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Beobank Funds - Beobank Dynamic Fund A Distribution (0P000171Q2)

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU1108240414

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000171Q2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Beobank Funds Beobank Dynamic Fund A distributio (0P000171Q2). Nossos dados do Beobank Funds Beobank Dynamic Fund A distributio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,540	26,780	24,240
Ações	67,120	67,120	0,000
Título	29,820	34,760	4,940
Conversíveis	0,260	0,260	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,170	0,300	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,880	17,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,839	2,568
Índice Preço/Vendas	1,245	1,869
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,208	10,631
Retorno com dividendos	2,153	2,390
Crescimento de lucros em 5 anos	10,454	10,539

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,360	16,129
Tecnologia	19,100	21,952
Saúde	16,460	11,380
Consumo Cíclico	9,800	10,435
Industriais	8,610	12,647
Consumo Não-Cíclico	6,630	6,933
Energia	5,780	3,307
Materiais Básicos	5,310	5,578
Serviços de Comunicação	3,600	7,637
Utilidades	2,040	3,049
Imóveis	1,310	2,783

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Funds - Bond Euro Government IE-C	LU0518422273	9,92	1.343,880	-0,20%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	8,07	563,210	-0,12%
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0087133087	7,98	928,550	-0,20%
Robeco BP Global Premium Equities I	LU1048590118	6,40	267,360	-0,38%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	6,37	102,790	-1,27%
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I U	LU1339879915	6,25	23,240	+1,09%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,56	-	-
Robeco Global Total Return Bond IH €	LU0951484178	5,29	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Equity	LU0106235293	4,36	55,290	-0,24%
Schroder International Selection Fund - European V	LU0161305759	4,36	117,945	-0,25%

Principais fundos de ações por La Française AM International

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mandarine Funds Mandarine Europe Mi	200,57M	12,34	1,15	6,92
Mandarine Unique Small Mid Caps Eg	148,77M	7,25	3,52	4,04
Mandarine Unique Small Mid Caps Ei	148,77M	7,25	3,51	4,03
Mandarine Unique Small Mid Caps Em	148,77M	7,43	3,83	4,36
Mandarine Unique Small Mid Caps Er	148,77M	6,59	2,44	2,84

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US 30	45.544,9	+34,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	109.445,0	+670,0	+0,62%
Índice Dólar	97,60	-0,10	-0,10%

Petróleo Brent	68,16	+0,68	+1,01%
Petróleo WTI	64,61	+0,60	+0,94%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,80	+29,70	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4383	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1709	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,19	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3542	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3691	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	3,9551	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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ITAÚ RENDA FIXA R.	28,761	-0,070	-0,24%
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MFC Global Alpha .	12,318	-0,071	-0,58%
Epsilon 30/70	851,330	-1,910	-0,22%
Optimum Corp Sup-.	0,000	0,000	0,00%
ITAÚ FLEXPREV REN.	32,498	+0,016	+0,05%
FTSE ChinaA HY150.	33.992,79	0,00	0,00%