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B&i Pan-asian Total Return Real Estate Securities Fund Usd (0P0000G1R6)

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Dados históricos de B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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06/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G1R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6). Nossos dados do B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	128,460	131,420	2,960
Outros	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,382	15,076
Índice Preço/Valor Contábil	1,142	0,923
Índice Preço/Vendas	6,380	3,753
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,507	10,636
Retorno com dividendos	4,641	4,580
Crescimento de lucros em 5 anos	5,717	8,554

Alocação Setorial

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4,03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3,61	1,920	+0,52%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3,30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3,25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,25	148.800	-0,07%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3,24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3,24	91.700	+0,55%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3,24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3,23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	400,63M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	325,2M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	168,85M	12,52	-2,09	1,86
BI Asian Real Estate Securities Fun	168,85M	12,52	-3,58	1,40
Craton Capital Precious Metal B Inc	38,52M	29,73	-1,44	4,69

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Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
US 500	5.890,1	+3,6	+0,06%
US 30	42.166,5	+26,1	+0,06%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.362,5	-667,5	-0,64%
Índice Dólar	100,752	-0,074	-0,07%

Petróleo Brent	66,31	-0,32	-0,48%
Petróleo WTI	63,36	-0,31	-0,49%
Café Contrato C	376,35	+3,40	+0,91%
Soja Chicago	1.080,75	+5,75	+0,53%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.237,49	-10,31	-0,32%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	147,01	-0,48	-0,33%
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GBP/BRL	7,4636	+0,0034	+0,05%
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Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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