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Bbva Bolsa Asia Mf Fi (108929037)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0108929037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 108929037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Asia MF FI (108929037). Nossos dados do BBVA Bolsa Asia MF FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,49	14,67	14,18
Ações	99,44	99,44	0,00
Título	0,03	0,03	0,00
Outros	0,04	0,07	0,03

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,86	14,35
Índice Preço/Valor Contábil	1,79	1,94
Índice Preço/Vendas	1,66	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,08	8,48
Retorno com dividendos	3,19	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	14,77	14,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,96	28,93
Serviços Financeiros	21,96	21,89
Consumo Cíclico	16,13	16,59
Serviços de Comunicação	9,92	9,26
Industriais	6,03	6,83
Consumo Não-Cíclico	4,42	4,66
Materiais Básicos	4,14	3,31
Saúde	2,89	3,15
Imóveis	2,10	3,31
Utilidades	1,97	2,31
Energia	1,48	4,09

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	16,44	-	-
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR	LU0255976721	16,28	314,370	-1,52%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438112	16,19	39,938	-1,40%
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD	LU0345776172	14,63	-	-
Fidelity Asian Special Sits I-Acc-EUR	LU1357938338	11,37	-	-
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EUR	LU1400167562	6,35	-	-
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	5,02	36,49	+0,34%
Futuro:msci Ac Asia Pacx Jp Nr	-	4,96	-	-
Templeton Asian Smaller Companies Fund I acc USD	LU0390136223	4,43	74,260	-1,42%
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit	LU0164939885	3,68	103,243	-1,91%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,58B	4,69	1,86	1,59
Quality Inversion Conservadora FI	5,72B	1,88	0,38	0,05
Quality Mejores Ideas FI	2,05B	10,21	2,17	6,72
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,55B	19,97	11,72	16,37
BBVA Solidaridad FI	1,67B	1,64	0,40	0,35

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US 500	5.530,9	+25,8	+0,47%
US 30	40.277,8	-9,7	-0,02%
S&P 500 VIX	15,74	-0,78	-4,72%
Bitcoin Futuro	67.130,0	-1.250,0	-1,83%
Índice Dólar	104,122	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	82,28	-0,35	-0,42%
Petróleo WTI	78,31	-0,33	-0,42%
Café Contrato C	243,68	+5,48	+2,30%
Soja Chicago	1.116,25	+19,25	+1,75%
Cacau NY	8.332,00	+643,00	+8,36%
Ouro	2.386,50	-12,60	-0,53%
Açúcar NY nº11	18,29	-0,37	-1,98%

Dólar/BRL	5,5562	-0,0390	-0,70%
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EUR/Dólar	1,0880	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	157,12	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2908	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	7,1720	-0,0619	-0,86%
CAD/BRL	4,0376	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	38,12	-0,57	-1,47%
Vale ON	60,81	-0,31	-0,51%
Casas Bahia ON	4,92	-0,03	-0,61%
Magazine Luiza ON	12,59	+0,02	+0,16%
IRB Brasil ON	30,70	+0,71	+2,37%
Oi ON	4,39	0,00	0,00%
Weg ON	47,04	-0,25	-0,53%

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