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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,090	1,090
Ações	72,740	72,740
Título	26,160	26,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,718	20,658
Índice Preço/Valor Contábil	3,186	3,298
Índice Preço/Vendas	2,409	2,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,053	14,292
Retorno com dividendos	1,519	1,379
Crescimento de lucros em 5 anos	15,640	20,327

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,390	31,138
Tecnologia	15,310	12,438
Energia	10,690	9,353
Consumo Cíclico	10,120	10,826
Consumo Não-Cíclico	6,660	6,628
Industriais	6,530	9,442
Saúde	4,580	4,667
Materiais Básicos	3,740	7,427
Serviços de Comunicação	3,670	4,031
Utilidades	3,300	4,760

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,93	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	8,50	1.705,20	+1,27%
ICICI Bank	INE090A01021	7,73	1.211,85	+1,02%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	7,14	101,136	-0,06%
Reliance Ind	INE002A01018	6,86	3.123,00	-0,25%
Infosys	INE009A01021	4,08	1.590,80	+1,54%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,18	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	3,15	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,92	3.526,55	-0,62%
Tata Consult	INE467B01029	2,81	3.978,20	+1,90%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	66,02B	9,38	17,01	15,87
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61,53B	14,10	21,55	16,81
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48B	4,47	13,73	13,86
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27,47B	4,27	6,56	8,53
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27,17B	4,32	13,46	12,78

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US 30	39.114,7	-54,8	-0,14%
S&P 500 VIX	12,22	-0,22	-1,77%
Bitcoin Futuro	63.315,0	-385,0	-0,60%
Índice Dólar	105,547	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	86,69	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	83,42	+0,04	+0,05%
Café Contrato C	225,28	-1,52	-0,67%
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Cacau NY	7.328,50	-402,50	-5,21%
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Açúcar NY nº11	20,17	-0,13	-0,64%

Dólar/BRL	5,6565	-0,0038	-0,07%
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Dólar/JPY	161,60	+0,15	+0,09%
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GBP/BRL	7,1528	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,1151	+0,0951	+2,37%

Petrobras PN	38,62	+0,57	+1,50%
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Casas Bahia ON	5,19	-0,26	-4,77%
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Oi ON	5,96	+0,56	+10,37%
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