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Bbva Bonos Corporativos Fi (176232033)

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22/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176232033

Classe de Ativo: Título

Holdings 176232033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI (176232033). Nossos dados do BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,93	12,55	0,62
Título	86,88	92,13	5,25
Conversíveis	1,19	1,19	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,74	46,93
Não alocado	11,93	17,65
Governo	-1,66	35,35

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES00000120W1	3,29	-	-
UBS Group AG 4.625%	CH1255915006	1,71	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1,17	103,850	0,00%
Credit Agricole S.A. 0.625%	FR0014007ML1	1,05	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	1,00	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028	XS2438616240	0,94	94,800	-0,32%
Barclays PLC 0.877%	XS2430951660	0,81	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0,75	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	0,72	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.867%	XS2586123965	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,94B	0,53	1,99	0,33
BBVA Ahorro Empresas FI	2,82B	0,68	2,42	0,58
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,6B	0,50	1,76	0,15
CX Patrimoni Plus FI	753,38M	0,79	2,30	0,45
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	465,4M	1,09	1,25	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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