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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A2 Eur (0P0000HNIB)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 684,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130854

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNIB). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,330	3,620	0,290
Ações	96,680	96,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,143	15,206
Índice Preço/Valor Contábil	1,148	1,418
Índice Preço/Vendas	1,807	1,953
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,207	6,554
Retorno com dividendos	2,004	2,113
Crescimento de lucros em 5 anos	21,989	18,443

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	95,240

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining Inc	-	5,61	-	-
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	5,08	23,84	+4,65%
OceanaGold Corp	-	5,06	-	-
Iamgold Corp	-	4,75	-	-
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A	-	4,62	-	-
Pan American Silver Corp	-	4,33	-	-
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4,16	29,13	+0,80%
Kinross Gold Corp	-	4,06	-	-
B2Gold Corp	-	3,87	-	-
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	3,81	584,00	+0,86%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,69B	5,62	3,76	7,05
Phaidros Funds Balanced A	1,69B	5,44	3,10	6,39
Phaidros Funds Balanced B	1,69B	5,53	3,91	7,34
Phaidros Funds Balanced D	1,69B	5,44	3,11	6,45
Phaidros Funds Balanced E	1,69B	5,59	3,74	7,16

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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