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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119176008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011UBB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos 2024 FI (0P00011UBB). Nossos dados do BBVA Bonos 2024 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,680	35,380	3,700
Título	68,320	68,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,567	44,138
Não alocado	15,433	32,586

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	15,90	99,79	+0,01%
Spain (Kingdom of)	ES0000012F92	15,04	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0000012767	14,62	-	-
Spain (Kingdom of) 3.159%	ES0L02412069	12,64	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	9,54	100,225	-0,02%
Instituto de Credito Oficial 3.013%	XS2412060092	8,60	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4,61	100,90	-0,10%
Spain (Kingdom of) 3.525%	ES0L02411087	3,61	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0,00	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,00	99,280	0,00%

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,44B	0,18	1,92	0,30
BBVA Ahorro Empresas FI	2,56B	0,24	2,33	0,54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,42B	0,17	1,59	0,11
CX Patrimoni Plus FI	721,3M	0,49	1,88	0,50
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463,78M	0,41	1,03	-

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