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Bbva Rendimiento Múltiple 21 Ii Fi (0P00015BII)

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Dados históricos de BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,138 -0,000 -0,00%

10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113430005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015BII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI (0P00015BII). Nossos dados do BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	34,790	34,790
Título	48,340	48,340
Conversíveis	16,880	16,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,908	14,381
Índice Preço/Valor Contábil	0,779	2,011
Índice Preço/Vendas	0,599	1,542
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,198	8,987
Retorno com dividendos	5,260	3,330
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,524

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,337	22,542
Não alocado	34,788	22,842
Corporativo	16,875	23,285

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	48,34	99,41	+1,35%
Spain (Kingdom of) 0.222%	ES00000123N4	27,88	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.625%	XS1548914800	16,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0.561%	ES0000011967	3,76	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,00	89,170	-0,09%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	674,28M	-1,87	5,89	3,90
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	139,24M	0,33	0,75	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	111,65M	0,14	0,93	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,25M	-0,46	1,20	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22,69M	1,44	1,95	0,30

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.967,9	-2,9	-0,05%
US 30	42.407,5	-20,2	-0,05%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.482,5	+377,5	+0,36%
Índice Dólar	98,782	+0,052	+0,05%

Petróleo Brent	64,76	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	62,66	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,63	-1,13	-0,11%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,31	-0,89	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1417	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	142,82	+0,05	+0,04%
GBP/Dólar	1,3553	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,6351	-0,0025	-0,03%
CAD/BRL	4,1205	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Asset Plus S&P 50.	56,903	+0,058	+0,10%
Discovery Target .	1,773	-0,002	-0,10%
ITAU RENDA FIXA I.	863,334	-1,497	-0,17%
Eib Tf 4.5% Mz44 .	91,97	+0,31	+0,34%