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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Eur (0P0000Q56J)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 218,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0492099089

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q56J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments Flexible Low Risk Exposure EUR (0P0000Q56J). Nossos dados do Base Investments Flexible Low Risk Exposure EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,700	9,850	0,150
Ações	1,210	1,220	0,010
Título	83,780	85,560	1,780
Conversíveis	3,840	3,840	0,000
Preferenciais	1,470	1,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,020	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	0,546	2,480
Índice Preço/Vendas	0,630	1,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,316	10,497
Retorno com dividendos	2,453	2,562
Crescimento de lucros em 5 anos	15,939	10,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	16,924

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,20	99,210	+0,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	2,00	-	-
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,91	102,770	+0,41%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,77	-	-
Aegon Ltd. 4.01394%	NL0000116168	1,75	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,70	96,590	-0,68%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	1,54	-	-
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1,40	98,840	+0,15%
United States Treasury Bonds 1.5%	-	1,36	-	-

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,51B	3,85	11,60	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,51B	3,88	12,18	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,51B	3,74	10,36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,51B	3,87	11,85	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,51B	3,78	10,84	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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