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Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Classa Usd Inc (0P00000RP3)

Irlanda

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27/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830129

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Asia Growth Fund - Class A USD Inc (0P00000RP3). Nossos dados do Baring Asia Growth Fund - Class A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,110	1,170	0,060
Ações	98,840	98,840	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,456	14,688
Índice Preço/Valor Contábil	1,715	2,033
Índice Preço/Vendas	1,612	1,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,467	8,252
Retorno com dividendos	2,659	2,513
Crescimento de lucros em 5 anos	9,136	9,868

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,830	22,750
Tecnologia	23,710	27,846
Consumo Cíclico	19,290	16,587
Serviços de Comunicação	11,760	11,342
Industriais	4,930	7,461
Energia	3,750	2,618
Saúde	2,500	3,197
Imóveis	1,660	3,323
Consumo Não-Cíclico	1,600	3,809
Materiais Básicos	0,980	3,302

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,39	594,00	-0,83%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,90	1.190,00	+1,28%
Alibaba	KYG017191142	6,49	115,80	-4,69%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,49	69.600	-1,42%
HDFC Bank	INE040A01034	3,56	957,80	-1,60%
HKEx	HK0388045442	2,67	449,80	+0,49%
Aia Group	HK0000069689	2,63	72,50	+0,14%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,59	7.530	+0.53%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,47	50,33	+0,32%
Axis Bank	INE238A01034	2,36	1.051,90	+0,17%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	575,77M	15,90	8,47	5,17
Baring Global Emerging Markets FuXU	575,77M	17,05	10,33	6,97
Baring Global Emerging Markets FAUI	575,77M	13,74	7,12	4,43
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	347,38M	6,89	6,86	5,75
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	347,38M	6,46	6,12	5,03

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Ibovespa Futuros	143.915	+2.590	+1,83%
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US 30	45.638,2	+73,1	+0,16%
S&P 500 VIX	14,33	-0,52	-3,50%
Bitcoin Futuro	112.362,5	-142,5	-0,13%
Índice Dólar	97,767	-0,360	-0,37%

Petróleo Brent	67,67	+0,23	+0,34%
Petróleo WTI	64,30	+0,15	+0,23%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4025	-0,0148	-0,27%
EUR/BRL	6,3131	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1685	+0,0047	+0,40%
Dólar/JPY	146,88	-0,54	-0,37%
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GBP/BRL	7,3009	-0,0108	-0,15%
CAD/BRL	3,9295	-0,0002	-0,01%

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Weg ON	37,81	+0,07	+0,19%

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