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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Gbp Acc (0P0000S2U2)

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30/04 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 344,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5W20

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S2U2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc (0P0000S2U2). Nossos dados do Baring ASEAN Frontiers Fund - Class I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,720	0,030
Ações	99,310	99,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,173	12,712
Índice Preço/Valor Contábil	1,933	1,658
Índice Preço/Vendas	1,729	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,076	7,418
Retorno com dividendos	4,204	4,121
Crescimento de lucros em 5 anos	7,200	8,090

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,670	42,328
Consumo Cíclico	12,940	12,023
Consumo Não-Cíclico	9,520	6,913
Industriais	9,450	9,004
Tecnologia	8,400	5,178
Saúde	5,420	3,621
Imóveis	5,350	7,366
Energia	2,560	3,676
Utilidades	1,630	2,729
Serviços de Comunicação	1,060	5,745

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,83	35,65	+2,15%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,93	9.675	-1,28%
OCBC Bank	SG1S04926220	7,93	14,37	+0,84%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	7,33	4.750	-3,85%
Sea Ltd ADR	-	4,34	-	-
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,58	28,75	-0,86%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,31	1,500	0,00%
International Container Terminal Services Inc	-	2,67	-	-
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2,34	2,570	-1,15%
Bank Negar	ID1000096605	2,30	4.940	-5,90%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Baring Hong Kong China Fund Class I	994,3M	-1,10	-18,79	4,90
Baring Global Emerging Markets FuIG	490,89M	3,92	-2,14	7,05
Baring Global Emerging Markets FuAG	490,89M	0,45	-4,64	5,85
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	344,11M	3,70	0,33	6,21
Baring Global Resources Fund ClasAG	287,28M	5,89	11,07	4,62

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Ibovespa	125.924	-1.428	-1,12%
Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
US 500	5.044,9	+26,5	+0,53%
US 30	38.051,0	+147,7	+0,39%
S&P 500 VIX	15,39	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	57.970,0	+300,0	+0,52%
Índice Dólar	105,620	-0,008	-0,01%

Petróleo Brent	84,03	+0,59	+0,71%
Petróleo WTI	79,56	+0,56	+0,71%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.177,38	+7,63	+0,65%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.328,45	+17,45	+0,76%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0718	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	155,84	+1,37	+0,88%
GBP/Dólar	1,2535	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,5104	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7672	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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Casas Bahia ON	6,85	-0,45	-6,16%
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IRB Brasil ON	42,48	-0,54	-1,26%
Oi ON	0,73	+0,05	+7,35%
Weg ON	39,55	+0,19	+0,48%

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