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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112601002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016WWL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo azValor Capital FI (0P00016WWL). Nossos dados do azValor Capital FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	54,770	54,770
Ações	9,260	9,260
Título	35,970	35,970

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,378	15,698
Índice Preço/Valor Contábil	0,996	2,222
Índice Preço/Vendas	0,266	1,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,302	9,417
Retorno com dividendos	1,944	2,971
Crescimento de lucros em 5 anos	9,000	9,774

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	32,570	3,800
Industriais	27,090	15,073
Materiais Básicos	16,590	6,123
Consumo Cíclico	12,360	10,185
Serviços Financeiros	6,680	18,518
Consumo Não-Cíclico	4,710	7,107

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02403084	13,97	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	13,87	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02401120	10,12	-	-
Minas Buenaventura	-	6,60	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	6,56	-	-
Petrofac Ltd.	-	6,52	-	-
Tullow Oil PLC	-	5,96	-	-
GeoPark Ltd.	-	4,34	-	-
Vallourec SA	XS2352739184	3,98	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E022	3,92	-	-

Principais fundos de ações por Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
azValor Internacional FI	1,96B	-3,73	3,81	-
Azvalor Managers FI	122,32M	-2,16	6,44	-
azValor Iberia FI	72,96M	20,37	13,22	-
ES0112609005	62,71M	-7,17	0,37	-
Azvalor Value Selection SICAV	21,99M	-2,32	0,61	4,21

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Ibovespa Futuros	139.165	-90	-0,06%
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US 30	43.912,0	+525,2	+1,21%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.742,5	-682,5	-0,63%
Índice Dólar	96,905	+0,143	+0,15%

Petróleo Brent	66,43	-0,26	-0,39%
Petróleo WTI	65,11	-0,13	-0,20%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4839	-0,0046	-0,08%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	144,66	+0,24	+0,17%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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