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7,379 0,000 0,00%

28/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115209035

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HK3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Dinero CP FI (0P00000HK3). Nossos dados do BBVA Dinero CP FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	124,880	127,840	2,960

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	126,342	32,611
Governo	-38,402	34,017
Corporativo	9,732	28,378

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CC\|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	-	8,98	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126W8	8,40	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005330292	5,81	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005344863	4,94	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1Z9865	4,85	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005347650	4,84	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005256471	4,84	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004380546	4,67	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L01909131	3,88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L01907127	3,88	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	6,64B	0,77	2,10	0,36
BBVA Ahorro Empresas FI	2,96B	0,96	2,53	0,61
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,67B	0,75	1,90	0,18
CX Patrimoni Plus FI	763,94M	1,36	2,80	0,53
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	467,17M	1,71	1,70	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.924,4	-11,5	-0,19%
US 30	42.191,0	-114,5	-0,27%
S&P 500 VIX	18,61	+0,25	+1,36%
Bitcoin Futuro	105.805,0	+317,5	+0,30%
Índice Dólar	99,055	+0,420	+0,43%

Petróleo Brent	64,90	+0,27	+0,42%
Petróleo WTI	62,81	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	340,68	-3,77	-1,09%
Soja Chicago	1.037,38	+4,38	+0,42%
Cacau NY	9.667,00	+193,00	+2,04%
Ouro	3.381,10	-16,10	-0,47%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1388	-0,0056	-0,49%
Dólar/JPY	143,14	+0,42	+0,29%
GBP/Dólar	1,3495	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,6577	-0,0236	-0,31%
CAD/BRL	4,1303	-0,0087	-0,21%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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