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Balanced Fund Cl 45 (0P0000WZX7)

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110,514 -1,920 -1,70%

16/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,76M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Wilmington Trust RISC

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WZX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Balanced Fund Cl 45 (0P0000WZX7). Nossos dados do Balanced Fund Cl 45 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,780	3,640	1,860
Ações	61,440	61,440	0,000
Título	36,480	36,480	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,721	18,446
Índice Preço/Valor Contábil	3,388	3,223
Índice Preço/Vendas	2,214	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,816	12,237
Retorno com dividendos	1,491	1,937
Crescimento de lucros em 5 anos	12,066	11,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,600	23,875
Saúde	22,380	13,117
Serviços Financeiros	13,590	15,863
Serviços de Comunicação	10,750	7,489
Consumo Cíclico	10,590	9,976
Energia	7,820	4,985
Industriais	4,970	10,128
Consumo Não-Cíclico	2,290	6,061
Imóveis	1,570	3,397
Materiais Básicos	1,440	3,179

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.25%	-	6,92	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	6,26	-	-
Apple	US0378331005	4,81	200,68	-1,06%
Microsoft	US5949181045	4,63	467,68	+0,82%
United States Treasury Notes 2.5%	-	3,96	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	3,11	295,84	-1,51%
Alphabet A	US02079K3059	2,93	168,21	+0,10%
Amazon.com	US0231351067	2,73	207,94	+0,34%
Medtronic	IE00BTN1Y115	1,97	87,00	+1,64%
J&J	US4781601046	1,74	153.66	+0.29%

Principais fundos de ações por Wilmington Trust, N.A

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Diamond Hill Large Cap Portfolio 55	251,9M	-2,96	5,98	9,50
Moderate Managed Account Portfolio	938,8M	-0,12	6,79	6,72
Growth Managed Account Portfolio MA	668,08M	-0,82	8,09	8,04
Aggressive Managed Account Portfoli	621,3M	-1,05	8,94	8,71

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.941,6	+2,3	+0,04%
US 30	42.387,5	+67,8	+0,16%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.940,0	+1.060,0	+1,05%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,23	-0,14	-0,22%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.048,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.382,97	+7,87	+0,23%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1451	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,58	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5839	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,0869	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Balanced Fund Cl .	110,514	-1,920	-1,70%
Perpetua Sanlam C.	1,433	+0,007	+0,51%
BLK Acciones Euro.	2,168	-0,011	-0,52%
T-Rex 2X Inverse .	7,34	+0,52	+7,62%
Desjardins Chorus.	7,212	-0,010	-0,08%
VISIA AXIS FUNDO .	1,871	-0,001	-0,06%
VTBRF 7.95 05-Aug.	99,84	0,00	0,00%
Danske Invest SIC.	12,065	-0,010	-0,09%