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Belos-com Fonds Multi Asset Cap (0P0000A98O)

Luxemburgo

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0290570109

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A98O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Belos-Com Fonds Multi Asset Cap (0P0000A98O). Nossos dados do Belos-Com Fonds Multi Asset Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,420	15,710	1,290
Ações	48,700	50,710	2,010
Título	26,930	27,380	0,450
Conversíveis	4,660	4,660	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	5,240	5,250	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,871	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	1,661	2,484
Índice Preço/Vendas	1,594	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,295	10,038
Retorno com dividendos	2,659	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	8,816	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	20,620	11,162
Materiais Básicos	16,470	7,122
Serviços Financeiros	15,140	16,249
Tecnologia	12,190	19,596
Consumo Cíclico	9,430	11,735
Consumo Não-Cíclico	7,970	7,144
Energia	7,920	4,851
Industriais	5,990	12,839
Serviços de Comunicação	2,350	7,633
Utilidades	1,200	3,366
Imóveis	0,720	2,650

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas InstiCash EUR I C	LU0094219127	5,92	-	-
Deutsche Institutional Money plus IC	LU0099730524	2,89	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	2,67	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,31	55,04	-0,67%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,07	54,53	-0,89%
BNP Paribas InstiCash USD I C	LU0090884072	1,98	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	1,47	-	-
HSBC Holdings plc 5.25%	XS1111123987	1,46	-	-
Capgemini	FR0000125338	1,45	121,45	-2,10%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	1,43	4.802,3	-0,51%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	579,7M	0,73	5,29	5,25
Squad Capital Squad Makro Seed	579,7M	1,27	6,31	6,41
LU0329325095	508,61M	-5,66	3,65	5,64
LU1272153831	508,61M	-5,22	4,47	-
Squad Capital Squad Growth	183,95M	13,26	7,37	10,02

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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CB Call 9440 EUR .	1,580	0,000	0,00%
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