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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158986036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 158986036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bankia Soy Asi Dinamico FI (158986036). Nossos dados do Bankia Soy Asi Dinamico FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,37	13,68	0,31
Ações	53,42	53,42	0,00
Título	26,52	26,52	0,00
Conversíveis	0,09	0,09	0,00
Outros	6,60	6,60	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,41	16,66
Índice Preço/Valor Contábil	2,81	2,51
Índice Preço/Vendas	2,26	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,74	10,41
Retorno com dividendos	2,13	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	9,46	9,85

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,82	21,03
Serviços Financeiros	18,96	16,19
Consumo Cíclico	11,86	10,59
Saúde	10,81	11,92
Industriais	9,42	12,37
Serviços de Comunicação	6,82	7,56
Consumo Não-Cíclico	5,70	7,11
Utilidades	3,61	3,12
Energia	3,54	3,42
Materiais Básicos	2,77	5,61
Imóveis	1,68	2,93

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Caixabank Master RV USA Advised BY FI	ES0171963004	15,61	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	11,95	61,50	+0,92%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,87	449,78	+0,95%
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI	ES0115117006	6,71	-	-
CaixaBank Alternative Strategies S	LU2942362448	6,58	-	-
Caixabank Master RV Europa FI	ES0145882009	5,73	-	-
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	4,30	8.361,5	+1,43%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3,79	121,62	-0,02%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	2,41	126,78	-0,07%
Caixabank Master RV Japón Advised BY FI	ES0184982009	2,22	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,53B	0,06	2,36	0,68
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,06B	-1,12	4,51	1,92
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,32M	3,22	2,19	0,29
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	245,09M	-0,09	0,31	0,33
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	245,09M	-0,17	0,11	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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