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Bbva Bonos 2024 Fi (0P00011UBB)

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20/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119176008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011UBB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos 2024 FI (0P00011UBB). Nossos dados do BBVA Bonos 2024 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,930	33,510	3,580
Título	70,070	70,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,252	45,573
Não alocado	15,748	33,089

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	17,18	99,70	-0,02%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	15,16	98,56	-0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	11,08	96,880	+0,01%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10,54	98,010	+0,01%
Spain (Kingdom of) 3.893%	ES0000012H33	9,12	-	-
Spain (Kingdom of) 3.815%	ES0L02407051	9,09	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	6,76	101,769	+0,03%
Instituto de Credito Oficial 3.013%	XS2412060092	6,12	-	-
Spain (Kingdom of) 3.708%	ES0L02405105	5,10	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3,24	101,46	+0,07%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,54B	1,11	1,20	0,08
BBVA Ahorro Empresas FI	2,08B	1,42	1,54	0,32
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,04B	1,15	0,76	-0,10
CX Patrimoni Plus FI	708,79M	0,83	0,37	0,14
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	501,4M	-1,30	-0,06	-

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US 30	39.475,9	+64,7	+0,16%
S&P 500 VIX	13,33	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.105,0	+1.655,0	+2,78%
Índice Dólar	105,107	-0,014	-0,01%

Petróleo Brent	85,19	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	81,68	+0,05	+0,06%
Café Contrato C	237,00	+12,00	+5,33%
Soja Chicago	1.158,12	-1,38	-0,12%
Cacau NY	7.882,00	-1.023,00	-11,49%
Ouro	2.336,50	-7,90	-0,34%
Açúcar NY nº11	19,71	+0,55	+2,87%

Dólar/BRL	5,3905	-0,0023	-0,04%
EUR/BRL	5,8267	+0,0389	+0,67%
EUR/Dólar	1,0737	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	159,43	-0,17	-0,10%
GBP/Dólar	1,2690	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	6,8411	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,9753	+0,0270	+0,68%

Petrobras PN	36,95	+0,23	+0,63%
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