,57%
18.12.2024	7,190	7,190	7,190	7,190	-0,24%
17.12.2024	7,207	7,207	7,207	7,207	-0,01%
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29.11.2024	7,206	7,206	7,206	7,206	0,33%
28.11.2024	7,182	7,182	7,182	7,182	0,34%
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26.11.2024	7,132	7,132	7,132	7,132	0,13%
25.11.2024	7,123	7,123	7,123	7,123	0,45%

Alta: 7,303

Baixa: 7,123

Diferença: 0,180

Média: 7,220

Var%: 0,818

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