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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd Ca (0P0000WH5N)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 848,15K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0784394321

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WH5N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P0000WH5N). Nossos dados do Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,650	46,770	41,120
Título	95,160	95,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,673	68,908
Derivativo	-0,032	118,297
Não alocado	2,174	37,603

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	13,28	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	11,13	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	5,47	105,410	+0,09%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,39	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	5,06	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	4,68	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	4,25	834.410	+1.22%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4,14	-	-
Indonesia (Republic of) 8.375%	IDG000013202	4,03	-	-
United States Treasury Bills	-	3,51	-	-

Principais fundos de títulos por GAM (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1264761328	2,85B	1,76	5,87	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	6,43M	6,92	4,31	0,33
B Multibond Local Emerging Bond Fub	38,9M	6,93	4,31	0,33
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	55,35M	7,15	4,98	0,98
B Multibond Local Emerging Bond Fur	4,2M	7,15	4,98	0,98

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Ibovespa Futuros	141.215	-705	-0,50%
US 500	6.222,4	+24,3	+0,39%
US 30	44.473,2	-21,9	-0,05%
S&P 500 VIX	16,61	-0,22	-1,31%
Bitcoin Futuro	110.120,0	+3.915,0	+3,69%
Índice Dólar	96,432	-0,035	-0,04%

Petróleo Brent	69,03	+1,92	+2,86%
Petróleo WTI	67,36	+1,91	+2,92%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.052,75	+23,00	+2,23%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.367,00	+17,20	+0,51%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4275	-0,0305	-0,56%
EUR/BRL	6,3980	-0,0495	-0,77%
EUR/Dólar	1,1797	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,62	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3638	-0,0109	-0,79%
GBP/BRL	7,3975	-0,1045	-1,39%
CAD/BRL	3,9923	-0,0069	-0,17%

Petrobras PN	32,12	+0,63	+2,00%
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Banca IMI SpA ZT .	1.284,890	0,000	0,00%
AlphaBalanced B I	172,290	0,000	0,00%
UTI Banking & PSU.	19,296	+0,017	+0,09%