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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158986036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 158986036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Soy Asi Dinamico FI (158986036). Nossos dados do Bankia Soy Asi Dinamico FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,65	14,09	0,44
Ações	54,13	54,13	0,00
Título	25,73	25,73	0,00
Conversíveis	0,09	0,09	0,00
Outros	6,40	6,40	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,80	16,70
Índice Preço/Valor Contábil	2,93	2,52
Índice Preço/Vendas	2,36	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,24	10,54
Retorno com dividendos	2,05	2,41
Crescimento de lucros em 5 anos	10,06	10,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,17	20,91
Serviços Financeiros	18,34	16,08
Consumo Cíclico	12,26	10,80
Saúde	10,53	12,09
Industriais	9,35	12,23
Serviços de Comunicação	6,89	7,48
Consumo Não-Cíclico	5,37	7,08
Energia	3,38	3,55
Utilidades	3,30	3,02
Materiais Básicos	2,69	5,58
Imóveis	1,71	2,95

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	15,99	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	12,31	58,06	+3,13%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	9,10	442,11	+3,87%
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI	ES0115117006	6,67	-	-
CaixaBank Alternative Strategies S	LU2942362448	6,37	-	-
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	5,62	-	-
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	4,22	8.203,0	+0,59%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,64	120,38	-0,21%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	2,32	126,37	-0,13%
Caixabank Master RV Japón Advised BY FI	ES0184982009	2,16	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,5B	-1,01	1,82	0,59
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,04B	-3,66	3,17	1,69
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,04M	2,18	1,83	0,16
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	246,8M	-1,43	-0,34	0,18
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	246,8M	-1,49	-0,54	-

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US 30	42.304,4	+1.055,0	+2,56%
S&P 500 VIX	19,97	-1,93	-8,81%
Bitcoin Futuro	104.290,0	+135,0	+0,13%
Índice Dólar	101,370	+1,202	+1,20%

Petróleo Brent	66,24	+2,33	+3,65%
Petróleo WTI	63,40	+2,38	+3,90%
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Açúcar NY nº11	17,81	+0,03	+0,17%

Dólar/BRL	5,6900	+0,0360	+0,64%
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EUR/Dólar	1,1123	-0,0125	-1,11%
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GBP/BRL	7,4982	-0,0176	-0,23%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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