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Az Fund 1 Az Bond - Euro Aggregate Short Term B-az Fund Acc (0P00006X4X)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262758815

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006X4X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Solidity B AZ Fund Acc (0P00006X4X). Nossos dados do AZ Fund 1 Solidity B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,110	114,230	0,120
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,975	17,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,497	2,200
Índice Preço/Vendas	1,373	1,553
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,702
Retorno com dividendos	3,717	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	9,559	11,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,374	48,026
Derivativo	19,259	11,833
Governo	45,073	32,772
Não alocado	-15,160	15,879

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	13,18	102,800	+0,01%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	6,40	107,68	+0,02%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	5,55	101,840	+0,07%
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,82	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	4,42	97,630	+0,01%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	3,76	103,260	-0,01%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5%	XS2675884576	3,03	-	-
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.375%	XS2443527234	2,96	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	2,95	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	2,83	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,12B	1,38	1,99	3,73
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,12B	1,38	1,99	3,71
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	680,69M	-16,06	8,12	3,84
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	680,69M	-16,05	8,13	3,84
LU1867654516	597,18M	-9,00	2,74	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Marriott Property.	7,235	+0,020	+0,25%
Invesco Core Cana.	37,139	+0,038	+0,10%
Fondo Mutuo BTG P.	1.863,464	+0,282	+0,02%
BLK Fondeo Gubern.	16,215	+0,009	+0,05%
VOTORANTIM FUNDO .	3,755	-0,038	-1,00%