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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A2 Eur (0P0000HNIB)

Luxemburgo

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27/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 644,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130854

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNIB). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,470	5,510	1,040
Ações	95,530	95,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,119	12,005
Índice Preço/Valor Contábil	1,426	1,743
Índice Preço/Vendas	1,935	2,485
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,419	7,370
Retorno com dividendos	0,982	1,334
Crescimento de lucros em 5 anos	46,232	30,139

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,188

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining	US1921085049	5,46	5,770	-2,20%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5,28	7,40	+0,95%
B2Gold	CA11777Q2099	4,99	2,470	-1,20%
IAMGold	CA4509131088	4,95	7,46	+0,27%
OceanaGold	CA6752221037	4,93	4,020	+1,26%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,87	630,50	-0,94%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,80	20,58	-1,20%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4,26	37,84	-0,66%
Endeavour	CA29258Y1034	4,10	5,330	+0,57%
New Gold	CA6445351068	3,93	2,4900	-1,19%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,75B	12,16	3,59	6,76
Phaidros Funds Balanced A	1,75B	11,55	2,96	6,11
Phaidros Funds Balanced B	1,75B	12,14	3,75	7,06
Phaidros Funds Balanced D	1,75B	11,54	2,96	6,17
Phaidros Funds Balanced E	1,75B	12,15	3,58	6,88

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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Bitcoin Futuro	96.280,0	-1.220,0	-1,25%
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Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
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