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BBVA Mi Inversión RF Mixta FI (0P000195O6)

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113068003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000195O6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Mi Inversion RF Mixta FI (0P000195O6). Nossos dados do BBVA Mi Inversion RF Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	0,330	0,000
Ações	7,510	7,510	0,000
Título	92,150	92,800	0,650

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,154	15,882
Índice Preço/Valor Contábil	2,217	2,286
Índice Preço/Vendas	1,344	1,618
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,137	9,829
Retorno com dividendos	3,136	2,905
Crescimento de lucros em 5 anos	8,380	9,472

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,240	6,589
Saúde	17,880	11,194
Consumo Cíclico	13,640	10,289
Industriais	12,150	16,420
Serviços Financeiros	8,000	18,993
Energia	7,930	4,292
Utilidades	6,950	4,688
Serviços de Comunicação	6,530	6,384
Imóveis	3,690	2,748

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	8,44	100,161	-0,01%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312807796	8,32	-	-
Caixabank S.A. 4.25%	XS2676814499	1,41	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1,31	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1,21	-	-
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	0,98	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	0,94	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,94	-	-
FCC Aqualia S.A. 2.629%	XS1627343186	0,86	-	-
Engie SA 4.75%	FR001400QOK5	0,82	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,28B	4,27	6,20	2,49
Quality Inversion Conservadora FI	5,03B	2,91	3,93	0,81
Quality Mejores Ideas FI	1,85B	5,78	9,45	6,33
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,67B	9,49	20,22	15,09
BBVA Solidaridad FI	1,44B	2,68	3,96	0,78

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Ibovespa	158.611	-461	-0,29%
Ibovespa Futuros	159.526	-697	-0,44%
US 500	6.811,9	-0,8	-0,01%
US 30	47.271,4	-18,0	-0,04%
S&P 500 VIX	17,24	+0,89	+5,44%
Bitcoin Futuro	87.335,0	+560,0	+0,65%
Índice Dólar	99,357	-0,005	-0,01%

Petróleo Brent	63,29	+0,12	+0,19%
Petróleo WTI	59,51	+0,19	+0,32%
Café Contrato C	381,35	+0,15	+0,04%
Soja Chicago	1.133,50	+6,25	+0,55%
Cacau NY	5.527,00	+23,00	+0,42%
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Açúcar NY nº11	14,74	-0,47	-3,09%

Dólar/BRL	5,3575	+0,0207	+0,39%
EUR/BRL	6,2228	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1612	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	155,76	+0,29	+0,19%
GBP/Dólar	1,3217	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0789	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	3,8213	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,85	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	3,36	-0,09	-2,61%
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API Multi-Asset I.	9,27	0,00	0,00%
GraniteShares 2x .	17,05	+0,44	+2,65%
Invesco Perpetual.	6,29	-0,02	-0,38%
Topix 100	2.280,40	+7,15	+0,31%
Itaú Active Asset.	236,929	+0,765	+0,32%