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B&i Pan-asian Total Return Real Estate Securities Fund Usd (0P0000G1R6)

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Dados históricos de B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G1R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6). Nossos dados do B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	128,460	131,420	2,960
Outros	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,382	14,962
Índice Preço/Valor Contábil	1,142	0,898
Índice Preço/Vendas	6,380	3,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,507	10,867
Retorno com dividendos	4,641	4,551
Crescimento de lucros em 5 anos	5,717	8,675

Alocação Setorial

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4,03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3,61	1,870	-1,06%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3,30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3,25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,25	154.000	-0,71%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3,24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3,24	89.300	-0,11%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3,24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3,23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	381,33M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	326,61M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fun	142,02M	-10,55	-9,74	1,06
BI Asian Real Estate Securities Fua	142,02M	-6,28	-8,35	1,52
SSF Emerging Markets Opportunities	28,62M	6,59	-3,14	3,57

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.120	-630	-0,50%
US 500	5.935,1	-105,4	-1,74%
US 30	43.872,0	-672,5	-1,51%
S&P 500 VIX	19,99	+3,56	+21,67%
Bitcoin Futuro	95.475,0	-7.490,0	-7,27%
Índice Dólar	109,120	+0,903	+0,83%

Petróleo Brent	76,96	+1,29	+1,70%
Petróleo WTI	74,44	+1,91	+2,63%
Café Contrato C	387,00	+9,15	+2,42%
Soja Chicago	1.034,38	-7,62	-0,73%
Cacau NY	11.084,00	+97,00	+0,88%
Ouro	2.845,94	+10,94	+0,39%
Açúcar NY nº11	19,10	-0,25	-1,29%

Dólar/BRL	5,8547	+0,0137	+0,23%
EUR/BRL	6,0132	-0,0826	-1,36%
EUR/Dólar	1,0259	-0,0103	-0,99%
Dólar/JPY	154,52	-0,66	-0,43%
GBP/Dólar	1,2341	+0,0022	+0,18%
GBP/BRL	7,2322	-0,0090	-0,12%
CAD/BRL	3,9916	-0,0262	-0,65%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
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IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
Weg ON	55,04	-1,17	-2,08%

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