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Bea Union Investment Asian Bond And Currency Fund H Dis (0P0000TJZR)

Hong Kong

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000081361

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TJZR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund (0P0000TJZR). Nossos dados do BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,670	3,580	0,910
Título	97,320	97,330	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,922	75,702
Não alocado	2,643	13,386
Governo	2,055	9,088
Derivativo	0,024	16,534
Securitizado	0,010	0,277

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55%	-	2,54	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	2,29	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2,21	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1,90	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343	XS2056558088	1,89	-	-
India Clean Energy Holdings 4.5%	-	1,81	-	-
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1,80	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1,80	-	-
JSW Steel Ltd. 5.375%	XS2049728004	1,78	-	-
Network I2i Ltd 5.65% Perpetual Callable –	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por BEA Union Investment Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BEA Union Investment Global Bond A	7,11B	-3,34	-5,69	-0,20
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1,59B	1,24	-0,02	2,31
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	284,2M	-3,14	-5,87	-0,92

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Bitcoin Futuro	64.880,0	+185,0	+0,29%
Índice Dólar	103,512	+0,069	+0,07%

Petróleo Brent	85,28	+0,20	+0,24%
Petróleo WTI	81,73	+0,29	+0,36%
Café Contrato C	244,05	+0,45	+0,18%
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Cacau NY	7.788,50	-55,50	-0,71%
Ouro	2.464,20	+4,30	+0,17%
Açúcar NY nº11	19,37	-0,25	-1,27%

Dólar/BRL	5,4906	+0,0085	+0,15%
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Dólar/JPY	156,26	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2999	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,1364	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	3,9661	-0,0404	-1,01%

Petrobras PN	38,60	+0,20	+0,52%
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Casas Bahia ON	5,18	-0,17	-3,18%
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