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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A2 Eur (0P0000HNIB)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 668,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130854

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HNIB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNIB). Nossos dados do Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,280	7,360	4,080
Ações	96,720	96,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,268	13,126
Índice Preço/Valor Contábil	1,601	1,724
Índice Preço/Vendas	2,172	2,451
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,333	7,414
Retorno com dividendos	1,033	1,532
Crescimento de lucros em 5 anos	35,720	28,086

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	96,001

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coeur Mining	US1921085049	5,36	6,225	+2,38%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5,14	21,84	+1,46%
B2Gold	CA11777Q2099	5,11	2,740	+2,24%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5,00	40,74	-1,19%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4,93	7,35	+1,38%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4,90	0,403	-6,98%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4,89	629,00	-0,71%
IAMGold	CA4509131088	4,74	7,04	+0,64%
New Gold	CA6445351068	4,59	2,5785	+3,97%
Endeavour	CA29258Y1034	4,45	6,760	+7,64%

Principais fundos de ações por Baker Steel Capital Managers LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1,74B	8,22	2,33	6,74
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	7,66	1,69	6,15
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	8,20	2,31	6,87

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US 30	43.824,9	-133,3	-0,30%
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Bitcoin Futuro	89.970,0	+860,0	+0,97%
Índice Dólar	106,557	+0,178	+0,17%

Petróleo Brent	72,48	+0,20	+0,28%
Petróleo WTI	68,64	+0,21	+0,31%
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Soja Chicago	988,25	-18,75	-1,86%
Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
Ouro	2.580,55	-5,95	-0,23%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,46	+2,17%

Dólar/BRL	5,7758	-0,0303	-0,52%
EUR/BRL	6,0976	-0,0374	-0,61%
EUR/Dólar	1,0552	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	155,88	+0,44	+0,28%
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GBP/BRL	7,3334	-0,0457	-0,62%
CAD/BRL	4,1182	-0,0304	-0,73%

Petrobras PN	37,14	+0,26	+0,70%
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Bakersteel Global.	537,950	-7,800	-1,43%
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BBVA Revalorizaci.	1,157	-0,020	-1,46%
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