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Bbva Bonos Corporativos Largo Plazo Fi (114205034)

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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114205034

Classe de Ativo: Título

Holdings 114205034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI (114205034). Nossos dados do BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,98	38,63	26,65
Título	80,56	114,48	33,92
Conversíveis	7,46	7,46	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,00	76,44
Não alocado	11,98	11,71
Governo	-8,44	11,52

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	24,94	-	-
UniCredit S.p.A. 3.8%	IT0005631921	1,03	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2747610751	0,91	-	-
Bankinter SA 3.5%	ES0213679OR9	0,87	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH1414003462	0,84	-	-
Erste Group Bank AG 3.25%	AT0000A3HGD0	0,84	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4%	XS3009012470	0,83	-	-
ArcelorMittal S.A. 3.5%	XS2954183039	0,82	-	-
Italgas SpA 3.5%	XS3017216097	0,78	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,88B	0,53	1,99	0,33
BBVA Ahorro Empresas FI	2,76B	0,68	2,42	0,58
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,57B	0,50	1,76	0,15
CX Patrimoni Plus FI	738,95M	0,79	2,30	0,45
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463,67M	1,09	1,25	-

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Ibovespa	128.317	-929	-0,72%
Ibovespa Futuros	130.726	-1.155	-0,88%
US 500	5.279,9	+4,2	+0,08%
US 30	39.704,2	+34,8	+0,09%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.525,0	+30,0	+0,04%
Índice Dólar	99,04	-0,92	-0,92%

Petróleo Brent	66,06	+1,39	+2,15%
Petróleo WTI	62,94	+0,34	+0,54%
Café Contrato C	377,90	+8,50	+2,30%
Soja Chicago	1.037,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.072,00	+70,00	+0,87%
Ouro	3.367,24	+9,64	+0,29%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8667	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6890	+0,0045	+0,07%
EUR/Dólar	1,1398	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	141,89	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3236	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,7661	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	4,2344	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	31,00	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
Magazine Luiza ON	10,35	-0,10	-0,96%
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Franklin CA Tax-F.	6,55	+0,01	+0,15%
ARS/JMD	0,14	0,00	0,00%
Diamond Hill Long.	26,90	-0,11	-0,41%
PIMCO Municipal B.	9,12	+0,02	+0,22%