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Beobank Funds – La Française Core Fund Beobank B Capitalisation (0P000111I8)

Luxemburgo

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129,910 +0,130 +0,10%

03/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU0969330967

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000111I8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Beobank Core Fund B (0P000111I8). Nossos dados do Beobank Core Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,910	37,010	27,100
Ações	47,170	48,480	1,310
Título	42,650	52,500	9,850
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,090	0,290	0,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,066	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	2,867	2,484
Índice Preço/Vendas	2,026	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,897	10,038
Retorno com dividendos	2,085	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	12,655	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,170	19,596
Saúde	16,880	11,162
Serviços Financeiros	16,140	16,249
Consumo Cíclico	11,350	11,735
Industriais	8,510	12,839
Serviços de Comunicação	6,630	7,633
Consumo Não-Cíclico	4,300	7,144
Materiais Básicos	3,110	7,122
Energia	2,850	4,851
Imóveis	2,830	2,650
Utilidades	2,240	3,366

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund	LU0087133087	14,96	919,010	-1,03%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	14,13	102,140	-0,63%
Schroder International Selection Fund EURO Credit	LU0995119822	12,59	149,615	-0,20%
Robeco QI Global Dynamic Duration IH €	LU0239950693	11,36	-	-
La Française Obligations LT S	FR0010955468	9,10	12.664,850	+0,28%
La Française Euro Souverains	FR0010729632	6,95	1.276,990	+0,09%
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	LU0348529875	6,85	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	6,81	563,210	-0,12%
La Française Global Coco I	FR0013175221	5,72	-	-
Schroder ISF China Lcl Ccy Bd C Acc USD	LU0845699684	3,21	-	-

Principais fundos de ações por La Française Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mandarine Funds Mandarine Europe Mi	200,56M	12,34	1,15	6,92
Mandarine Unique Small Mid Caps Eg	147,37M	7,25	3,52	4,04
Mandarine Unique Small Mid Caps Ei	147,37M	7,25	3,51	4,03
Mandarine Unique Small Mid Caps Em	147,37M	7,43	3,83	4,36
Mandarine Unique Small Mid Caps Er	147,37M	6,59	2,44	2,84

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US 500	6.437,4	+21,9	+0,34%
US 30	45.249,5	-46,2	-0,10%
S&P 500 VIX	17,11	-0,06	-0,35%
Bitcoin Futuro	111.550,0	-570,0	-0,51%
Índice Dólar	98,225	-0,122	-0,12%

Petróleo Brent	68,76	-0,38	-0,55%
Petróleo WTI	65,23	-0,36	-0,55%
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Cacau NY	7.610,00	+64,00	+0,85%
Ouro	3.607,30	+15,10	+0,42%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	148,65	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3351	+0,0175	+0,24%
CAD/BRL	3,9614	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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China Southern CS.	1,044	+0,030	+2,81%
Goldman Sachs Str.	89,996	+0,020	+0,02%
300549	19,05	-0,90	-4,51%
Reliance Balanced.	175,657	-0,037	-0,02%