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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0108929037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 108929037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Asia MF FI (108929037). Nossos dados do BBVA Bolsa Asia MF FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,85	13,31	11,46
Ações	97,77	97,77	0,00
Título	0,19	0,19	0,00
Outros	0,19	0,27	0,08

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,45	13,60
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	1,96
Índice Preço/Vendas	1,72	1,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,19	7,89
Retorno com dividendos	2,80	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	9,69	10,03

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,82	26,76
Serviços Financeiros	23,04	23,07
Consumo Cíclico	16,85	17,42
Serviços de Comunicação	10,68	11,43
Industriais	6,65	7,02
Consumo Não-Cíclico	4,11	4,04
Materiais Básicos	3,70	3,23
Saúde	3,58	3,22
Imóveis	1,96	3,42
Utilidades	1,59	1,96
Energia	1,01	2,64

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	16,32	-	-
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD	LU0345776172	16,21	-	-
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR	LU0255976721	16,20	332,390	+0,27%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438112	16,14	45,789	+0,93%
Fidelity Asian Special Sits I-Acc-EUR	LU1357938338	11,62	-	-
FF - Asia Equity ESG Fund I-ACC-EUR	LU1400167562	6,38	-	-
Futuro:msci Ac Asia Pacx Jp Nr	-	5,07	-	-
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	5,00	40,53	-0,30%
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit	LU0164939885	3,64	115,878	+0,33%
Templeton Asian Smlr Coms S(acc)USD	LU2035228274	3,63	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,11B	0,05	4,49	1,70
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,65	2,55	0,37
Quality Mejores Ideas FI	1,81B	-4,34	6,81	4,97
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,5B	-6,31	14,76	13,74
BBVA Solidaridad FI	1,48B	0,82	2,95	0,58

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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Agenta Globala Ak.	444,468	+12,896	+2,99%
Amonis Equity Eme.	8.975,330	+6,400	+0,07%
Vontobel Fund U.	83,450	0,000	0,00%