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Azimuth Bonds Without Equities Il (LP68128717)

Tel Aviv

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30/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051160823

S/N: 5116082

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68128717

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Azimuth Bonds no Equity (LP68128717). Nossos dados do Azimuth Bonds no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	1,730	0,010
Título	87,860	87,860	0,000
Outros	10,420	10,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,215	60,521
Governo	10,642	31,063
Não alocado	1,718	2,900

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	3,87	4.226,84	+0,22%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2,99	116,310	-0,04%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,82	104,30	+0,86%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2,70	109,60	+0,09%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2,47	117,64	+0,32%
Bezeq B13	IL0023003093	2,32	88,64	+0,41%
Clal Insurance 2.5 31-Mar-2035	IL0011799280	2,26	88,05	+0,63%
Harel Issue B18	IL0011826661	2,04	88,17	+0,39%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	2,01	92,50	+0,22%
Afi Propertie AFPR 1.54 30-Mar-2031	IL0011845307	1,94	108,28	+0,37%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,02B	5,92	5,59	-
Meitav Hoshen	573,89M	5,67	4,68	2,49
Meitav Government Managed	573,12M	3,64	2,62	1,02
Meitav Bond	552,57M	3,85	3,96	-
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	532,32M	2,77	2,49	0,91

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Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.725,0	+13,8	+0,21%
US 30	46.425,5	-15,6	-0,03%
S&P 500 VIX	16,03	-0,26	-1,60%
Bitcoin Futuro	119.552,5	+1.107,5	+0,94%
Índice Dólar	97,287	-0,094	-0,10%

Petróleo Brent	65,13	-0,22	-0,34%
Petróleo WTI	61,57	-0,21	-0,34%
Café Contrato C	377,97	-5,93	-1,54%
Soja Chicago	1.011,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	6.660,00	-15,00	-0,22%
Ouro	3.908,35	+10,85	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,30	+1,86%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1751	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	146,69	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3476	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,1831	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,8237	-0,0019	-0,05%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Azimuth Bonds no .	157,070	+0,360	+0,23%
WV The Hartford S.	32,550	+0,210	+0,65%
ICICI Prudential .	40,497	+0,055	+0,14%
ZLP	1,300	-0,100	-7,14%
PATT	115,75	-2,35	-1,99%
ATS HEDGE FUNDO D.	4,177	+0,023	+0,55%
1299N	170,82	-0,00	0,00%
068790	6.330	0	0,00%