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Barings International Umbrella Fund - Barings Asia Growth Fund Classa Usd Inc (0P00000RP3)

Irlanda

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE0000830129

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000RP3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baring Asia Growth Fund - Class A USD Inc (0P00000RP3). Nossos dados do Baring Asia Growth Fund - Class A USD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,600	2,350	0,750
Ações	98,300	98,300	0,000
Título	0,070	0,070	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,654	13,402
Índice Preço/Valor Contábil	1,746	1,905
Índice Preço/Vendas	1,642	1,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,182	7,547
Retorno com dividendos	2,796	2,566
Crescimento de lucros em 5 anos	9,766	10,555

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,540	22,975
Tecnologia	25,510	26,321
Consumo Cíclico	19,980	17,936
Serviços de Comunicação	11,260	11,480
Industriais	5,030	6,807
Energia	3,460	2,799
Imóveis	1,920	3,530
Saúde	1,920	3,241
Consumo Não-Cíclico	1,560	4,123
Materiais Básicos	0,820	3,200

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,88	1.075,00	+0,47%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,06	513,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	6,83	112,10	-0,09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,49	60.800	+1,00%
HDFC Bank	INE040A01034	3,21	2,012.00	-0.48%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,66	8,030	-1,11%
HKEx	HK0388045442	2,63	421,20	+0,29%
Aia Group	HK0000069689	2,60	71,60	+0,85%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,45	163,00	+0,62%
MediaTek	TW0002454006	2,44	1.290,00	-0,39%

Principais fundos de ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	556,78M	7,58	2,66	3,46
Baring Global Emerging Markets FAUI	520,37M	7,60	2,66	3,46
Baring Global Emerging Markets FuXU	556,78M	8,32	4,41	5,24
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	327,6M	4,20	2,55	4,10
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	332,53M	4,20	2,55	4,10

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US 30	43.559,5	+172,7	+0,40%
S&P 500 VIX	16,14	-0,45	-2,71%
Bitcoin Futuro	107.727,5	-697,5	-0,64%
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Nordea 1 - Global.	32,432	-0,199	-0,61%
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