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Bantleon Yield Plus Ia (0P00011XE4)

Luxemburgo

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92,880 -0,110 -0,12%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Bantleon AG

ISIN: LU0973990855

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011XE4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bantleon Yield Plus IA (0P00011XE4). Nossos dados do Bantleon Yield Plus IA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,320	85,160	78,840
Título	90,710	91,760	1,050
Conversíveis	2,970	2,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,420	13,674
Corporativo	40,663	34,971
Governo	32,495	46,205
Securitizado	18,176	9,000
Não alocado	6,115	10,829

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 219

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bantleon Select Corporate Hy IA EUR Inc	LU2038754953	3,55	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,28	97,600	0,00%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	3,15	102,140	-0,01%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	2,28	101,390	-0,08%
Deutsche Pfandbriefbank AG	DE000A1R06C5	2,24	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	2,02	101,290	+0,15%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2,01	100,48	0,00%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	1,90	106,330	+0,16%
Banca Popolare Dell'Alto Adige SpA	IT0005565988	1,88	-	-
Danske Mortgage Bank PLC	XS2673564832	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Bantleon Invest AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Bantleon Yld Plus PA		45,22M	0,69	-0,24	-0,20
	Bantleon Yld Plus IT		45,22M	0,84	0,19	0,23

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US 30	44.119,5	+24,7	+0,06%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.890,0	-165,0	-0,15%
Índice Dólar	96,345	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	66,52	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	64,87	-0,24	-0,37%
Café Contrato C	297,90	-5,85	-1,93%
Soja Chicago	1.028,25	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.323,90	+16,20	+0,49%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4062	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1793	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,70	-0,34	-0,24%
GBP/Dólar	1,3736	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,4621	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,9938	+0,0006	+0,01%

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