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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (chf) R (0P00000LX6)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 168,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127027448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc (0P00000LX6). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	9,220	3,150
Ações	31,590	32,280	0,690
Título	57,980	58,400	0,420
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,320	4,460	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,497	16,657
Índice Preço/Valor Contábil	2,805	2,533
Índice Preço/Vendas	1,822	1,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,067	10,541
Retorno com dividendos	2,858	2,773
Crescimento de lucros em 5 anos	8,630	9,695

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,110	18,990
Consumo Não-Cíclico	18,230	10,918
Serviços Financeiros	15,640	15,688
Industriais	10,990	10,675
Consumo Cíclico	7,800	9,543
Tecnologia	7,140	16,153
Materiais Básicos	6,360	5,620
Serviços de Comunicação	2,920	5,156
Imóveis	1,410	4,163
Energia	1,310	3,269
Utilidades	1,090	9,130

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,283

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7,27	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	5,57	-	-
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	4,78	-	-
Nestle SA	CH0038863350	4,50	94.20	+2.21%
Novartis	CH0012005267	2,80	90,54	+0,85%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,79	222.30	+0.45%
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	2,00	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1,42	5,17	-0,10%
UBS ETC ON CMCI COMP USD	CH0328369092	1,40	-	-
Richemont	CH0210483332	1,14	132,95	+0,08%

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC	1,53B	9,53	-0,81	8,35
Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A	62,56M	3,32	3,26	3,09
LU0415392165	34,21M	12,26	0,07	3,10
LU0415392082	34,21M	12,07	-0,62	2,37
LU0127038486	29,54M	2,18	5,11	3,97

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US 30	38.999,7	-56,7	-0,15%
S&P 500 VIX	13,24	+0,24	+1,85%
Bitcoin Futuro	61.290,0	-562,5	-0,91%
Índice Dólar	105,535	+0,109	+0,10%

Petróleo Brent	84,19	+0,61	+0,73%
Petróleo WTI	79,65	+0,66	+0,84%
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Soja Chicago	1.233,38	+5,38	+0,44%
Cacau NY	8.784,00	+150,00	+1,74%
Ouro	2.316,45	-5,85	-0,25%
Açúcar NY nº11	19,71	+0,11	+0,56%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4657	-0,0037	-0,07%
EUR/Dólar	1,0735	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	155,93	+0,46	+0,29%
GBP/Dólar	1,2495	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	6,3612	-0,0016	-0,03%
CAD/BRL	3,7087	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
Vale ON	63,99	-0,59	-0,91%
Casas Bahia ON	6,96	-0,07	-1,00%
Magazine Luiza ON	1,65	+0,04	+2,48%
IRB Brasil ON	39,77	+0,55	+1,40%
Oi ON	0,68	-0,07	-9,33%
Weg ON	39,09	+0,19	+0,49%

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