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Bbva Mi Inversión Rf Mixta Fi (0P000195O6)

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30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113068003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000195O6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Mi Inversion RF Mixta FI (0P000195O6). Nossos dados do BBVA Mi Inversion RF Mixta FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,170	30,290	30,120
Ações	6,790	6,910	0,120
Título	88,060	112,780	24,720
Conversíveis	4,990	4,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,170	15,896
Índice Preço/Valor Contábil	1,928	2,236
Índice Preço/Vendas	0,803	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,905	9,508
Retorno com dividendos	3,545	2,955
Crescimento de lucros em 5 anos	8,398	10,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,540	11,437
Consumo Não-Cíclico	16,570	7,074
Consumo Cíclico	14,880	10,614
Industriais	12,040	15,776
Energia	8,290	4,182
Materiais Básicos	7,430	5,931
Serviços de Comunicação	7,000	6,384
Utilidades	6,860	4,832
Serviços Financeiros	3,760	18,432
Imóveis	3,640	3,036

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	29,47	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES00000126H9	15,63	-	-
Caixabank S.A. 4.25%	XS2676814499	1,28	-	-
ING Groep N.V. 3.875%	XS2764264607	1,18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.6%	IT0005570988	1,11	-	-
Societe Generale S.A. 4.125%	FR001400IDW0	0,91	-	-
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	0,89	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	0,87	-	-
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	0,85	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0,85	-	-

Principais fundos de ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,15B	0,05	4,49	1,70
Quality Inversion Conservadora FI	5,09B	0,65	2,55	0,37
Quality Mejores Ideas FI	1,83B	-4,34	6,81	4,97
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,55B	-6,31	14,76	13,74
BBVA Solidaridad FI	1,47B	0,88	2,97	0,59

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,00	-3.865,00	-3,29%
Índice Dólar	98,93	-0,81	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	969,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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SOCIETE GENERALE .	1,85	0,00	0,00%
Manulife Flexible.	8.483,650	-1,350	-0,02%
GS Call 10541.86 .	6,780	0,000	0,00%
QRL/Dólar	0,70703	-0,00642	-0,90%
Daiwa Australian .	9.973,010	-0,990	-0,01%