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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K)

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09/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQ9K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K). Nossos dados do Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,780	2,780
Ações	65,780	65,780
Título	31,440	31,440

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,610	22,402
Índice Preço/Valor Contábil	2,839	2,826
Índice Preço/Vendas	3,296	2,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,335	15,954
Retorno com dividendos	1,486	1,398
Crescimento de lucros em 5 anos	11,792	14,113

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,000	32,529
Tecnologia	13,450	11,619
Consumo Cíclico	10,200	10,991
Consumo Não-Cíclico	8,260	6,830
Energia	7,640	8,273
Industriais	6,570	9,965
Serviços de Comunicação	5,330	4,551
Saúde	3,450	6,362
Utilidades	2,640	4,180
Materiais Básicos	1,290	6,867
Imóveis	1,160	0,521

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madhya Pradesh (Government of) 7.14%	IN2120240246	9,55	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	8,99	1.411,50	+0,56%
HDFC Bank	INE040A01034	6,87	967,95	+0,29%
Reliance Ind	INE002A01018	5,03	1.382,80	+0,48%
Infosys	INE009A01021	4,55	1.526,50	+1,48%
National Housing Bank	INE557F08GE4	4,24	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	3,51	1.900,90	+0,38%
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QP9	2,68	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	2,63	-	-
ITC	INE154A01025	2,46	409,45	-0,15%

Principais fundos de ações por Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	72,41B	0,88	17,14	12,93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	56,81B	-3,95	19,05	13,88
Bajaj Allianz Life Equity Growth	45,71B	2,49	12,93	11,86
Bajaj Allianz Life Group Secure G	31,33B	4,54	8,66	8,17
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	25,77B	2,35	12,76	11,04

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Ibovespa Futuros	143.409	-209	-0,15%
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US 30	45.685,0	-26,7	-0,06%
S&P 500 VIX	15,04	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	111.927,0	+35,0	+0,03%
Índice Dólar	97,710	-0,042	-0,04%

Petróleo Brent	67,03	+0,64	+0,96%
Petróleo WTI	63,27	+0,64	+1,02%
Café Contrato C	381,50	-3,35	-0,87%
Soja Chicago	1.028,00	-2,50	-0,24%
Cacau NY	7.365,00	+130,00	+1,80%
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Açúcar NY nº11	15,84	+0,21	+1,34%

Dólar/BRL	5,4398	+0,0202	+0,37%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1713	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,39	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,3563	-0,0016	-0,02%
CAD/BRL	3,9277	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,95	+0,24	+0,78%
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Casas Bahia ON	4,22	-0,03	-0,71%
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Class III Milk c2	16,93	+0,01	+0,06%
iShares MSCI Russ.	0,00	0,00	0,00%
Mercer Passive Eu.	98,560	+0,120	+0,12%
Barclays Portfoli.	12,937	+0,016	+0,12%