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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Activ (chf) R (0P00000LX6)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127027448

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000LX6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc (0P00000LX6). Nossos dados do Baloise Fund Invest (Lux) BFI Activ (CHF) R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,930	12,310	8,380
Ações	31,740	32,830	1,090
Título	58,260	58,380	0,120
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	5,950	5,980	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,125	17,017
Índice Preço/Valor Contábil	2,890	2,812
Índice Preço/Vendas	2,063	2,071
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,974	11,836
Retorno com dividendos	2,955	2,674
Crescimento de lucros em 5 anos	15,578	10,445

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	25,390	18,828
Serviços Financeiros	19,870	17,306
Industriais	11,980	10,529
Consumo Não-Cíclico	11,950	9,536
Tecnologia	9,610	17,812
Consumo Cíclico	7,640	9,631
Materiais Básicos	6,560	5,203
Serviços de Comunicação	2,920	5,361
Imóveis	1,660	4,397
Energia	1,220	2,683
Utilidades	1,210	1,925

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,181

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7,11	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	5,91	-	-
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	5,65	-	-
Nestle SA	CH0038863350	2,75	87,65	+0,68%
Novartis	CH0012005267	2,62	90.91	-0.22%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,45	257.60	-0.88%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	2,32	5,52	+1,10%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	1,46	321,82	-0,08%
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc	IE00BKF1PT11	1,43	-	-
UBS ETC ON CMCI COMP USD	CH0328369092	1,43	-	-

Principais fundos de ações por Baloise Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1,42B	-0,39	-0,26	6,17
	Baloise Inv Lux BFI Dynamic CHF R A		76,89M	10,89	-0,88	3,21

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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UBS Lux Bond SICA.	160,500	+0,840	+0,53%
RWC Global Conver.	2.125,946	+2,243	+0,11%
Col FCL PSIGB - C.	10,411	+0,002	+0,02%
Fondo SAM Renta V.	3,533	-0,063	-1,76%
S&P CLX IGPA	41.156,65	+326,23	+0,80%
Harvest Glbl Inte.	2,155	+0,016	+0,75%