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Bbva Mi Inversión Rf Mixta Fi (0P000195O6)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 202,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113068003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000195O6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Mi Inversion RF Mixta FI (0P000195O6). Nossos dados do BBVA Mi Inversion RF Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	29,100	28,770
Ações	6,510	6,710	0,200
Título	91,140	100,010	8,870
Conversíveis	2,020	2,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,117	15,091
Índice Preço/Valor Contábil	1,600	2,127
Índice Preço/Vendas	0,758	1,434
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,331	9,007
Retorno com dividendos	3,947	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	23,240	10,655

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	19,910	8,042
Saúde	15,360	12,667
Energia	12,080	4,957
Utilidades	11,160	4,631
Serviços de Comunicação	10,760	6,247
Consumo Cíclico	8,000	11,410
Serviços Financeiros	7,980	16,744
Industriais	7,610	14,361
Materiais Básicos	7,140	6,285

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	28,39	-	-
Spain (Kingdom of) 3.9%	ES0L02503073	3,10	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	1,23	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	ES0213307053	1,20	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.946%	XS2390400633	1,17	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1,13	-	-
Deutsche Bank AG 0.75%	DE000DL19VT2	1,12	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1%	XS2104051433	1,08	-	-
AT&T Inc 0.25%	XS2051361264	1,08	-	-
Commerzbank AG 0.1%	DE000CB0HRY3	1,07	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,48B	2,46	1,54	1,56
Quality Inversion Conservadora FI	5,9B	0,71	0,17	-0,04
Quality Mejores Ideas FI	2,02B	6,25	2,01	6,80
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,4B	7,08	9,43	15,65
BBVA Solidaridad FI	1,73B	0,64	0,35	0,33

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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