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Bi Multi Asset Sustainable Fonds Al (0P0000X7D5)

Luxemburgo

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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BayernInvest Luxembourg SA

ISIN: LU0828716919

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7D5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL (0P0000X7D5). Nossos dados do BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,600	14,420	8,820
Ações	26,970	29,970	3,000
Título	63,390	69,560	6,170
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	3,750	3,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,951	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,790	2,378
Índice Preço/Vendas	2,364	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,177	10,040
Retorno com dividendos	2,354	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	9,306	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,830	20,221
Serviços Financeiros	18,630	17,598
Saúde	12,600	11,245
Industriais	10,570	12,206
Consumo Cíclico	9,710	10,980
Consumo Não-Cíclico	7,440	7,242
Serviços de Comunicação	6,910	7,298
Utilidades	3,010	3,495
Materiais Básicos	2,870	5,142
Imóveis	2,330	3,985
Energia	2,100	3,826

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	14,30	498,24	0,00%
SICAV Multi Units Luxembourg - Amundi MSCI Europe	LU2608817958	10,64	116,32	-0,36%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	7,08	100,670	+0,13%
BayernInvest ESG Corp Bd Klimaschutz I	DE000A2QMJ25	6,92	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,29	101,850	-0,01%
Euro Bobl Future June 25	-	6,26	-	-
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EU	DE000A1C78C6	4,63	6.431,380	+0,05%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,46	105,960	-0,03%
France 0.55 01-Mar-2039	FR001400IKW5	4,39	86,150	-0,23%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	4,02	104,940	-0,03%

Principais fundos de ações por BayernInvest Luxembourg SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	HUK Vermogensfonds Dynamik Acc		215,88M	1,19	9,08	5,66

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.239,8	-19,9	-0,32%
US 30	44.231,0	-140,5	-0,32%
S&P 500 VIX	17,38	+0,98	+5,98%
Bitcoin Futuro	122.505,0	+3.800,0	+3,20%
Índice Dólar	97,570	+0,041	+0,04%

Petróleo Brent	70,90	+0,54	+0,77%
Petróleo WTI	68,98	+0,53	+0,77%
Café Contrato C	292,40	+5,90	+2,06%
Soja Chicago	1.007,50	+3,50	+0,35%
Cacau NY	8.256,00	+79,00	+0,97%
Ouro	3.378,52	+14,52	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,59	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1686	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,22	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3479	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,4989	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0615	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BlackRock iShares.	33.864,000	+256,000	+0,76%
TMB Property Inco.	12,680	-0,015	-0,12%
FUNDO DE INVESTIM.	6,514	+0,001	+0,02%