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Bbva Rendimiento Múltiple 21 Ii Fi (0P00015BII)

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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 40,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113430005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015BII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI (0P00015BII). Nossos dados do BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	34,790	34,790
Título	48,340	48,340
Conversíveis	16,880	16,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,908	14,088
Índice Preço/Valor Contábil	0,779	1,955
Índice Preço/Vendas	0,599	1,455
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,198	8,574
Retorno com dividendos	5,260	3,298
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,337	23,283
Não alocado	34,788	24,253
Corporativo	16,875	24,453

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	48,34	94,26	0,00%
Spain (Kingdom of) 0.222%	ES00000123N4	27,88	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.625%	XS1548914800	16,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0.561%	ES0000011967	3,76	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,00	86,510	0,00%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	690,59M	4,63	3,39	4,32
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	157,25M	1,68	0,82	-
BBVA Europa Positivo II FI	143,63M	1,71	-0,13	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124,42M	1,68	0,91	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116,22M	0,73	-1,45	-

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.225,0	+10,9	+0,21%
US 30	39.482,8	+95,0	+0,24%
S&P 500 VIX	12,77	+0,08	+0,63%
Bitcoin Futuro	63.575,0	+530,0	+0,84%
Índice Dólar	105,140	+0,036	+0,03%

Petróleo Brent	84,30	+0,42	+0,50%
Petróleo WTI	79,72	+0,46	+0,58%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.211,12	+3,12	+0,26%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.371,95	+31,65	+1,35%
Açúcar NY nº11	19,58	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5444	+0,0003	+0,01%
EUR/Dólar	1,0781	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	155,76	+0,29	+0,19%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,4437	+0,0049	+0,08%
CAD/BRL	3,7588	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
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Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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