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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K)

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03/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,100	3,100
Ações	67,070	67,070
Título	29,820	29,820
Preferenciais	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,125	21,191
Índice Preço/Valor Contábil	2,397	2,447
Índice Preço/Vendas	3,124	2,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,680	12,252
Retorno com dividendos	1,500	1,389
Crescimento de lucros em 5 anos	9,926	13,633

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,480	31,849
Tecnologia	13,510	11,690
Consumo Cíclico	11,020	12,894
Consumo Não-Cíclico	8,530	6,418
Energia	7,470	8,103
Industriais	6,460	9,696
Serviços de Comunicação	5,270	4,445
Saúde	3,390	5,793
Utilidades	2,560	4,262
Materiais Básicos	2,230	7,057
Imóveis	1,080	0,424

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madhya Pradesh (Government of)	IN2120240246	8,83	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	8,00	1.365,20	-0,50%
HDFC Bank	INE040A01034	6,61	965,15	-0,01%
Reliance Ind	INE002A01018	5,01	1.363,40	-0,39%
Infosys	INE009A01021	4,52	1.446,60	+0,06%
National Housing Bank	INE557F08GE4	4,30	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	3,53	1.896,70	+1,56%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QP9	2,72	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	2,51	-	-
ITC	INE154A01025	2,50	404,30	-0,32%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	72,58B	0,78	15,71	13,53
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	54,82B	-6,75	15,85	14,36
Bajaj Allianz Life Equity Growth	44,6B	0,58	10,83	12,43
Bajaj Allianz Life Group Secure G	33,39B	3,37	7,75	8,00
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	25,06B	0,35	10,63	11,63

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Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
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Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
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Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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