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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112601002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016WWL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo azValor Capital FI (0P00016WWL). Nossos dados do azValor Capital FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	52,930	52,930
Ações	9,150	9,150
Título	37,910	37,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,191	15,954
Índice Preço/Valor Contábil	0,924	2,251
Índice Preço/Vendas	0,202	1,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,109	9,563
Retorno com dividendos	1,778	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	28,526	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	47,500	4,279
Industriais	15,510	15,888
Consumo Cíclico	12,540	10,575
Consumo Não-Cíclico	10,370	6,978
Materiais Básicos	8,640	5,852
Serviços de Comunicação	5,450	6,428

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	15,98	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02408091	10,68	-	-
Petra Diamonds US$ Treasury plc	XS2289895927	9,42	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E089	7,62	-	-
Compania de Minas Buenaventura S.A.A.	-	7,47	-	-
Tullow Oil PLC	-	6,90	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E071	5,51	-	-
GeoPark Ltd.	-	4,99	-	-
Glencore Funding LLC	XS1218432349	3,29	-	-
Petrofac Ltd.	-	2,66	-	-

Principais fundos de ações por Azvalor Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
azValor Internacional FI	2,06B	1,24	6,69	-
Azvalor Managers FI	131,12M	2,66	9,51	-
azValor Iberia FI	76,67M	26,34	18,50	-
ES0112609005	64,29M	-2,51	3,13	-
Azvalor Value Selection SICAV	21,52M	0,33	2,63	4,79

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.462,0	-4,6	-0,07%
US 30	44.927,2	+4,9	+0,01%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	124.427,5	+822,5	+0,67%
Índice Dólar	97,600	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	65,91	+0,28	+0,43%
Petróleo WTI	62,90	+0,25	+0,40%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
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Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
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Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1701	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	146,72	-0,70	-0,47%
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CAD/BRL	3,9242	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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CNJp	0,46	0,00	0,00%
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American Funds Ca.	16,58	+0,06	+0,36%
United Global Dur.	15,734	-0,034	-0,22%