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B&i Pan-asian Total Return Real Estate Securities Fund Usd (0P0000G1R6)

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Dados históricos de B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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06/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G1R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6). Nossos dados do B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	128,460	131,420	2,960
Outros	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,382	15,287
Índice Preço/Valor Contábil	1,142	0,928
Índice Preço/Vendas	6,380	3,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,507	11,139
Retorno com dividendos	4,641	4,531
Crescimento de lucros em 5 anos	5,717	9,098

Alocação Setorial

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4,03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3,61	2,150	-0,46%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3,30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3,25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,25	174.100	+0,87%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3,24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3,24	112.500	+0,90%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3,24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3,23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	463,53M	17,56	24,22	12,87
LLB QI Equities Global Passive USD2	374,47M	17,73	24,51	13,18
BI Asian Real Estate Securities Fua	191,9M	28,29	8,17	4,62
BI Asian Real Estate Securities Fun	191,9M	28,30	6,51	4,14
Craton Capital Precious Metal B Inc	59,92M	127,23	34,09	13,61

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US 30	46.598,5	-326,2	-0,70%
S&P 500 VIX	18,62	+0,75	+4,20%
Bitcoin Futuro	108.122,0	-3.008,0	-2,71%
Índice Dólar	98,705	-0,006	-0,01%

Petróleo Brent	63,34	+2,02	+3,29%
Petróleo WTI	59,25	+2,01	+3,51%
Café Contrato C	423,95	+10,40	+2,51%
Soja Chicago	1.034,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
Ouro	4.118,21	+9,11	+0,22%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,3973	+0,0097	+0,18%
EUR/BRL	6,2657	+0,0157	+0,25%
EUR/Dólar	1,1606	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	152,00	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3357	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2091	+0,0059	+0,08%
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Petrobras PN	29,85	+0,34	+1,15%
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Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
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