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BBVA Rendimiento Múltiple 21 II FI (0P00015BII)

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Dados históricos de BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,138 -0,000 -0,00%

10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113430005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015BII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI (0P00015BII). Nossos dados do BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	34,790	34,790
Título	48,340	48,340
Conversíveis	16,880	16,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,908	14,722
Índice Preço/Valor Contábil	0,779	2,091
Índice Preço/Vendas	0,599	1,571
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,198	9,123
Retorno com dividendos	5,260	3,263
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,948

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,337	22,655
Não alocado	34,788	21,900
Corporativo	16,875	21,947

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	48,34	98,36	+0,15%
Spain (Kingdom of) 0.222%	ES00000123N4	27,88	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.625%	XS1548914800	16,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0.561%	ES0000011967	3,76	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,00	89,580	-0,08%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	701,9M	5,05	9,49	4,64
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	134,44M	2,70	2,82	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	106,29M	2,71	3,17	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,68M	3,53	4,13	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	23,17M	2,81	3,26	0,43

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Ibovespa Futuros	159.870	+2.562	+1,63%
US 500	6.815,4	+2,8	+0,04%
US 30	47.441,5	+14,4	+0,03%
S&P 500 VIX	17,19	-1,37	-7,38%
Bitcoin Futuro	90.820,0	+75,0	+0,08%
Índice Dólar	99,520	-0,070	-0,07%

Petróleo Brent	62,46	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	58,49	-0,07	-0,12%
Café Contrato C	379,90	-3,40	-0,89%
Soja Chicago	1.131,75	-0,50	-0,04%
Cacau NY	5.151,00	+52,00	+1,02%
Ouro	4.197,15	+0,85	+0,02%
Açúcar NY nº11	15,12	+0,21	+1,41%

Dólar/BRL	5,3320	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0005	-0,01%
EUR/Dólar	1,1598	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,36	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3242	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,0599	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	3,7975	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,23	-0,05	-0,15%
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