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Bbva Rendimiento Múltiple 21 Ii Fi (0P00015BII)

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Dados históricos de BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,138 -0,000 -0,00%

10/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113430005

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015BII

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI (0P00015BII). Nossos dados do BBVA Rendimiento Moltiple 21 II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	34,790	34,790
Título	48,340	48,340
Conversíveis	16,880	16,880

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,908	14,893
Índice Preço/Valor Contábil	0,779	2,059
Índice Preço/Vendas	0,599	1,536
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,198	8,996
Retorno com dividendos	5,260	3,316
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,237

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,337	24,225
Não alocado	34,788	21,759
Corporativo	16,875	23,288

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	48,34	98,10	+0,08%
Spain (Kingdom of) 0.222%	ES00000123N4	27,88	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.625%	XS1548914800	16,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0.561%	ES0000011967	3,76	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,00	88,420	+0,02%

Outros principais fundos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	702,11M	2,90	8,55	4,43
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	136,21M	1,71	1,91	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	108,4M	1,59	2,21	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25,62M	1,88	2,95	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	23,14M	2,42	2,64	0,42

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.654,8	-9,6	-0,14%
US 30	46.224,6	-90,0	-0,19%
S&P 500 VIX	16,12	+0,67	+4,34%
Bitcoin Futuro	112.760,0	-2.810,0	-2,43%
Índice Dólar	97,155	-0,115	-0,12%

Petróleo Brent	66,78	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	62,52	+0,12	+0,19%
Café Contrato C	366,80	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.020,38	-4,63	-0,45%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.756,60	+50,80	+1,37%
Açúcar NY nº11	15,59	+0,13	+0,84%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2735	+0,0204	+0,33%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	147,83	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3500	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,1925	+0,0178	+0,25%
CAD/BRL	3,8574	-0,0057	-0,15%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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