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B&i Pan-asian Total Return Real Estate Securities Fund Usd (0P0000G1R6)

Liechtenstein

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22/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 83,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G1R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6). Nossos dados do B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	128,460	131,420	2,960
Outros	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,382	14,725
Índice Preço/Valor Contábil	1,142	0,875
Índice Preço/Vendas	6,380	3,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,507	10,945
Retorno com dividendos	4,641	4,659
Crescimento de lucros em 5 anos	5,717	7,472

Alocação Setorial

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4,03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3,61	1,590	0,00%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3,30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3,25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,25	156.300	-0,38%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3,24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3,24	107.900	-0,28%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3,24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3,23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD2	309,15M	18,82	7,75	9,01
LLB QI Equities Global Passive USD	318,38M	18,50	7,47	8,66
BI Asian Real Estate Securities Fua	77,04M	0,87	-5,84	3,75
BI Asian Real Estate Securities Fun	77,04M	0,89	-5,83	3,77
SSF Emerging Markets Opportunities	40,27M	10,47	-2,93	3,10

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	38.042,5	+139,2	+0,37%
S&P 500 VIX	15,39	-0,26	-1,66%
Bitcoin Futuro	57.367,5	-302,5	-0,52%
Índice Dólar	105,740	+0,220	+0,21%

Petróleo Brent	83,56	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	79,11	+0,11	+0,14%
Café Contrato C	215,18	-1,47	-0,68%
Soja Chicago	1.176,25	+6,50	+0,56%
Cacau NY	8.010,00	-1.273,00	-13,71%
Ouro	2.332,95	+21,95	+0,95%
Açúcar NY nº11	19,22	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5415	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0708	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	156,24	+1,77	+1,15%
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GBP/BRL	6,5062	-0,0042	-0,06%
CAD/BRL	3,7672	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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