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Bantleon Yield Plus Ia (0P00011XE4)

Luxemburgo

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93,470 +0,030 +0,03%

26/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Bantleon AG

ISIN: LU0973990855

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011XE4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bantleon Yield Plus IA (0P00011XE4). Nossos dados do Bantleon Yield Plus IA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,130	90,770	84,640
Título	90,150	90,770	0,620
Conversíveis	3,710	3,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,419	35,293
Securitizado	22,132	9,076
Governo	21,637	44,178
Não alocado	6,137	10,461

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc	LU2038754953	3,53	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2,85	99,89	0,00%
Bantleon Glbl Cnvrts Invmt Grd IXA EUR H	LU1732803272	2,22	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A1R06C5	2,20	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1,98	100,38	0,00%
Banca Popolare Dell'Alto Adige SpA	IT0005565988	1,84	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1,64	105,840	+0,04%
Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa De Credito	ES0422714206	1,59	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	1,58	101,850	0,00%
Arkea Public Sector SCF	FR001400O9E0	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bantleon Yld Plus PA		45,4M	1,63	0,34	0,22
	Bantleon Yld Plus IT		45,4M	1,89	0,77	0,65

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S&P 500 VIX	14,20	-0,65	-4,38%
Bitcoin Futuro	113.175,0	+670,0	+0,60%
Índice Dólar	97,880	-0,247	-0,25%

Petróleo Brent	67,12	-0,32	-0,47%
Petróleo WTI	63,82	-0,33	-0,51%
Café Contrato C	379,00	-6,30	-1,64%
Soja Chicago	1.044,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	7.777,00	-70,00	-0,89%
Ouro	3.468,22	+19,62	+0,57%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,12	-0,73%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0083	-0,15%
EUR/BRL	6,3131	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1669	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	147,05	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,3512	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3078	-0,0039	-0,05%
CAD/BRL	3,9303	+0,0006	+0,01%

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