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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Usd (0P0000TLM0)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0634808512

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TLM0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments Flexible Low Risk Exposure USD (0P0000TLM0). Nossos dados do Base Investments Flexible Low Risk Exposure USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,510	7,590	0,080
Ações	1,580	1,730	0,150
Título	85,780	85,850	0,070
Conversíveis	3,730	3,730	0,000
Preferenciais	1,420	1,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,939	15,661
Índice Preço/Valor Contábil	0,714	2,458
Índice Preço/Vendas	0,796	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,016	10,368
Retorno com dividendos	2,125	2,763
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	10,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	17,838

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2,51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	2,18	-	-
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,12	97,850	+0,33%
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,86	99,620	+0,27%
Aegon Ltd. 4.58362%	NL0000116168	1,83	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,77	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,75	-	-
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	1,74	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,63	95,860	+0,71%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	1,53	-	-

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,16B	3,17	9,59	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	332,09M	5,64	-0,42	3,35
Melchior Selected Trust European Ou	244,31M	5,90	0,70	5,68
EdR Fund US Value N USD	201,25M	3,17	4,92	-
EdR Fund US Value I USD	201,25M	3,13	4,61	5,33

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US 500	5.224,7	-58,0	-1,10%
US 30	38.778,7	-363,5	-0,93%
S&P 500 VIX	32,61	+2,96	+9,98%
Bitcoin Futuro	87.527,5	+2.285,0	+2,68%
Índice Dólar	97,975	-1,154	-1,16%

Petróleo Brent	66,35	-1,61	-2,37%
Petróleo WTI	62,39	-1,62	-2,53%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,38	+4,38	+0,42%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.407,34	+78,94	+2,37%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1531	+0,0140	+1,23%
Dólar/JPY	140,82	-1,35	-0,95%
GBP/Dólar	1,3392	+0,0098	+0,74%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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BERENBERG-1590-Ak.	119,890	-0,200	-0,17%
Amundi Funds - Eq.	1.422,030	+11,080	+0,79%
Dreyfus AMT-Free .	12,92	+0,01	+0,08%
Finanbest Eficien.	11,613	+0,084	+0,73%