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B&i Pan-asian Total Return Real Estate Securities Fund Usd (0P0000G1R6)

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Dados históricos de B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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06/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0029404063

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G1R6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc (0P0000G1R6). Nossos dados do B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	128,460	131,420	2,960
Outros	0,560	0,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,382	15,228
Índice Preço/Valor Contábil	1,142	0,923
Índice Preço/Vendas	6,380	3,810
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,507	10,989
Retorno com dividendos	4,641	4,551
Crescimento de lucros em 5 anos	5,717	8,950

Alocação Setorial

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akt Capita Land Retail China Trust Reit	-	4,03	-	-
Sunway Real Estate Invest Trust	MYL5176TO001	3,61	2,150	-1,83%
Keppel Dc Reit Investm Trust Reg S	-	3,30	-	-
Akt Gdi Property Security Group	-	3,25	-	-
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3,25	167.000	+0,85%
Akt Digital Telecommunications Infrastructure Fund	-	3,24	-	-
Daiwa Securities Living Investment	JP3046410001	3,24	105.600	+0,19%
Akt Parkway Life Real Estate	-	3,24	-	-
Mapletree Greater China Commercial Trust	SG2F55990442	3,23	-	-
Akt The Link Real Estate Investment Trust	-	3,22	-	-

Principais fundos de ações por B&I Capital AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	449,4M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	354,94M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	185,96M	20,43	1,41	3,17
BI Asian Real Estate Securities Fun	185,96M	20,43	-0,14	2,69
Craton Capital Precious Metal B Inc	46,84M	53,01	13,22	8,76

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Ibovespa Futuros	138.195	+2.420	+1,78%
US 500	6.439,3	+65,8	+1,03%
US 30	44.436,2	+460,3	+1,05%
S&P 500 VIX	14,77	-1,48	-9,11%
Bitcoin Futuro	119.997,5	+767,5	+0,64%
Índice Dólar	97,947	-0,414	-0,42%

Petróleo Brent	66,12	-0,51	-0,77%
Petróleo WTI	63,17	-0,79	-1,24%
Café Contrato C	316,05	-4,65	-1,45%
Soja Chicago	1.032,13	+22,13	+2,19%
Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.398,00	-6,70	-0,20%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3870	-0,0549	-1,01%
EUR/BRL	6,2893	-0,0318	-0,50%
EUR/Dólar	1,1666	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,74	-0,45	-0,30%
GBP/Dólar	1,3495	+0,0064	+0,48%
GBP/BRL	7,2746	-0,0356	-0,49%
CAD/BRL	3,9113	-0,0384	-0,97%

Petrobras PN	30,84	+0,12	+0,39%
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Casas Bahia ON	2,94	+0,13	+4,63%
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B&I Pan-Asian Tot.	222,730	+5,170	+2,38%
SPDR MSCI ACWI Cl.	11,93	-0,03	-0,25%
Harding Loevner G.	36,000	-0,170	-0,47%
Foord Conservativ.	18,012	+0,002	+0,01%
Argentina .5 09-J.	0,000	0,000	0,00%
Erasmus Small Cap.	3.043,240	-10,460	-0,34%
NUCLEO MASTER FUN.	5,456	0,000	0,00%
Cartera Naranja 2.	10,540	+0,017	+0,17%