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B&i Pan-asian Total Return Real Estate Securities Fund Usd (0P0000G1R6)

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Dados históricos de B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

222,730 +5,170 +2,38%

06/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G1R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6). Nossos dados do B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	128,460	131,420	2,960
Outros	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,382	15,196
Índice Preço/Valor Contábil	1,142	0,925
Índice Preço/Vendas	6,380	3,772
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,507	10,748
Retorno com dividendos	4,641	4,583
Crescimento de lucros em 5 anos	5,717	8,327

Alocação Setorial

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4,03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3,61	2,150	+0,47%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3,30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3,25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,25	157.900	-0,19%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3,24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3,24	99.200	-0,20%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3,24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3,23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	441,61M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	349,56M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	176,01M	15,75	-1,07	2,42
BI Asian Real Estate Securities Fun	176,01M	15,75	-2,58	1,95
Craton Capital Precious Metal B Inc	43,54M	55,76	15,40	7,05

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.310,9	+14,1	+0,22%
US 30	44.428,5	+86,3	+0,19%
S&P 500 VIX	16,99	+0,58	+3,53%
Bitcoin Futuro	119.522,5	+972,5	+0,82%
Índice Dólar	97,850	-0,348	-0,35%

Petróleo Brent	69,15	-0,13	-0,19%
Petróleo WTI	66,04	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	299,35	-4,25	-1,40%
Soja Chicago	1.018,88	-8,12	-0,79%
Cacau NY	7.959,50	+159,50	+2,04%
Ouro	3.377,85	+19,55	+0,58%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,24	-1,43%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5104	+0,0242	+0,37%
EUR/Dólar	1,1657	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	147,64	-1,19	-0,80%
GBP/Dólar	1,3466	+0,0057	+0,43%
GBP/BRL	7,5164	+0,0370	+0,49%
CAD/BRL	4,0733	+0,0080	+0,20%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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B&I Pan-Asian Tot.	222,730	+5,170	+2,38%
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Uniplan Protecció.	1,344	+0,011	+0,79%
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