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Balanced Fund Cl 45 (0P0000WZX7)

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110,514 -1,920 -1,70%

16/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,76M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Wilmington Trust RISC

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WZX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Balanced Fund Cl 45 (0P0000WZX7). Nossos dados do Balanced Fund Cl 45 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,780	3,640	1,860
Ações	61,440	61,440	0,000
Título	36,480	36,480	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,721	19,172
Índice Preço/Valor Contábil	3,388	3,319
Índice Preço/Vendas	2,214	2,321
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,816	12,606
Retorno com dividendos	1,491	1,884
Crescimento de lucros em 5 anos	12,066	10,795

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,600	24,878
Saúde	22,380	12,232
Serviços Financeiros	13,590	15,721
Serviços de Comunicação	10,750	7,793
Consumo Cíclico	10,590	10,080
Energia	7,820	4,759
Industriais	4,970	10,221
Consumo Não-Cíclico	2,290	5,934
Imóveis	1,570	3,226
Materiais Básicos	1,440	3,159

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.25%	-	6,92	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	6,26	-	-
Apple	US0378331005	4,81	259,58	+0,44%
Microsoft	US5949181045	4,63	520,56	+0,00%
United States Treasury Notes 2.5%	-	3,96	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	3,11	360,45	-0,29%
Alphabet A	US02079K3059	2,93	253,08	+0,55%
Amazon.com	US0231351067	2,73	221,09	+1,44%
Medtronic	IE00BTN1Y115	1,97	94,21	-1,76%
J&J	US4781601046	1,74	192,47	-0,24%

Principais fundos de ações por Wilmington Trust, N.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Diamond Hill Large Cap Portfolio 55	1,29B	4,33	13,83	11,22
Moderate Managed Account Portfolio	981,45M	12,02	14,91	8,69
Growth Managed Account Portfolio MA	726,82M	13,87	17,92	10,45
Aggressive Managed Account Portfoli	658,7M	15,23	19,83	11,42

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Ibovespa Futuros	148.672	+979	+0,66%
US 500	6.757,0	+18,6	+0,28%
US 30	46.809,5	+74,9	+0,16%
S&P 500 VIX	17,08	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	111.487,0	+1.737,0	+1,58%
Índice Dólar	98,725	-0,004	0,00%

Petróleo Brent	65,80	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	61,67	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	410,15	-10,70	-2,54%
Soja Chicago	1.042,63	-1,37	-0,13%
Cacau NY	6.389,00	+91,00	+1,44%
Ouro	4.103,64	-41,96	-1,01%
Açúcar NY nº11	15,23	-0,01	-0,07%

Dólar/BRL	5,3828	-0,0176	-0,33%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1623	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	152,79	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,3329	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1734	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	3,8427	-0,0050	-0,13%

Petrobras PN	30,19	+0,34	+1,14%
Vale ON	61,76	-0,12	-0,19%
Casas Bahia ON	3,52	+0,37	+11,75%
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IRB Brasil ON	47,06	+0,11	+0,23%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
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DPAM L - Bonds Em.	162,710	-0,120	-0,07%
ICBCCS SZSE ChiNe.	1,659	+0,061	+3,82%
China Universal A.	2,805	+0,008	+0,29%
MassMutual Premie.	8,170	0,000	0,00%
Trimark Fund SC	84,605	+0,385	+0,46%