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Bbva Mi Inversión Mixta Fi (0P00016QSH)

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31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 844,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0119179002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016QSH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Mi Inversion Mixta FI (0P00016QSH). Nossos dados do BBVA Mi Inversion Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,110	20,020	12,910
Ações	48,190	48,670	0,480
Título	41,230	57,660	16,430
Conversíveis	3,480	3,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,794	15,424
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,100
Índice Preço/Vendas	0,834	1,507
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,546	9,055
Retorno com dividendos	4,754	2,978
Crescimento de lucros em 5 anos	9,810	9,522

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,700	18,087
Saúde	16,100	10,772
Consumo Não-Cíclico	15,080	8,278
Industriais	13,980	15,318
Materiais Básicos	8,510	5,774
Energia	7,150	4,369
Consumo Cíclico	6,750	11,492
Utilidades	5,990	4,707
Serviços de Comunicação	4,800	6,267
Imóveis	0,480	2,797
Tecnologia	0,440	15,398

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	11,44	-	-
Axa	FR0000120628	2,52	39,33	-7,85%
Allianz	DE0008404005	2,44	334,10	-3,77%
Sanofi	FR0000120578	2,15	80,34	+1,90%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,95	4.492,0	-0,26%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,95	51,07	-1,83%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,90	257,10	-0,96%
Novartis	CH0012005267	1,75	94,19	-0,87%
Vinci	FR0000125486	1,64	118,75	-2,34%
British American Tobacco	GB0002875804	1,44	4.131,0	+2,25%

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,16B	0,05	4,49	1,70
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,65	2,55	0,37
Quality Mejores Ideas FI	1,85B	-4,34	6,81	4,97
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,55B	-6,31	14,76	13,74
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,88	2,97	0,59

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Ibovespa	132.437	-634	-0,48%
Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	969,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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BBVA Mi Inversion.	12,082	-0,047	-0,39%
MANNA/Dólar	0,000405	-0,000003	-0,65%
KITTENWIF/Dólar	0,001099	+0,000019	+1,73%
BNP Call 497.12 E.	7,150	0,000	0,00%
BNP Call 1.39 EUR.	0,084	0,000	0,00%
Raiffeisen Centro.	13,540	0,000	0,00%
Nordea Bank AB Ca.	8,81	0,00	0,00%
Uni Put Fiat Chry.	27,890	0,000	0,00%