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Azvalor Global Value Pp (0P00018HSS)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inverseguros Pensiones SGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018HSS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo azValor Global Value PP (0P00018HSS). Nossos dados do azValor Global Value PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,280	6,280	0,000
Ações	86,840	86,840	0,000
Outros	6,880	6,920	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,853	16,978
Índice Preço/Valor Contábil	0,993	2,735
Índice Preço/Vendas	0,582	1,977
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,852	10,488
Retorno com dividendos	5,825	2,556
Crescimento de lucros em 5 anos	7,081	10,750

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	39,760	5,015
Materiais Básicos	21,700	4,964
Consumo Não-Cíclico	11,370	6,935
Serviços Financeiros	7,550	16,393
Industriais	6,150	12,642
Consumo Cíclico	3,860	11,986
Utilidades	2,870	3,359
Saúde	2,550	10,600
Serviços de Comunicação	2,240	7,799
Imóveis	1,920	1,653
Tecnologia	0,040	22,034

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Barrick Mining	CA0679011084	6,81	19,46	+3,18%
Sprott Physical Silver	CA85207K1075	5,52	10,980	+1,01%
Noble	GB00BMXNWH07	5,37	23.80	+1.49%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4,55	23,14	+0,74%
Schlumberger	AN8068571086	4,53	34.55	+0.67%
Nov	US62955J1034	3,95	12,49	+0,56%
Imperial Brands	GB0004544929	3,94	3.018,00	-2,04%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,77	48,800	+0,10%
British American Tobacco	GB0002875804	2,74	3.135,0	-3,21%
Vale ADR	US91912E1055	2,30	9,36	+0,65%

Principais fundos de ações por Dunas Capital Pensiones SGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Santalucia Panda Prudente PP	36,15M	-0,20	2,34	-0,30
atl Capital Dinamico	34,57M	2,88	5,60	0,24
Santalucia Polar Equilibrado	25,88M	-1,26	3,28	0,90
Azvalor Consolidacion PP	9,44M	-4,22	0,88	-
Profit Prevision	8,01M	1,21	5,39	2,42

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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