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Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure Usd (0P0000TLM0)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0634808512

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TLM0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Base Investments Flexible Low Risk Exposure USD (0P0000TLM0). Nossos dados do Base Investments Flexible Low Risk Exposure USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,720	0,720	0,000
Ações	1,790	1,850	0,060
Título	92,110	92,110	0,000
Conversíveis	4,020	4,020	0,000
Preferenciais	1,360	1,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,887	15,524
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	2,347
Índice Preço/Vendas	0,791	1,783
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,844	10,146
Retorno com dividendos	2,349	2,924
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	10,017

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	18,059

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 145

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	3,29	99,850	-0,07%
United States Treasury Bonds 1.5%	-	3,18	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BNNGP882	2,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	2,18	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,11	-	-
Bulgaria 4.25 05-Sep-2044	XS2890435600	1,96	101,170	-0,37%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	1,89	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,78	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,78	96,000	-0,52%
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,77	-	-

Principais fundos de ações por Banca del Sempione SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,42B	7,83	13,06	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	316,56M	-2,44	-1,83	1,94
Melchior Selected Trust European Ou	244,39M	19,16	8,30	6,32
EdR Fund US Value N USD	214,43M	0,05	2,67	-
EdR Fund US Value I USD	214,43M	-0,04	2,41	5,02

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Threadneedle Euro.	2,75	+0,03	+1,02%
TNA AÇÕES IV FUND.	242,112	-2,831	-1,16%
RWC Asia Converti.	204,450	+0,070	+0,03%
Goldman Sachs Chi.	9,780	-0,040	-0,41%
Parvest Equity No.	432,190	+0,870	+0,20%