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Az Fund 1 Az Bond - Euro Aggregate Short Term A-az Fund Inc (0P0000W3HQ)

Luxemburgo

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Dados históricos de AZ Fund 1 Solidity A AZ Fund Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

5,305 -0,003 -0,06%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738947430

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W3HQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W3HQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 Az Bond - Euro Aggregate Short Term A-az Fund Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	5,305	5,305	5,305	5,305	-0,06%
26.06.2025	5,308	5,308	5,308	5,306	0,04%
25.06.2025	5,306	5,306	5,307	5,306	-0,02%
24.06.2025	5,307	5,307	5,307	5,303	0,08%
20.06.2025	5,303	5,303	5,303	5,303	0,00%
19.06.2025	5,303	5,303	5,305	5,303	-0,04%
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17.06.2025	5,304	5,304	5,305	5,304	-0,02%
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13.06.2025	5,302	5,302	5,307	5,302	-0,09%
12.06.2025	5,307	5,307	5,307	5,307	0,00%
11.06.2025	5,307	5,307	5,307	5,306	0,02%
10.06.2025	5,306	5,306	5,306	5,302	0,08%
06.06.2025	5,302	5,302	5,302	5,302	0,02%
05.06.2025	5,301	5,301	5,307	5,301	-0,11%
04.06.2025	5,307	5,307	5,307	5,307	0,00%
03.06.2025	5,307	5,307	5,307	5,306	0,02%
02.06.2025	5,306	5,306	5,306	5,305	0,02%
30.05.2025	5,305	5,305	5,305	5,301	0,08%
28.05.2025	5,301	5,301	5,301	5,301	0,00%

Alta: 5,308

Baixa: 5,301

Diferença: 0,007

Média: 5,305

Var%: 0,075

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