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Bbva Consolidación 85 Fi (0P00016QSI)

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 289,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118855008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016QSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Consolidacion 85 FI (0P00016QSI). Nossos dados do BBVA Consolidacion 85 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,030	50,370	37,340
Ações	32,590	32,830	0,240
Título	35,250	35,250	0,000
Outros	19,130	19,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,826	17,543
Índice Preço/Valor Contábil	2,779	2,623
Índice Preço/Vendas	2,033	1,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,559	10,719
Retorno com dividendos	2,544	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	10,417	10,038

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,730	21,537
Serviços Financeiros	17,680	16,903
Consumo Cíclico	12,660	10,377
Industriais	12,570	12,587
Saúde	8,420	11,154
Serviços de Comunicação	7,170	7,326
Consumo Não-Cíclico	6,080	6,869
Energia	3,750	3,631
Utilidades	3,070	3,377
Materiais Básicos	2,790	4,961
Imóveis	1,100	3,495

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 2.695%	FR0128838408	17,33	-	-
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	16,98	-	-
Future on S&P 500	-	16,23	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	15,83	-	-
Italy (Republic Of) 2.534%	IT0005633786	15,05	-	-
France (Republic Of) 2.875%	FR0128690668	13,54	-	-
Italy (Republic Of) 2.842%	IT0005614182	12,58	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	12,25	65,510	+0,18%
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02512058	3,43	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	2,28	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,2B	1,29	4,49	2,26
Quality Inversion Conservadora FI	5,07B	1,21	2,80	0,62
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-0,61	5,60	6,16
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,59B	-2,26	13,99	14,80
BBVA Solidaridad FI	1,46B	1,28	3,00	0,75

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
US 500	6.710,9	-0,3	0,00%
US 30	46.448,1	+7,0	+0,02%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.680,0	+235,0	+0,20%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	65,42	-0,61	-0,92%
Petróleo WTI	61,71	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.013,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.886,20	-6,50	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,04	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3481	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,1841	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	3,8253	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
BBVA Consolidacio.	11,217	+0,010	+0,09%
Fidelity Tactical.	49,96	-0,05	-0,10%
SLCN	699,0	0,0	0,00%
0REQ	693,00	+16,50	+2,44%
Mediolanum Fondcu.	10,951	+0,002	+0,02%
TAMANDARÉ FUNDO D.	362,034	+0,180	+0,05%
GAM Star Fund plc.	181,199	-1,612	-0,88%
GWL Corp Bond Por.	12,800	+0,001	+0,00%