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Bbva Consolidación 85 Fi (0P00016QSI)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 324,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118855008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016QSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Consolidacion 85 FI (0P00016QSI). Nossos dados do BBVA Consolidacion 85 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,440	62,220	49,780
Ações	30,290	30,650	0,360
Título	39,880	39,880	0,000
Outros	17,380	17,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,761	16,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,532	2,407
Índice Preço/Vendas	1,639	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,653	10,083
Retorno com dividendos	2,447	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	10,503	10,825

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,130	19,723
Serviços Financeiros	15,430	15,057
Consumo Cíclico	14,630	10,980
Industriais	13,100	12,231
Saúde	8,780	12,932
Consumo Não-Cíclico	6,650	7,883
Serviços de Comunicação	5,990	6,699
Energia	4,420	4,265
Materiais Básicos	3,130	5,266
Utilidades	2,640	3,382
Imóveis	1,090	3,748

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.946%	FR0128227701	18,19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.302%	ES0L02405105	16,71	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	15,50	-	-
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	15,37	-	-
Italy (Republic Of) 3.888%	IT0005581506	14,99	-	-
Future on S&P 500	-	13,80	-	-
Italy (Republic Of) 3.877%	IT0005542516	9,91	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	9,63	-	-
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	7,78	99,614	+0,01%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	7,48	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,43B	3,56	2,35	1,67
Quality Inversion Conservadora FI	5,9B	1,48	0,67	0,04
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,35B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,73B	1,55	0,84	0,44

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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