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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,720	2,720
Ações	67,110	67,110
Título	30,170	30,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,251	21,175
Índice Preço/Valor Contábil	3,747	3,124
Índice Preço/Vendas	3,354	2,695
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,978	16,128
Retorno com dividendos	1,282	1,400
Crescimento de lucros em 5 anos	12,601	14,837

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,760	32,824
Tecnologia	13,250	11,867
Consumo Cíclico	9,510	11,282
Consumo Não-Cíclico	9,420	6,858
Energia	7,860	7,998
Industriais	6,650	9,614
Serviços de Comunicação	5,330	4,385
Saúde	3,200	5,700
Utilidades	2,560	4,147
Imóveis	1,230	0,949
Materiais Básicos	1,220	7,023

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madhya Pradesh (Government of) 7.14%	IN2120240246	9,25	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	8,05	2.004,60	-0,23%
ICICI Bank	INE090A01021	7,22	1.477,10	-0,42%
Reliance Ind	INE002A01018	5,27	1.391,70	-0,80%
National Housing Bank	INE557F08GE4	4,13	-	-
Infosys	INE009A01021	4,04	1.515,70	-2,37%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,58	1.937,90	+0,09%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,69	2.124,60	-0,82%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QP9	2,61	-	-
ITC	INE154A01025	2,42	409,40	-0,13%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	71,77B	3,76	20,85	13,54
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	55,76B	-0,81	23,94	14,84
Bajaj Allianz Life Equity Growth	46,37B	5,75	17,22	12,43
Bajaj Allianz Life Group Secure G	30,45B	4,76	9,56	8,34
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	26,28B	5,83	17,18	11,64

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	118.610,00	-1.500,00	-1,25%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
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SEI Core Fixed In.	8,82	+0,02	+0,23%
002386	5,34	-0,02	-0,37%
GRT/Dólar	0,10592	+0,00102	+0,97%
6432	5.250,0	-160,0	-2,96%