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Azimuth Bonds Without Equities Il (LP68128717)

Tel Aviv

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05/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051160823

S/N: 5116082

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68128717

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Azimuth Bonds no Equity (LP68128717). Nossos dados do Azimuth Bonds no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,720	1,730	0,010
Título	87,860	87,860	0,000
Outros	10,420	10,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,215	59,991
Governo	10,642	31,136
Não alocado	1,718	2,922

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	3,87	4.075,83	+0,25%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2,99	114,510	-0,03%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,82	98,72	+0,22%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2,70	106,96	-0,02%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2,47	114,60	+0,02%
Bezeq B13	IL0023003093	2,32	84,48	+0,13%
Clalbit Finance Ltd. 2.5%	IL0011799280	2,26	-	-
Harel Issue B18	IL0011826661	2,04	85,57	+0,18%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	2,01	90,48	+0,25%
Afi Propertie AFPR 1.54 30-Mar-2031	IL0011845307	1,94	105,19	+0,16%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	993,4M	2,41	4,57	-
Meitav Bond	576,1M	1,44	3,19	-
Meitav Hoshen	555,3M	2,40	3,48	2,03
Meitav Government Managed Focused	550,9M	1,05	1,50	0,80
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	532,9M	0,93	1,66	0,59

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Ibovespa Futuros	136.815	-95	-0,07%
US 500	5.988,6	+49,3	+0,83%
US 30	42.643,4	+323,7	+0,76%
S&P 500 VIX	17,06	-1,42	-7,68%
Bitcoin Futuro	105.570,0	+4.690,0	+4,65%
Índice Dólar	99,155	+0,451	+0,46%

Petróleo Brent	66,60	+1,26	+1,93%
Petróleo WTI	64,72	+1,35	+2,13%
Café Contrato C	357,22	-2,53	-0,70%
Soja Chicago	1.059,63	+8,63	+0,82%
Cacau NY	10.167,50	+91,50	+0,91%
Ouro	3.347,22	-27,88	-0,83%
Açúcar NY nº11	16,54	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,5795	-0,0090	-0,16%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1396	-0,0048	-0,42%
Dólar/JPY	144,91	+1,46	+1,02%
GBP/Dólar	1,3526	-0,0052	-0,38%
GBP/BRL	7,5484	-0,0341	-0,45%
CAD/BRL	4,0756	-0,0104	-0,25%

Petrobras PN	29,76	+0,40	+1,36%
Vale ON	52,99	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	4,34	+0,32	+7,96%
Magazine Luiza ON	9,85	-0,21	-2,09%
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Weg ON	42,81	+0,27	+0,63%

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ATUARIAL 02 FUNDO.	5,905	-0,000	-0,00%
France 0 24-Jan-2.	99,989	0,000	0,00%
Consultinvest Alt.	5,777	-0,008	-0,14%
ENBUN 3.59 22-Nov.	119,058	-0,115	-0,10%