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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Usd (0P0000TLM0)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0634808512

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TLM0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments Flexible Low Risk Exposure USD (0P0000TLM0). Nossos dados do Base Investments Flexible Low Risk Exposure USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,340	11,480	0,140
Ações	1,500	1,510	0,010
Título	83,460	83,520	0,060
Conversíveis	2,560	2,560	0,000
Preferenciais	1,130	1,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,843	16,113
Índice Preço/Valor Contábil	0,706	2,426
Índice Preço/Vendas	0,687	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,328
Retorno com dividendos	2,319	2,826
Crescimento de lucros em 5 anos	16,396	9,532

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	18,143

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1%	-	2,92	-	-
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,77	99,500	+0,51%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,57	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BNNGP882	2,08	-	-
United States Treasury Bonds 0.125%	-	1,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	1,77	-	-
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,63	99,010	-0,36%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,47	96,150	+0,01%
Italy 1.85 04-Jun-2032	IT0005648255	1,47	100,340	+0,19%

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,57B	12,63	16,69	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	308,1M	0,85	-1,22	2,13
EdR Fund US Value N USD	201,24M	3,64	6,83	-
EdR Fund US Value I USD	201,24M	3,51	6,58	5,81
EdR Fund US Value R USD	201,24M	2,69	5,11	4,35

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Raiffeisenfonds-S.	166,170	-0,140	-0,08%
BNY MELLON SUL EN.	0,000	0,000	0,00%
DAWJ	107	0	0,00%
Ethna-AKTIV USD-T	151,250	-0,250	-0,17%
AAA ACOES FUNDO D.	30.748,322	-256,508	-0,83%