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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,870	2,870
Ações	62,360	62,360
Título	34,770	34,770

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,562	18,745
Índice Preço/Valor Contábil	3,096	2,804
Índice Preço/Vendas	3,629	2,617
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,631	16,394
Retorno com dividendos	1,298	1,365
Crescimento de lucros em 5 anos	11,556	15,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	41,910	33,880
Tecnologia	10,800	11,058
Consumo Não-Cíclico	10,150	6,362
Consumo Cíclico	8,640	11,693
Energia	8,150	8,016
Serviços de Comunicação	5,390	4,480
Industriais	5,220	9,317
Utilidades	3,930	4,233
Saúde	3,280	5,364
Imóveis	1,290	0,769
Materiais Básicos	1,240	7,044

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madhya Pradesh (Government of) 7.14%	IN2120240246	13,86	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	8,76	2.011,50	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	6,60	1.461,80	-0,03%
Reliance Ind	INE002A01018	5,08	1.513,80	-0,11%
National Housing Bank	INE557F08GE4	4,24	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	3,36	2.018,00	-0,45%
Infosys	INE009A01021	3,13	1.615,00	+0,44%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QP9	2,69	-	-
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,62	2.207,90	0,00%
ITC	INE154A01025	2,47	419,80	+0,27%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	71,77B	0,78	17,89	13,09
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	55,76B	-5,38	19,63	14,16
Bajaj Allianz Life Equity Growth	46,37B	2,66	14,40	11,93
Bajaj Allianz Life Group Secure G	30,45B	4,72	9,34	8,21
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	26,28B	2,93	14,42	11,15

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.064,0	+244,7	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.262,5	+762,5	+0,70%
Índice Dólar	96,875	-0,156	-0,16%

Petróleo Brent	66,62	-0,18	-0,27%
Petróleo WTI	65,22	-0,30	-0,46%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1713	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,29	-0,38	-0,26%
GBP/Dólar	1,3712	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,5117	-0,0004	-0,01%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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