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Azimuth Bonds Without Equities Il (LP68128717)

Tel Aviv

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02/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051160823

S/N: 5116082

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68128717

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Azimuth Bonds no Equity (LP68128717). Nossos dados do Azimuth Bonds no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	1,730	0,010
Título	87,860	87,860	0,000
Outros	10,420	10,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,215	59,991
Governo	10,642	31,136
Não alocado	1,718	2,922

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	3,87	4.195,31	+0,33%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2,99	114,560	+0,04%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,82	102,14	+0,55%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2,70	107,70	+0,21%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2,47	115,18	+0,16%
Bezeq B13	IL0023003093	2,32	88,00	+0,51%
Clal Insurance 2.5 31-Mar-2035	IL0011799280	2,26	88,22	+0,27%
Harel Issue B18	IL0011826661	2,04	87,73	+0,48%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	2,01	92,09	+0,68%
Afi Propertie AFPR 1.54 30-Mar-2031	IL0011845307	1,94	106,87	+0,19%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	996,4M	2,41	4,57	-
Meitav Bond	572,4M	1,44	3,19	-
Meitav Hoshen	558,8M	2,40	3,48	2,03
Meitav Government Managed	542,5M	1,17	1,66	0,69
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	523,5M	0,93	1,66	0,59

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US 30	44.728,0	-100,5	-0,22%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	109.810,0	-795,0	-0,72%
Índice Dólar	96,672	-0,150	-0,15%

Petróleo Brent	68,56	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,84	-0,16	-0,24%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.339,50	-3,40	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1768	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	144,62	-0,30	-0,21%
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