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Rg 27 Sicav (S2536)

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0173762032

Classe de Ativo: Ações

Holdings S2536

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bilox Finances SICAV (S2536). Nossos dados do Bilox Finances SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	70,63	70,63	0,00
Título	22,67	22,70	0,03
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	6,73	6,73	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,04	16,42
Índice Preço/Valor Contábil	2,74	2,44
Índice Preço/Vendas	1,77	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,66	9,85
Retorno com dividendos	2,25	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	9,70	10,35

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,10	19,01
Saúde	14,63	11,67
Consumo Cíclico	13,24	11,85
Serviços Financeiros	12,20	16,36
Consumo Não-Cíclico	12,12	7,36
Industriais	11,59	12,67
Serviços de Comunicação	6,55	7,54
Materiais Básicos	2,10	7,08
Energia	0,85	4,86
Utilidades	0,82	3,23
Imóveis	0,81	2,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	4,71	-	-
United States Treasury Bonds 4.38%	-	3,60	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	3,60	475,60	-0,37%
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3,50	24,902	+0,03%
Microsoft	US5949181045	3,46	505,62	-0,04%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3,26	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	2,81	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	2,52	36,270	-1,31%
L'Oreal	FR0000120321	2,42	364,00	-0,98%
Amazon.com	US0231351067	2,40	223,19	-1,40%

Principais fundos de ações por Solventis SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Solventis SICAV	19,52M	-3,73	12,05	3,36
Patkanga SICAV	16,99M	-6,09	17,17	8,00
ES0161842002	4,86M	-4,49	-	-
ES0156136030	2,52M	1,00	4,25	-

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Ibovespa	135.511	+261	+0,19%
Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.257,0	-6,7	-0,11%
US 30	44.194,2	-60,6	-0,14%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.417,5	-907,5	-0,75%
Índice Dólar	98,180	+0,200	+0,20%

Petróleo Brent	68,97	+0,27	+0,39%
Petróleo WTI	66,97	+0,59	+0,89%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.012,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.346,62	-12,48	-0,37%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4725	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1622	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	148,40	+0,55	+0,37%
GBP/Dólar	1,3399	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,4607	-0,0125	-0,17%
CAD/BRL	4,0639	-0,0062	-0,15%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
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LH Money Market F.	12,273	+0,001	+0,00%
ICE US Gold 100 o.	1,807.90	-6.90	-0.38%
Oppenheimer Roche.	13,92	-0,04	-0,29%
Bosera Cash Money.	1,000	0,000	0,00%