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Bbva Dif European Equity P Eur (0P00015LR9)

Luxemburgo

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 13,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU1097722836

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015LR9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA DIF European Equity P EUR (0P00015LR9). Nossos dados do BBVA DIF European Equity P EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,220	4,370	0,150
Ações	95,420	95,420	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,756	14,760
Índice Preço/Valor Contábil	1,489	1,994
Índice Preço/Vendas	0,878	1,234
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,393	8,542
Retorno com dividendos	2,549	3,127
Crescimento de lucros em 5 anos	12,288	10,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,880	13,924
Consumo Não-Cíclico	16,680	9,832
Serviços Financeiros	13,250	14,987
Saúde	8,930	13,026
Serviços de Comunicação	8,920	6,826
Energia	8,220	6,004
Industriais	7,490	19,211
Utilidades	4,750	3,248
Imóveis	4,130	2,902
Materiais Básicos	3,390	8,711
Tecnologia	3,360	12,248

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Groupe SEB	FR0000121709	3,69	115,90	-2,03%
Glanbia PLC	IE0000669501	3,02	18,22	+0,33%
Ipsen	FR0010259150	2,88	121,00	-0,33%
Dassault Avia	FR0014004L86	2,77	208,60	-0,19%
TGS NOPEC	NO0003078800	2,63	117,00	-0,93%
Universal Music NV	NL0015000IY2	2,60	28,26	+0,43%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	2,37	5,75	-0,26%
Inditex	ES0148396007	2,36	43,800	+0,74%
Verallia	FR0013447729	2,35	36,64	+1,78%
Unilever	GB00B10RZP78	2,34	50,10	+0,34%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		16,75M	8,05	2,28	7,39
	BBVA Durbana Intl BBVA Euro EqA		13,36M	0,86	6,65	4,07

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Ibovespa Futuros	129.128	-496	-0,38%
US 500	5.300,7	+54,0	+1,03%
US 30	39.829,2	+271,1	+0,69%
S&P 500 VIX	12,70	-0,72	-5,37%
Bitcoin Futuro	65.917,5	+4.122,5	+6,67%
Índice Dólar	104,255	-0,637	-0,61%

Petróleo Brent	82,83	+0,45	+0,55%
Petróleo WTI	78,72	+0,70	+0,90%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.390,85	+30,95	+1,31%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1405	+0,0106	+0,21%
EUR/BRL	5,5910	+0,0391	+0,70%
EUR/Dólar	1,0875	+0,0057	+0,53%
Dólar/JPY	155,01	-1,40	-0,90%
GBP/Dólar	1,2676	+0,0088	+0,70%
GBP/BRL	6,5158	+0,0562	+0,87%
CAD/BRL	3,7800	+0,0211	+0,56%

Petrobras PN	38,39	-2,48	-6,07%
Vale ON	64,39	-0,24	-0,37%
Casas Bahia ON	7,24	+0,14	+1,97%
Magazine Luiza ON	1,60	+0,02	+1,27%
IRB Brasil ON	36,87	+0,66	+1,82%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,65	+0,04	+0,10%

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