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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Eur (0P0000Q56J)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0492099089

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Q56J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments Flexible Low Risk Exposure EUR (0P0000Q56J). Nossos dados do Base Investments Flexible Low Risk Exposure EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,910	10,910	0,000
Ações	1,630	1,660	0,030
Título	82,670	82,700	0,030
Conversíveis	3,560	3,560	0,000
Preferenciais	1,230	1,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,992	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	0,645	2,378
Índice Preço/Vendas	0,799	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,840	10,040
Retorno com dividendos	2,657	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	18,000	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	17,598

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,94	99,040	0,00%
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BNNGP882	2,20	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	2,00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	1,89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	1,87	-	-
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,76	99,790	-0,12%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	1,67	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,58	95,550	+0,25%
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,57	-	-

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data A EUR	2,48B	-2,07	12,29	-
LU1781816530	2,48B	-1,72	13,08	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,48B	-1,54	13,62	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,48B	-2,31	11,80	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,48B	-1,60	13,33	-

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Hawaii Municipal .	9,86	+0,01	+0,10%
Amundi MSCI AC As.	84,00	+0,03	+0,04%