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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A2 Eur (0P0000HNIB)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 721,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130854

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNIB). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,260	3,730	0,470
Ações	96,740	96,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,968	12,656
Índice Preço/Valor Contábil	1,618	1,787
Índice Preço/Vendas	2,018	2,322
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,698	7,128
Retorno com dividendos	0,835	1,254
Crescimento de lucros em 5 anos	11,035	21,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,112

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,30	53,54	-0,74%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5,00	998,00	+1,58%
Coeur Mining	US1921085049	4,80	5,555	-2,03%
OceanaGold	CA6752221037	4,68	4,950	-0,60%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4,61	25,25	-0,88%
IAMGold	CA4509131088	4,61	9,82	+0,77%
B2Gold	CA11777Q2099	4,41	3,015	-2,11%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,05	40,03	+1,07%
Calibre Mining	CA13000C2058	4,05	3,23	-0,92%
First Majestic Silver	CA32076V1031	3,50	6,13	-0,97%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced B	1,61B	-3,15	4,43	5,79
Phaidros Funds Balanced D	1,61B	-3,48	3,62	4,87
Phaidros Funds Balanced E	1,61B	-3,31	4,24	5,56
Phaidros Funds Balanced F	1,61B	-3,24	4,46	5,72
Phaidros Funds Balanced C	1,61B	-3,33	4,24	5,46

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Ibovespa Futuros	137.250	+143	+0,10%
US 500	5.495,7	-29,5	-0,53%
US 30	40.079,5	-34,0	-0,08%
S&P 500 VIX	25,86	+1,02	+4,11%
Bitcoin Futuro	94.480,0	-1.220,0	-1,27%
Índice Dólar	99,022	-0,232	-0,23%

Petróleo Brent	64,50	-1,30	-1,98%
Petróleo WTI	61,86	-1,16	-1,84%
Café Contrato C	407,43	+7,58	+1,90%
Soja Chicago	1.058,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.984,00	-408,00	-4,34%
Ouro	3.334,24	+35,84	+1,09%
Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6840	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1389	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	142,69	-0,98	-0,68%
GBP/Dólar	1,3398	+0,0084	+0,63%
GBP/BRL	7,6141	+0,0474	+0,63%
CAD/BRL	4,1043	+0,0035	+0,08%

Petrobras PN	30,37	-0,15	-0,49%
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Casas Bahia ON	5,69	-0,10	-1,73%
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CCB Principal Dua.	1,084	+0,003	+0,28%
Siemens Global Eq.	19,370	+0,300	+1,57%
First Trust US Eq.	32,01	0,00	0,00%
Capital Group Glo.	20,750	+0,010	+0,05%
Gutmann Euro Shor.	103,710	+0,140	+0,14%