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Rg 27 Sicav (S2536)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Solventis SGIIC

ISIN: ES0173762032

Classe de Ativo: Ações

Holdings S2536

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bilox Finances SICAV (S2536). Nossos dados do Bilox Finances SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	73,72	73,72	0,00
Título	20,23	20,27	0,04
Outros	6,98	6,98	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,92	16,54
Índice Preço/Valor Contábil	2,36	2,52
Índice Preço/Vendas	1,71	1,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,61	10,26
Retorno com dividendos	2,24	2,42
Crescimento de lucros em 5 anos	11,06	11,23

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,51	19,40
Serviços Financeiros	15,69	16,05
Consumo Cíclico	12,87	12,06
Saúde	12,08	11,65
Consumo Não-Cíclico	11,73	7,22
Industriais	10,83	12,15
Serviços de Comunicação	6,61	7,45
Materiais Básicos	2,27	6,98
Utilidades	0,87	3,06
Energia	0,85	5,74
Imóveis	0,68	2,83

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,91	357,86	-0,55%
United States Treasury Notes 4%	-	3,73	-	-
UTI India Dynamic Equity USD Institutional	IE00BYPC7R45	3,44	21,689	-3,98%
Solventis Aura Iberian Equity GD FI	ES0156135016	3,24	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	2,86	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,76	175,26	+2,49%
United States Treasury Bonds 4.38%	-	2,65	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU0929966207	2,39	29,830	-3,12%
UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A	ES0156030134	2,32	79,278	-4,11%
Spanish Direct Leasing Fund II BP FIL	ES0165391006	2,30	-	-

Principais fundos de ações por Solventis SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Solventis SICAV	18,19M	4,31	9,25	4,21
Patkanga SICAV	16,93M	-1,34	12,69	8,58
ES0161842002	3,85M	-0,51	-	-
ES0156136030	1,96M	4,11	-	-

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Ibovespa	125.588	-1.668	-1,31%
Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
US 500	5.132,6	+70,4	+1,39%
US 30	38.655,0	+689,4	+1,82%
S&P 500 VIX	43,32	-3,66	-7,79%
Bitcoin Futuro	79.165,0	+35,0	+0,04%
Índice Dólar	102,992	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	64,47	+0,26	+0,40%
Petróleo WTI	60,98	+0,28	+0,46%
Café Contrato C	346,93	+2,13	+0,62%
Soja Chicago	992,63	+9,63	+0,98%
Cacau NY	8.015,00	-38,00	-0,47%
Ouro	3.020,69	+47,09	+1,58%
Açúcar NY nº11	18,70	+0,02	+0,11%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4558	+0,0553	+0,86%
EUR/Dólar	1,0921	-0,0034	-0,31%
Dólar/JPY	147,21	+0,31	+0,21%
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GBP/BRL	7,5415	+0,0105	+0,14%
CAD/BRL	4,1651	+0,0573	+1,40%

Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
Vale ON	52,05	-0,63	-1,20%
Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
Magazine Luiza ON	10,14	-0,69	-6,37%
IRB Brasil ON	50,12	+1,30	+2,66%
Oi ON	0,80	-0,11	-12,09%
Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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DKK/NZD	0.2616	-0.0010	-0.39%
EUR/USD BMF	1.092,50	-3,10	-0,28%