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26/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 831,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119179002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016QSH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Mi Inversion Mixta FI (0P00016QSH). Nossos dados do BBVA Mi Inversion Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,110	20,020	12,910
Ações	48,190	48,670	0,480
Título	41,230	57,660	16,430
Conversíveis	3,480	3,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,794	15,161
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,061
Índice Preço/Vendas	0,834	1,477
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,546	8,937
Retorno com dividendos	4,754	3,001
Crescimento de lucros em 5 anos	9,810	10,008

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,700	17,709
Saúde	16,100	11,251
Consumo Não-Cíclico	15,080	8,161
Industriais	13,980	15,084
Materiais Básicos	8,510	6,003
Energia	7,150	4,475
Consumo Cíclico	6,750	11,783
Utilidades	5,990	4,549
Serviços de Comunicação	4,800	6,064
Imóveis	0,480	2,714
Tecnologia	0,440	15,333

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	11,44	-	-
Axa	FR0000120628	2,52	41.07	-0.61%
Allianz	DE0008404005	2,44	348,20	-1,19%
Sanofi	FR0000120578	2,15	92,62	-0,19%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,95	4.451,0	-1,06%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,95	51,64	+0,19%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,90	260,50	-0,15%
Novartis	CH0012005267	1,75	92,77	-0,97%
Vinci	FR0000125486	1,64	128,20	-0,27%
British American Tobacco	GB0002875804	1,44	3.334,0	+0,45%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,18B	-3,22	2,15	1,18
Quality Inversion Conservadora FI	5,17B	-0,74	1,47	0,11
Quality Mejores Ideas FI	1,84B	-9,29	1,39	4,16
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,43B	-15,20	7,78	12,33
BBVA Solidaridad FI	1,5B	-0,18	1,73	0,34

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Ibovespa	138.746	-795	-0,57%
Ibovespa Futuros	139.750	-1.180	-0,84%
US 500	5.911,0	-10,5	-0,18%
US 30	42.246,3	-97,3	-0,23%
S&P 500 VIX	19,29	+0,33	+1,74%
Bitcoin Futuro	108.110,0	-2.490,0	-2,25%
Índice Dólar	99,815	+0,390	+0,39%

Petróleo Brent	64,66	+1,09	+1,71%
Petróleo WTI	62,19	+1,30	+2,13%
Café Contrato C	350,80	-10,90	-3,01%
Soja Chicago	1.049,88	-12,13	-1,14%
Cacau NY	9.673,50	-65,50	-0,67%
Ouro	3.321,46	-6,84	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,35	-2,03%

Dólar/BRL	5,7060	+0,0646	+1,15%
EUR/BRL	6,4475	+0,0536	+0,84%
EUR/Dólar	1,1290	-0,0039	-0,34%
Dólar/JPY	145,00	+0,68	+0,47%
GBP/Dólar	1,3468	-0,0040	-0,30%
GBP/BRL	7,6930	+0,0754	+0,99%
CAD/BRL	4,1295	+0,0462	+1,13%

Petrobras PN	31,53	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,12	-0,02	-0,48%
Magazine Luiza ON	9,46	+0,12	+1,28%
IRB Brasil ON	48,55	+0,80	+1,68%
Oi ON	0,64	+0,02	+3,23%
Weg ON	44,31	-0,28	-0,63%

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