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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,720	2,720
Ações	67,110	67,110
Título	30,170	30,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,251	22,926
Índice Preço/Valor Contábil	3,747	3,321
Índice Preço/Vendas	3,354	2,674
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,978	16,308
Retorno com dividendos	1,282	1,362
Crescimento de lucros em 5 anos	12,601	15,139

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,760	32,598
Tecnologia	13,250	12,193
Consumo Cíclico	9,510	11,519
Consumo Não-Cíclico	9,420	6,552
Energia	7,860	8,212
Industriais	6,650	9,850
Serviços de Comunicação	5,330	4,247
Saúde	3,200	5,924
Utilidades	2,560	4,138
Imóveis	1,230	0,714
Materiais Básicos	1,220	6,778

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madhya Pradesh (Government of) 7.14%	IN2120240246	9,25	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	8,05	1.991,10	+0,55%
ICICI Bank	INE090A01021	7,22	1.427,30	+0,46%
Reliance Ind	INE002A01018	5,27	1.373,80	-0,64%
National Housing Bank	INE557F08GE4	4,13	-	-
Infosys	INE009A01021	4,04	1.447,70	+1,48%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,58	1.873,80	+0,34%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,69	1.978,20	-0,48%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QP9	2,61	-	-
ITC	INE154A01025	2,42	411,45	-0,64%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	72,41B	0,88	17,14	12,93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	56,81B	-3,95	19,05	13,88
Bajaj Allianz Life Equity Growth	45,71B	2,49	12,93	11,86
Bajaj Allianz Life Group Secure G	31,33B	4,54	8,66	8,17
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	25,77B	2,35	12,76	11,04

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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