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Bbva Rendimiento Múltiple 21 Ii Fi (0P00015BII)

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Dados históricos de BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,138 -0,000 -0,00%

10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113430005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015BII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI (0P00015BII). Nossos dados do BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	34,790	34,790
Título	48,340	48,340
Conversíveis	16,880	16,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,908	14,882
Índice Preço/Valor Contábil	0,779	2,067
Índice Preço/Vendas	0,599	1,543
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,198	9,091
Retorno com dividendos	5,260	3,290
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,166

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,337	22,711
Não alocado	34,788	22,276
Corporativo	16,875	22,781

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	48,34	98,10	+0,04%
Spain (Kingdom of) 0.222%	ES00000123N4	27,88	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.625%	XS1548914800	16,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0.561%	ES0000011967	3,76	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,00	88,740	+0,07%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	696,18M	2,30	7,78	4,21
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	136,83M	1,28	1,40	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	108,77M	1,24	1,57	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,28M	1,51	2,11	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,76M	2,21	2,54	0,37

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Ibovespa Futuros	138.645	-635	-0,46%
US 500	6.459,9	-8,6	-0,13%
US 30	45.028,8	+117,5	+0,26%
S&P 500 VIX	14,82	-0,01	-0,07%
Bitcoin Futuro	117.662,5	-732,5	-0,62%
Índice Dólar	97,700	-0,403	-0,41%

Petróleo Brent	65,96	-0,88	-1,32%
Petróleo WTI	62,96	-1,00	-1,56%
Café Contrato C	343,35	+16,85	+5,16%
Soja Chicago	1.062,00	+13,75	+1,31%
Cacau NY	8.231,00	+6,00	+0,07%
Ouro	3.381,82	-1,38	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,4005	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3211	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1703	+0,0054	+0,46%
Dólar/JPY	147,22	-0,61	-0,41%
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GBP/BRL	7,3184	-0,0093	-0,13%
CAD/BRL	3,9092	-0,0106	-0,27%

Petrobras PN	29,92	-0,26	-0,86%
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Casas Bahia ON	2,83	-0,04	-1,39%
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IRB Brasil ON	46,96	+0,55	+1,19%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,90	-0,59	-1,62%

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