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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 933,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Baird

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

BAGSX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo BAGSX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Baird Aggregate Bond Fund Class Investor para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.05.2025	10,14	10,14	10,14	10,14	0,20%
29.05.2025	10,12	10,12	10,12	10,12	0,40%
28.05.2025	10,08	10,08	10,08	10,08	-0,20%
27.05.2025	10,10	10,10	10,10	10,08	0,20%
26.05.2025	10,08	10,08	10,08	10,08	0,00%
23.05.2025	10,08	10,08	10,08	10,08	0,10%
22.05.2025	10,07	10,07	10,07	10,05	0,20%
21.05.2025	10,05	10,05	10,12	10,05	-0,59%
20.05.2025	10,11	10,11	10,12	10,11	-0,10%
19.05.2025	10,12	10,12	10,12	10,12	-0,10%
16.05.2025	10,13	10,13	10,13	10,13	0,10%
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13.05.2025	10,10	10,10	10,10	10,10	0,00%
12.05.2025	10,10	10,10	10,14	10,10	-0,39%
09.05.2025	10,14	10,14	10,14	10,14	0,10%
08.05.2025	10,13	10,13	10,13	10,13	-0,49%
07.05.2025	10,18	10,18	10,18	10,16	0,20%
06.05.2025	10,16	10,16	10,16	10,16	0,20%
05.05.2025	10,14	10,14	10,15	10,14	-0,10%

Alta: 10,18

Baixa: 10,05

Diferença: 0,13

Média: 10,11

Var%: -0,10

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Zref 2 SA de CV F.	7,325	+0,001	+0,02%
RAM Lux Systemati.	255,550	-1,130	-0,44%
Fidelity Advisor .	77,78	-0,04	-0,05%
MTF Tel Bond 20 -.	418,040	+0,000	+0,00%