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B&i Pan-asian Total Return Real Estate Securities Fund Usd (0P0000G1R6)

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Dados históricos de B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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06/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G1R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6). Nossos dados do B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	128,460	131,420	2,960
Outros	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,382	15,239
Índice Preço/Valor Contábil	1,142	0,922
Índice Preço/Vendas	6,380	3,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,507	11,085
Retorno com dividendos	4,641	4,545
Crescimento de lucros em 5 anos	5,717	8,922

Alocação Setorial

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4,03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3,61	2,060	+0,98%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3,30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3,25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,25	169.100	-0,88%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3,24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3,24	106.400	-1,12%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3,24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3,23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	455,4M	11,11	16,34	11,05
LLB QI Equities Global Passive USD2	359,07M	11,16	16,63	11,34
BI Asian Real Estate Securities Fua	193,78M	20,43	1,41	3,17
BI Asian Real Estate Securities Fun	193,78M	20,43	-0,14	2,69
Craton Capital Precious Metal B Inc	50,25M	53,01	13,22	8,76

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Ibovespa Futuros	141.740	-755	-0,53%
US 500	6.422,2	+6,7	+0,10%
US 30	45.055,9	-239,8	-0,53%
S&P 500 VIX	16,94	-0,23	-1,34%
Bitcoin Futuro	112.460,0	+340,0	+0,30%
Índice Dólar	98,125	-0,222	-0,23%

Petróleo Brent	67,44	-1,70	-2,46%
Petróleo WTI	63,82	-1,77	-2,70%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.621,50	+29,30	+0,82%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4530	-0,0116	-0,21%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1658	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	148,08	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0049	+0,37%
GBP/BRL	7,3335	+0,0159	+0,22%
CAD/BRL	3,9511	-0,0152	-0,38%

Petrobras PN	31,04	-0,29	-0,93%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	5,01	+0,17	+3,51%
Magazine Luiza ON	8,23	+0,08	+0,98%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,83	+0,15	+0,40%

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B&I Pan-Asian Tot.	222,730	+5,170	+2,38%
PIMCO GIS Capital.	14,080	-0,040	-0,28%
AMOne MHAM Japan .	10.310,000	-332,000	-3,12%
603709	13,91	-1,53	-9,91%
MELI	2.358,52	-21,25	-0,89%
American Funds 20.	23,71	-0,14	-0,59%
Spread ALE 10A vs.	72,1	+0,0	+0,00%
Daiwa ASEAN Domes.	9.970,330	+0,330	+0,00%