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Baroda Dynamic Bond Fund Plan B (direct) Pyt Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XVV1)

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Dados históricos de Baroda Pioneer Dynamic Bond Fund - Plan B Direct -, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

14,620 +0,004 +0,03%

13/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF955L01989

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVV1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baroda Pioneer Dynamic Bond Fund - Plan B Direct - (0P0000XVV1). Nossos dados do Baroda Pioneer Dynamic Bond Fund - Plan B Direct - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,060	9,120	1,060
Título	91,940	91,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,938	66,484
Não alocado	8,062	9,788

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	22,29	101,801	+0,00%
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	18,93	102,301	-0,02%
Índia a 15 anos	IN0020070069	14,86	6,673	+0,50%
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	14,41	100,876	+0,00%
India INGOVT 7.59 20-Mar-2029	IN0020150069	9,74	105,535	+0,23%
09.35 MH Sdl 2024jan	IN2220130172	4,42	-	-
08.58 GJ Sdl 2023	IN1520120131	4,00	-	-
09.39 KA Sdl 2023oct	IN1920130052	2,52	-	-
08.60 KL Sdl 2023	IN2020120092	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por Baroda Asset Management India Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Baroda Pioneer Gilt Fund Plan B	16,45B	5,37	8,96	7,61
Baroda Pioneer Short Term Bond Pl	2,99B	4,97	7,59	7,09
Baroda Pioneer Short Term Bond Fund	2,99B	5,31	8,32	7,83
BP Credit Opportunities A Reg Gr	1,9B	4,80	7,98	7,83
BP Credit Opportunities A Reg M Div	1,9B	4,77	7,93	6,58

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S&P 500 VIX	15,20	+0,27	+1,81%
Bitcoin Futuro	119.240,0	-365,0	-0,31%
Índice Dólar	98,295	+0,896	+0,92%

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Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

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EUR/BRL	6,4893	-0,0431	-0,66%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0139	-1,18%
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