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Bi Multi Asset Sustainable Fonds Al (0P0000X7D5)

Luxemburgo

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22/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BayernInvest Luxembourg SA

ISIN: LU0828716919

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7D5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL (0P0000X7D5). Nossos dados do BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,840	13,920	11,080
Ações	28,100	34,440	6,340
Título	65,210	84,630	19,420
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	3,670	3,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,080	16,656
Índice Preço/Valor Contábil	2,969	2,420
Índice Preço/Vendas	2,482	1,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,839	10,190
Retorno com dividendos	2,230	2,624
Crescimento de lucros em 5 anos	8,539	11,216

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,600	20,838
Serviços Financeiros	18,420	17,609
Saúde	11,680	10,866
Industriais	10,390	12,490
Consumo Cíclico	9,930	10,753
Serviços de Comunicação	7,190	7,319
Consumo Não-Cíclico	6,880	7,002
Utilidades	2,840	3,501
Materiais Básicos	2,730	5,163
Imóveis	2,300	3,903
Energia	2,060	3,802

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	16,12	516,37	-0,12%
Euro Bobl Future June 25	-	12,36	-	-
SICAV Multi Units Luxembourg - Amundi MSCI Europe	LU2608817958	10,17	118,44	-0,34%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	7,01	100,400	-0,03%
Euro Bund Future June 25	-	6,78	-	-
BayernInvest ESG Corp Bd Klimaschutz I	DE000A2QMJ25	6,68	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,24	101,870	+0,20%
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0000012P33	5,37	-	-
Future S&P 500 Index Mic 20.06.25	-	4,94	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,43	106,170	+0,14%

Principais fundos de ações por BayernInvest Luxembourg SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	HUK Vermogensfonds Dynamik Acc		228,43M	1,19	9,08	5,66

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Ibovespa	137.148	-877	-0,64%
Ibovespa Futuros	139.535	-1.325	-0,94%
US 500	6.439,9	+0,6	+0,01%
US 30	45.261,6	-20,9	-0,05%
S&P 500 VIX	14,96	+0,17	+1,15%
Bitcoin Futuro	110.610,0	+855,0	+0,78%
Índice Dólar	98,030	-0,288	-0,29%

Petróleo Brent	66,80	-1,42	-2,08%
Petróleo WTI	63,32	-1,48	-2,28%
Café Contrato C	371,35	-6,40	-1,69%
Soja Chicago	1.047,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	7.650,50	-373,50	-4,65%
Ouro	3.427,95	+10,45	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4240	+0,0124	+0,23%
EUR/BRL	6,3291	+0,0398	+0,63%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0040	+0,34%
Dólar/JPY	147,40	-0,39	-0,26%
GBP/Dólar	1,3484	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3164	+0,0367	+0,50%
CAD/BRL	3,9227	+0,0175	+0,45%

Petrobras PN	30,42	-0,23	-0,75%
Vale ON	55,03	+0,11	+0,20%
Casas Bahia ON	3,07	-0,05	-1,60%
Magazine Luiza ON	7,05	-0,07	-0,98%
IRB Brasil ON	46,70	-0,56	-1,18%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	37,43	-0,30	-0,80%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BayernInvest Acti.	132,320	+0,420	+0,32%
MNDL	68,00	+2,15	+3,26%
ZNKKY	11,15	0,00	0,00%
DME	0,19	-0,01	-2,56%
Fundselect Herakl.	90,300	+0,330	+0,37%
GLC	6.000,00	0,00	0,00%
JSKY	52	0	0,00%
VCI	44.900,0	+2.100,0	+4,91%