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Balanced Fund Cl 45 (0P0000WZX7)

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110,514 -1,920 -1,70%

16/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,76M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Wilmington Trust RISC

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WZX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Balanced Fund Cl 45 (0P0000WZX7). Nossos dados do Balanced Fund Cl 45 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,780	3,640	1,860
Ações	61,440	61,440	0,000
Título	36,480	36,480	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,721	18,531
Índice Preço/Valor Contábil	3,388	3,217
Índice Preço/Vendas	2,214	2,203
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,816	12,193
Retorno com dividendos	1,491	1,943
Crescimento de lucros em 5 anos	12,066	11,024

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,600	23,943
Saúde	22,380	12,977
Serviços Financeiros	13,590	15,898
Serviços de Comunicação	10,750	7,513
Consumo Cíclico	10,590	9,980
Energia	7,820	4,942
Industriais	4,970	10,167
Consumo Não-Cíclico	2,290	6,083
Imóveis	1,570	3,399
Materiais Básicos	1,440	3,179

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.25%	-	6,92	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	6,26	-	-
Apple	US0378331005	4,81	207,92	+1,34%
Microsoft	US5949181045	4,63	496,46	-0,19%
United States Treasury Notes 2.5%	-	3,96	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	3,11	323,33	+3,64%
Alphabet A	US02079K3059	2,93	175.17	-0.60%
Amazon.com	US0231351067	2,73	219,27	-0,05%
Medtronic	IE00BTN1Y115	1,97	88,05	+1,01%
J&J	US4781601046	1,74	156,44	+2,42%

Principais fundos de ações por Wilmington Trust, N.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Diamond Hill Large Cap Portfolio 55	254,29M	1,19	6,89	9,81
Moderate Managed Account Portfolio	962,51M	3,17	7,72	7,04
Growth Managed Account Portfolio MA	686,3M	3,51	9,40	8,44
Aggressive Managed Account Portfoli	639,81M	3,99	10,49	9,17

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Ibovespa Futuros	141.315	+215	+0,15%
US 500	6.189,1	-15,8	-0,26%
US 30	44.331,4	+236,6	+0,54%
S&P 500 VIX	17,01	+0,28	+1,67%
Bitcoin Futuro	106.250,0	-1.805,0	-1,67%
Índice Dólar	96,420	-0,073	-0,08%

Petróleo Brent	66,78	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	65,27	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	296,15	-3,95	-1,32%
Soja Chicago	1.025,50	-3,50	-0,34%
Cacau NY	8.449,50	-550,50	-6,12%
Ouro	3.358,70	+51,00	+1,54%
Açúcar NY nº11	15,74	-0,46	-2,84%

Dólar/BRL	5,4500	+0,0179	+0,33%
EUR/BRL	6,4267	+0,0205	+0,32%
EUR/Dólar	1,1784	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,43	-0,61	-0,42%
GBP/Dólar	1,3714	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,4787	+0,0188	+0,25%
CAD/BRL	3,9925	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	31,32	-0,06	-0,19%
Vale ON	52,66	+0,01	+0,02%
Casas Bahia ON	3,08	-0,03	-0,96%
Magazine Luiza ON	9,74	-0,11	-1,12%
IRB Brasil ON	45,32	+0,08	+0,18%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,75	-0,03	-0,07%

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Balanced Fund Cl .	110,514	-1,920	-1,70%
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AMOne Shinko Shil.	12.223,960	-0,040	-0,00%
Alfred Berg Høyre.	122,162	+0,051	+0,04%
NH-Amundi Allset .	1.691,400	+15,970	+0,95%
PIC MET Bond Fund.	0,955	0,000	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	4,828	+0,003	+0,05%
KIM Navigator Chi.	1.176,430	+20,420	+1,77%