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Silver Alpha Vision Equities A Fi (0P0001IIC1)

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30/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0146149002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IIC1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Beka International Select Equities FI (0P0001IIC1). Nossos dados do Beka International Select Equities FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,740	8,740	0,000
Ações	91,260	91,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	31,026	17,656
Índice Preço/Valor Contábil	6,165	2,669
Índice Preço/Vendas	3,768	1,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,525	11,242
Retorno com dividendos	1,304	2,170
Crescimento de lucros em 5 anos	12,461	10,886

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,810	17,337
Tecnologia	19,550	21,753
Serviços Financeiros	16,460	13,412
Consumo Cíclico	13,820	10,686
Saúde	8,730	13,130
Consumo Não-Cíclico	4,160	7,924
Serviços de Comunicação	2,910	6,777
Materiais Básicos	1,840	7,422
Imóveis	1,720	3,951

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airbus Group	NL0000235190	9,30	201,95	+1,44%
Rheinmetall	DE0007030009	5,08	1.969,250	+0,94%
Mastercard	US57636Q1040	4,06	573,77	+0,87%
Fair Isaac	US3032501047	3,77	1.512,71	+1,08%
Microsoft	US5949181045	3,33	519,71	+0,34%
WillScot A	US9713781048	3,06	21,14	+0,14%
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	2,99	499,96	+1,95%
Blue Owl Capital	US09581B1035	2,95	16,14	-4,67%
Transdigm	US8936411003	2,88	1.300,80	-1,31%
Moncler SpA	IT0004965148	2,69	51,46	+2,43%

Principais fundos de ações por Silver Alpha Asset Management SGIIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ES0114289004		138,69M	6,68	7,90	-

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
US 500	6.717,1	+5,9	+0,09%
US 30	46.413,2	-27,9	-0,06%
S&P 500 VIX	16,11	-0,18	-1,10%
Bitcoin Futuro	119.555,0	+1.110,0	+0,94%
Índice Dólar	97,247	-0,134	-0,14%

Petróleo Brent	65,07	-0,28	-0,43%
Petróleo WTI	61,52	-0,26	-0,42%
Café Contrato C	380,28	-3,62	-0,94%
Soja Chicago	1.013,13	+0,13	+0,01%
Cacau NY	6.692,00	+17,00	+0,25%
Ouro	3.902,02	+4,52	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,14	+0,87%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1754	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	146,64	-0,43	-0,29%
GBP/Dólar	1,3499	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,1951	+0,0137	+0,19%
CAD/BRL	3,8248	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Beka Internationa.	142,395	-0,075	-0,05%
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AIKb	1,5800	+0,0700	+4,64%
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BancoPosta Univer.	4,889	-0,004	-0,08%
Janus Henderson H.	161,550	+0,040	+0,02%