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Vt Greystone Balanced Managed Fund R Acc (0P0000XXV6)

Londres

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02/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B82VQ206

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XXV6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MGTS Greystone Balanced Managed Fund R Acc (0P0000XXV6). Nossos dados do MGTS Greystone Balanced Managed Fund R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,29	12,56	7,27
Ações	67,49	68,84	1,35
Título	26,08	27,19	1,11
Conversíveis	0,09	0,09	0,00
Preferenciais	0,12	0,12	0,00
Outros	0,91	0,95	0,04

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,49	16,95
Índice Preço/Valor Contábil	2,10	2,48
Índice Preço/Vendas	1,42	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,68	10,66
Retorno com dividendos	2,87	2,52
Crescimento de lucros em 5 anos	9,10	9,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,24	18,37
Tecnologia	16,18	18,42
Industriais	14,43	14,02
Saúde	10,11	10,08
Consumo Cíclico	10,10	10,25
Consumo Não-Cíclico	8,52	7,05
Serviços de Comunicação	6,36	7,26
Energia	4,84	3,92
Materiais Básicos	4,45	4,89
Utilidades	3,14	3,03
Imóveis	1,65	3,92

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	8,04	313,09	-1,48%
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	5,03	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	4,97	-	-
Legal & General US Index Trust I Acc	GB00B0CNGT73	4,10	13,10	+0,08%
CT North American Equity 2 Acc	GB0030281512	4,08	-	-
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	4,05	-	-
Invesco Perpetual Global Ex UK Enhanced Index Fund	GB00BZ8GWT74	4,03	5,81	+0,12%
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	4,01	-	-
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	3,97	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	3,95	-	-

Outros principais fundos por Valu-Trac Investment Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Balanced Managed Fund R Inc		50,82M	5,34	6,88	5,13

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
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US 30	45.164,0	-131,7	-0,29%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.645,0	-475,0	-0,42%
Índice Dólar	98,427	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	68,94	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	65,44	-0,15	-0,23%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.596,30	+4,10	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1627	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	148,91	+0,60	+0,40%
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Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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SunWise Essential.	31,466	-0,023	-0,07%
DCORP Utility ETH	0,000663	0,000000	0,00%
BNY MELLON ARX LI.	2,821	+0,002	+0,05%
Blackrock Total R.	50,40	-0,30	-0,59%
SMDS US Preferred.	7.589,470	-0,530	-0,01%