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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxemburgo

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6,881 -0,011 -0,16%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAL - Dados Históricos

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05.06.2025	6,881	6,881	6,881	6,881	-0,16%
04.06.2025	6,892	6,892	6,892	6,884	0,12%
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02.06.2025	6,874	6,874	6,877	6,874	-0,04%
30.05.2025	6,877	6,877	6,877	6,855	0,32%
28.05.2025	6,855	6,855	6,855	6,855	0,01%
27.05.2025	6,854	6,854	6,854	6,854	0,47%
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22.05.2025	6,765	6,765	6,786	6,765	-0,31%
21.05.2025	6,786	6,786	6,805	6,786	-0,28%
20.05.2025	6,805	6,805	6,827	6,805	-0,32%
19.05.2025	6,827	6,827	6,835	6,827	-0,12%
16.05.2025	6,835	6,835	6,835	6,800	0,51%
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14.05.2025	6,769	6,769	6,769	6,769	0,00%
13.05.2025	6,769	6,769	6,769	6,769	-0,22%
12.05.2025	6,784	6,784	6,806	6,784	-0,32%
08.05.2025	6,806	6,806	6,806	6,806	-0,16%
07.05.2025	6,817	6,817	6,817	6,767	0,74%
06.05.2025	6,767	6,767	6,782	6,767	-0,22%

Alta: 6,892

Baixa: 6,765

Diferença: 0,127

Média: 6,822

Var%: 1,460

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