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Bbva Mi Inversión Mixta Fi (0P00016QSH)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 830,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119179002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016QSH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Mi Inversion Mixta FI (0P00016QSH). Nossos dados do BBVA Mi Inversion Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,110	20,020	12,910
Ações	48,190	48,670	0,480
Título	41,230	57,660	16,430
Conversíveis	3,480	3,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,794	15,293
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,085
Índice Preço/Vendas	0,834	1,500
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,546	9,013
Retorno com dividendos	4,754	2,983
Crescimento de lucros em 5 anos	9,810	9,517

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,700	18,043
Saúde	16,100	10,870
Consumo Não-Cíclico	15,080	8,206
Industriais	13,980	15,385
Materiais Básicos	8,510	5,834
Energia	7,150	4,372
Consumo Cíclico	6,750	11,618
Utilidades	5,990	4,620
Serviços de Comunicação	4,800	6,249
Imóveis	0,480	2,755
Tecnologia	0,440	15,446

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	11,44	-	-
Axa	FR0000120628	2,52	41,69	+0,12%
Allianz	DE0008404005	2,44	346,60	-0,49%
Sanofi	FR0000120578	2,15	83,03	-1,34%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,95	4.457,0	+0,21%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,95	53,87	+0,69%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,90	256,80	-2,36%
Novartis	CH0012005267	1,75	96,23	-3,00%
Vinci	FR0000125486	1,64	125.80	-0.28%
British American Tobacco	GB0002875804	1,44	3.788,0	+2,19%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,13B	0,05	4,49	1,70
Quality Inversion Conservadora FI	5,11B	0,65	2,55	0,37
Quality Mejores Ideas FI	1,8B	-4,34	6,81	4,97
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,47B	-6,31	14,76	13,74
BBVA Solidaridad FI	1,1B	0,82	2,95	0,58

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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iShares MSCI EM M.	31,780	-0,075	-0,24%
MUKAM MUFJ DC For.	60.778,000	+434,000	+0,72%
iShares Core Divi.	64,82	-0,42	-0,64%
BlackRock iShares.	9.878,000	-18,000	-0,18%
Virtus Small-Cap .	57,05	-0,60	-1,04%
Bridge Builder Sm.	14,75	-0,13	-0,87%
AQR Large Cap Def.	21,35	-0,12	-0,56%