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Gam Star Fund Plc - Gam Star Global Flexible Class Institutional Usd Accumulation Hedged (0P0000Y2MR)

Irlanda

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20,543 -0,003 -0,01%

04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5T6XH13

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y2MR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GAM Star Fund plc - GAM Star Balanced Class Instit (0P0000Y2MR). Nossos dados do GAM Star Fund plc - GAM Star Balanced Class Instit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,830	28,870	8,040
Ações	54,330	54,340	0,010
Título	19,560	19,590	0,030
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	5,150	5,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,928	16,399
Índice Preço/Valor Contábil	3,062	2,318
Índice Preço/Vendas	2,300	1,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,280	10,101
Retorno com dividendos	2,167	2,394
Crescimento de lucros em 5 anos	10,722	10,333

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,600	20,172
Serviços Financeiros	14,970	16,542
Consumo Cíclico	11,510	10,796
Serviços de Comunicação	10,010	8,320
Saúde	8,280	10,316
Consumo Não-Cíclico	7,690	6,767
Industriais	5,870	10,576
Energia	5,470	4,406
Imóveis	3,610	5,169
Materiais Básicos	2,370	4,575
Utilidades	0,620	3,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	7,10	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,14	65,19	-0,52%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc	IE00BF3ZD635	4,10	-	-
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc	GB00B4WKYF80	4,06	-	-
Apple	US0378331005	3,86	200,63	-1,08%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc	IE00BD9Q7J79	3,57	-	-
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD	LU1103307580	3,50	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	3,45	263,86	+0,21%
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ET	IE00BQQ3Q067	3,42	13,90	+0,22%
NVIDIA	US67066G1040	3,41	139,99	-1,36%

Principais fundos de ações por GAM Fund Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
European Equity Class USD Accumulat	379,63M	9,13	10,02	6,52
European Equity Class USD Income	379,63M	9,13	10,03	6,53
Continental European Equity Class I	149,74M	9,11	11,36	6,91
Continental European Equity Class O	149,74M	14,15	12,22	6,86
Growth Class C USD Accumulation	94,16M	-3,76	3,55	3,76

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.959,0	+19,7	+0,33%
US 30	42.468,0	+148,3	+0,35%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.387,5	+2.507,5	+2,49%
Índice Dólar	98,855	+0,151	+0,15%

Petróleo Brent	65,11	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	63,14	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.055,13	+4,63	+0,44%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,55	+12,45	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1430	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	144,00	+0,55	+0,38%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,5669	-0,0156	-0,21%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
GAM Star Fund plc.	20,543	-0,003	-0,01%
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Ossiam Lux Ossiam.	6.360,994	+16,860	+0,27%
Pacific Funds Por.	10,07	-0,01	-0,10%
Zeepin ETH	0,00000750	-0,00000080	-10,67%
Prudential Jennis.	23,90	0,00	0,00%
Capital Group Glo.	28,990	-0,190	-0,65%
Assumption/Fideli.	19,580	+0,071	+0,37%