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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Gbp Acc (0P0000S2U2)

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29/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5W20

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S2U2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc (0P0000S2U2). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,160	1,530	1,370
Ações	99,830	99,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,593	12,932
Índice Preço/Valor Contábil	1,819	1,646
Índice Preço/Vendas	1,352	1,976
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,594	8,293
Retorno com dividendos	4,248	4,110
Crescimento de lucros em 5 anos	4,835	5,834

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	42,270	40,499
Consumo Cíclico	13,620	13,031
Consumo Não-Cíclico	9,220	6,331
Industriais	8,560	11,498
Tecnologia	7,320	4,537
Serviços de Comunicação	6,840	5,887
Saúde	4,400	3,420
Utilidades	3,200	3,933
Imóveis	1,910	6,954
Materiais Básicos	1,460	2,427
Energia	1,210	2,538

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sea	US81141R1005	9,48	186.54	+0.16%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,58	16,74	-0,06%
Dbs group holdings	SG1L01001701	7,91	50,52	+0,38%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,27	8.075	-3,00%
United overseas bank	SG1M31001969	5,80	35,19	-0,31%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,86	4,310	0,00%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,41	4.050	-2,17%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,84	20,80	+0,48%
International Container	PHY411571011	2,75	483,000	+0,63%
CP All PCL F	TH0737010Y16	2,48	1,240	0,00%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,31B	12,78	-2,18	5,31
Baring Global Emerging Markets FuIG	572,06M	10,50	6,55	7,88
Baring Global Emerging Markets FuAG	572,06M	4,08	2,80	5,87
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	346,44M	0,92	3,24	6,75
Baring Global Resources Fund ClasAG	239,74M	5,45	3,07	5,38

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Ibovespa	141.422	+373	+0,26%
Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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CSHG ALLOCATION V.	11,213	+0,050	+0,48%
ARTICO Emerging M.	178,380	-1,800	-1,00%
Fidelity Concen C.	28,371	-0,006	-0,02%
Santander Fic Fi .	22,195	+0,012	+0,05%
Nomura Global REI.	7.286,000	-9,000	-0,12%