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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd Ca (0P0000WH5N)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0784394321

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WH5N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P0000WH5N). Nossos dados do Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,030	110,870	103,840
Título	93,840	93,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,189	119,005
Governo	95,512	70,424
Não alocado	4,178	36,835

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 70

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	13,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	10,87	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,89	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	5,36	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4,77	105,137	0,00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4,59	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	4,02	834,410	+1,22%
Indonesia (Republic of) 8.375%	IDG000013202	4,01	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3,74	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	3,32	-	-

Principais fundos de títulos por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	2,42B	7,36	1,35	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,5M	3,77	1,03	0,30
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,56M	3,77	1,03	0,30
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	51,25M	3,93	1,69	0,95
B Multibond Local Emerging Bond Fur	4,14M	3,93	1,69	0,95

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US 30	42.294,9	+1.045,5	+2,53%
S&P 500 VIX	19,99	-1,91	-8,72%
Bitcoin Futuro	104.790,0	+635,0	+0,61%
Índice Dólar	101,585	+1,417	+1,41%

Petróleo Brent	66,20	+2,29	+3,58%
Petróleo WTI	63,43	+2,41	+3,95%
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Soja Chicago	1.071,38	+20,38	+1,94%
Cacau NY	9.207,00	+20,00	+0,22%
Ouro	3.225,56	-118,44	-3,54%
Açúcar NY nº11	18,05	+0,27	+1,52%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,2735	-0,0879	-1,38%
EUR/Dólar	1,1096	-0,0152	-1,35%
Dólar/JPY	148,21	+2,85	+1,96%
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GBP/BRL	7,4390	-0,0768	-1,02%
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Fidelity Global C.	21,912	+0,141	+0,65%
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