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Bi Multi Asset Sustainable Fonds Al (0P0000X7D5)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BayernInvest Luxembourg SA

ISIN: LU0828716919

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7D5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL (0P0000X7D5). Nossos dados do BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,160	20,250	7,090
Ações	28,070	29,820	1,750
Título	55,830	66,950	11,120
Conversíveis	0,250	0,250	0,000
Outros	2,710	2,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,628	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	2,872	2,409
Índice Preço/Vendas	2,416	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,083	10,185
Retorno com dividendos	2,344	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	10,436	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,720	20,283
Serviços Financeiros	18,460	17,451
Saúde	13,080	11,703
Industriais	11,030	12,069
Consumo Cíclico	10,300	11,106
Consumo Não-Cíclico	7,510	7,208
Serviços de Comunicação	6,640	7,104
Materiais Básicos	3,150	5,214
Utilidades	2,890	3,467
Energia	2,330	3,811
Imóveis	1,900	3,957

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	13,11	469,65	-0,36%
SICAV Multi Units Luxembourg - Amundi MSCI Europe	LU2608817958	12,66	115,94	+0,52%
Euro Bund Future Mar 25	-	10,85	-	-
BayernInvest ESG Corp Bd Klimaschutz I	DE000A2QMJ25	5,50	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	5,13	101,200	-0,23%
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU	DE000A1C78C6	4,36	6.619,460	-0,06%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4,22	102,470	-0,51%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	4,01	99,000	+0,02%
Portugal 0.475 18-Oct-2030	PTOTELOE0028	3,31	90,790	-0,23%
France 0.55 01-Mar-2039	FR001400IKW5	3,29	87,920	-0,42%

Principais fundos de ações por BayernInvest Luxembourg SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	HUK Vermogensfonds Dynamik Acc		202,58M	-5,04	4,11	4,60

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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