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31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Deutsche Zurich Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NP2K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bancorreos PP (0P0000NP2K). Nossos dados do Bancorreos PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,200	5,570	0,370
Ações	23,810	25,250	1,440
Título	56,490	56,490	0,000
Conversíveis	2,190	2,190	0,000
Outros	12,310	12,320	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,277	11,817
Índice Preço/Valor Contábil	3,283	2,433
Índice Preço/Vendas	2,374	1,091
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,004	8,985
Retorno com dividendos	1,681	3,245
Crescimento de lucros em 5 anos	11,591	12,141

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,610	19,110
Serviços Financeiros	16,940	45,443
Saúde	15,510	10,722
Consumo Cíclico	13,720	11,758
Industriais	10,140	12,553
Consumo Não-Cíclico	8,650	7,620
Serviços de Comunicação	7,540	5,750
Materiais Básicos	3,930	5,082
Imóveis	2,050	1,855
Utilidades	1,120	4,320
Energia	0,790	4,318

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Respo	LU0950674332	18,25	34,24	-0,49%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	17,47	47,03	+0,09%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS 1C	LU0290358497	12,31	146,38	-0,01%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	9,57	94,42	+0,06%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	7,80	4,75	0,00%
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UC	LU2008761053	7,44	9,21	+0,11%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	7,08	44,80	-0,42%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4,93	73,67	-0,14%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	4,92	104,61	+0,01%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0011896857	3,74	-	-

Principais fundos de ações por Deutsche Zurich Pensiones EGFP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deutsche Bank IV PP	170M	-10,00	3,92	6,24
Deutsche Bank I Plus PP	146M	-3,35	0,88	0,20
Deutsche Bank I PP	103M	-1,15	1,00	-0,29
Deutsche Bank II PP	77,16M	-5,19	4,31	2,15
Grupo Zurich PP	63,59M	-3,29	1,93	0,60

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