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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0108929037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 108929037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bolsa Asia MF FI (108929037). Nossos dados do BBVA Bolsa Asia MF FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,56	11,87	11,31
Ações	99,28	99,28	0,00
Título	0,02	0,02	0,00
Outros	0,14	0,19	0,05

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,97	13,58
Índice Preço/Valor Contábil	1,83	1,97
Índice Preço/Vendas	1,69	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,08	7,29
Retorno com dividendos	2,84	2,69
Crescimento de lucros em 5 anos	13,32	13,32

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,52	27,96
Serviços Financeiros	24,15	22,39
Consumo Cíclico	15,30	17,63
Serviços de Comunicação	10,26	10,12
Industriais	6,37	6,94
Consumo Não-Cíclico	4,42	4,14
Materiais Básicos	3,92	2,97
Saúde	3,44	3,05
Imóveis	1,91	3,60
Utilidades	1,56	2,41
Energia	1,16	2,76

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	16,50	-	-
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD	LU0345776172	16,32	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438112	16,26	40,478	+1,92%
Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR	LU0255976721	16,10	328,940	+0,54%
Fidelity Asian Special Sits I-Acc-EUR	LU1357938338	11,83	-	-
Fidelity Sustainable Asia Eq I Acc EUR	LU1400167562	6,30	-	-
Futuro:msci Ac Asia Pacx Jp Nr	-	5,22	-	-
Amundi MSCI EM Asia UCITS	LU1681044480	5,15	39,16	+0,75%
Templeton Asian Smlr Coms S(acc)USD	LU2035228274	3,66	-	-
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit	LU0164939885	3,55	95,451	-0,53%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,63B	7,94	1,99	1,76
Quality Inversion Conservadora FI	5,43B	4,15	0,98	0,34
Quality Mejores Ideas FI	2,06B	15,29	1,65	6,32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,73B	27,68	8,91	15,34
BBVA Solidaridad FI	1,59B	4,26	0,63	0,77

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.905,00	-2,74%
Índice Dólar	108,36	+0,73	+0,68%

Petróleo Brent	76,50	+0,61	+0,80%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
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Dólar/BRL	5,8445	-0,0295	-0,50%
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Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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