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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Usd (0P0000TLM0)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 224,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0634808512

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TLM0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments Flexible Low Risk Exposure USD (0P0000TLM0). Nossos dados do Base Investments Flexible Low Risk Exposure USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,170	9,240	0,070
Ações	1,550	1,550	0,000
Título	84,220	84,250	0,030
Conversíveis	3,700	3,700	0,000
Preferenciais	1,360	1,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,736	15,427
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	2,406
Índice Preço/Vendas	0,762	1,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	10,143
Retorno com dividendos	2,292	2,815
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	10,218

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	18,041

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2,39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	2,07	-	-
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,07	98,320	+0,02%
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,78	98,250	+0,20%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	1,73	-	-
Aegon Ltd. 4.58362%	NL0000116168	1,72	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,72	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,70	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	1,63	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,61	95,560	-0,91%

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,41B	3,17	9,59	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	350,8M	5,64	-0,42	3,35
Melchior Selected Trust European Ou	257,01M	10,86	4,75	5,61
EdR Fund US Value N USD	226,99M	3,17	4,92	-
EdR Fund US Value I USD	226,99M	3,13	4,61	5,33

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Ibovespa Futuros	140.300	-225	-0,16%
US 500	5.893,7	+7,1	+0,12%
US 30	42.090,3	-50,1	-0,12%
S&P 500 VIX	18,51	+0,29	+1,59%
Bitcoin Futuro	103.685,0	-1.345,0	-1,28%
Índice Dólar	100,959	+0,133	+0,13%

Petróleo Brent	65,77	-0,86	-1,29%
Petróleo WTI	62,86	-0,81	-1,27%
Café Contrato C	365,85	-10,50	-2,79%
Soja Chicago	1.076,00	+3,50	+0,33%
Cacau NY	9.890,00	-61,00	-0,61%
Ouro	3.183,79	-64,01	-1,97%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6280	+0,0200	+0,36%
EUR/BRL	6,2893	+0,0158	+0,25%
EUR/Dólar	1,1167	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	146,88	-0,61	-0,41%
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TR Poland Non Cyc.	247,43	0,00	0,00%
JNL/JPMorgan U.S..	14,340	-0,020	-0,14%