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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 441,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114205034

Classe de Ativo: Título

Holdings 114205034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI (114205034). Nossos dados do BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,52	30,29	25,77
Título	89,90	114,06	24,16
Conversíveis	5,58	5,58	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,69	80,77
Não alocado	4,51	11,47
Governo	4,22	12,16

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	25,75	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES0000012742	2,41	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	0,89	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2908735686	0,88	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,86	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247%	XS2949317676	0,86	-	-
Banco de Sabadell SA 3.5%	XS2947089012	0,83	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	XS2902578249	0,76	-	-
TotalEnergies SE 4.12%	XS2937308497	0,75	-	-
RCI Banque S.A. 3.875%	FR001400SSO4	0,73	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,25B	3,09	1,89	0,28
BBVA Ahorro Empresas FI	2,46B	3,67	2,28	0,52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,36B	3,01	1,50	0,10
CX Patrimoni Plus FI	709,57M	4,40	1,60	0,49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	468,59M	1,98	0,97	-

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Ibovespa Futuros	123.210	-535	-0,43%
US 500	6.114,3	+28,0	+0,46%
US 30	44.530,7	+374,6	+0,85%
S&P 500 VIX	14,98	-0,12	-0,79%
Bitcoin Futuro	103.282,5	-1.042,5	-1,00%
Índice Dólar	107,905	-0,057	-0,05%

Petróleo Brent	77,89	-1,11	-1,41%
Petróleo WTI	74,28	-1,16	-1,54%
Café Contrato C	345,28	+3,43	+1,00%
Soja Chicago	1.064,00	+8,00	+0,76%
Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
Ouro	2.761,74	-9,16	-0,33%
Açúcar NY nº11	18,73	+0,57	+3,14%

Dólar/BRL	5,9235	-0,0180	-0,30%
EUR/BRL	6,1684	-0,0197	-0,32%
EUR/Dólar	1,0419	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	155,96	-0,53	-0,34%
GBP/Dólar	1,2355	+0,0039	+0,32%
GBP/BRL	7,3153	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1204	-0,0140	-0,34%

Petrobras PN	36,79	-0,30	-0,81%
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Casas Bahia ON	3,47	+0,20	+6,12%
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