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20/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119176008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011UBB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos 2024 FI (0P00011UBB). Nossos dados do BBVA Bonos 2024 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,330	43,990	3,660
Título	59,670	59,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,156	44,526
Não alocado	15,844	32,631

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	19,34	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	17,14	99,74	+0,22%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	12,43	98,611	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,96	99,500	+0,01%
Spain (Kingdom of) 3.525%	ES0L02411087	11,53	-	-
Spain (Kingdom of) 3.159%	ES0L02412069	10,07	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	7,60	100,932	-0,02%
Instituto de Credito Oficial 3.013%	XS2412060092	6,86	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3,67	101,40	+0,02%
Spain (Kingdom of) 3.638%	ES0L02410048	2,88	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,6B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,23B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
CX Patrimoni Plus FI	697,1M	3,59	1,34	0,36
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	671,25M	1,64	0,94	-

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